Nội dung giáo dục

Pipscollector.com - Khi nghe đến thuật ngữ "phân tích chứng khoán", nhiều nhà đầu tư thường tưởng tượng ra hình ảnh một chuyên gia tài chính MBA tại một ngân hàng đầu tư, ngồi nghiên cứu số liệu định lượng cả trăm giờ mỗi tuần. Thế nhưng ngày nay, việc phân tích cổ phiếu không còn đòi hỏi bằng cấp tài chính chuyên nghiệp nữa. Hầu hết dữ liệu cần thiết đều có thể tìm thấy miễn phí ở các nền tảng giao dịch trực tuyến.

Trước tiên, bạn cần tìm hiểu các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu - đó là bài tập về nhà cần làm. Đừng để những thuật ngữ như đường trung bình động hay tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) làm bạn e ngại. Dù không có bằng kinh tế, bạn vẫn có thể nhanh chóng học cách sử dụng các công cụ tương tự như các chuyên gia thông qua quá trình thực hành.

Mặc dù có nhiều phương pháp để phân tích một cổ phiếu, xem liệu nó có nên được đưa vào danh mục đầu tư hay không, nhưng phân tích cổ phiếu thường được chia thànhhai trường phái chính: Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật. 

• Phân tích cơ bản tập trung vào các yếu tố như doanh thu, lợi nhuận của công ty, môi trường cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và tác động từ nền kinh tế. 

• Phân tích kỹ thuật dựa trên khối lượng giao dịch, dữ liệu về giá cả, cùng việc sử dụng các mô hình biểu đồ để xác định xu hướng giá và những điểm xoay chuyển.

Khái niệm cơ bản về phân tích cơ bản

Các nguyên tắc cơ bản là điều mà mọi chuyên gia tài chính đều xem xét ngay từ đầu. Chúng cũng nên đứng hàng đầu trong danh sách của bạn, nhất là với những cổ phiếu bạn định nắm giữ lâu dài. Bởi lẽ, chúng cho bạn biết rất nhiều về hoạt động kinh doanh và môi trường cạnh tranh của công ty.

Tỷ lệ

Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là tỷ lệ gắn liền nhất với giá cổ phiếu. Để tính P/E, bạn lấy giá cổ phiếu (P) chia cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) gần nhất.

Các tỷ lệ khác mà các nhà đầu tư thường xem xét bao gồm tỷ lệ giá trên doanh thu (P/S), rất hữu ích cho việc định giá các công ty chưa có lịch sử lợi nhuận ổn định; và tỷ lệ giá trên sổ sách (P/B) để định giá công ty dựa trên tài sản ròng. Khi phân tích một tỷ lệ, việc so sánh nó với các đối thủ cạnh tranh (và toàn thị trường) thường rất có ích.

Thu nhập và cạnh tranh

Không có gì thúc đẩy giá cổ phiếu bằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Mọi công ty đại chúng đều báo cáo thu nhập hàng quý. Phân tích cổ phiếu cần bao gồm việc xem xét kỹ lưỡng các báo cáo thu nhập gần đây nhất. Không chỉ đơn thuần kiểm tra doanh thu và lợi nhuận, mà còn đọc kỹ thông cáo báo chí và bản ghi cuộc gọi để xem công ty nhấn mạnh vào sản phẩm và vấn đề nào.

So sánh sát sao thu nhập của công ty với thu nhập của đối thủ cũng cho thấy rõ môi trường cạnh tranh, một nguyên tắc cơ bản khác. Nếu sản phẩm của một công ty hoạt động tốt hơn so với đối thủ, thu nhập có thể giúp tìm ra lý do. Tốt nhất bạn nên đọc qua một số báo cáo để phát hiện xu hướng. Công ty đang gặp khó khăn ở khu vực nào? Một sản phẩm sắp ra mắt có thể thúc đẩy thu nhập tương lai? Một sự thay đổi về lãnh đạo?

Báo cáo thu nhập và bản ghi cuộc gọi giữa công ty với các nhà phân tích chứng khoán có thể giúp bạn nối kết tất cả thông tin. Thu nhập cung cấp bức tranh tổng quan hàng quý, nhưng hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ mang lại thông tin chi tiết hơn. Báo cáo 10-K hàng năm của một công ty chỉ ra những thách thức tiềm ẩn cùng các chi tiết khác.

Xem xét tất cả có vẻ tốn thời gian. Nhưng bất cứ ai đầu tư vào một cổ phiếu nên hiểu rõ các yếu tố nội tại cơ bản thúc đẩy hiệu suất của nó.

Các yếu tố cơ bản bên ngoài

Các công ty không tồn tại trong chân không. Vận may của họ chịu tác động từ nền kinh tế rộng lớn hơn, những đối thủ cạnh tranh và chính phủ.

Ví dụ, doanh thu của một ngân hàng có thể vượt trội so với các đối thủ, nhưng giá cổ phiếu của ngân hàng đó có thể bị đe dọa bởi lãi suất giảm. Một công ty chế biến thực phẩm tăng trưởng chậm có thể chứng kiến cổ phiếu tăng giá khi nền kinh tế rơi vào suy thoái và các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định (mọi người vẫn phải ăn uống, thậm chí khi kinh tế suy thoái). Cổ phiếu dược phẩm có thể mất điểm khi đối thủ chính cho ra mắt sản phẩm mới hấp dẫn hơn.

Một số yếu tố bên ngoài quan trọng đến mức chúng ảnh hưởng hầu hết các công ty. Bao gồm lãi suất, giá dầu, chu kỳ thị trường (suy thoái và tăng trưởng), tăng trưởng việc làm, lạm phát và tâm lý người tiêu dùng. Hàng tháng, chính phủ công bố dữ liệu mới về việc làm, lạm phát, tâm lý người tiêu dùng và các xu hướng kinh tế khác.

Hầu hết những điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty, nhưng phân tích cổ phiếu của bạn cần bao gồm việc xem xét liệu nó có thể tăng trưởng mạnh trong bối cảnh hiện tại hay không. Mua cổ phiếu của một công ty năng lượng khi giá dầu đang tăng có thể có lý, nhưng mua cổ phiếu các công ty xây dựng nhà trong thời kỳ suy thoái có thể không khôn ngoan, trừ khi bạn thấy cơ hội tăng trưởng dài hạn.

Cơ bản về phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một ngành khoa học riêng biệt, không phải là thứ bạn có thể thành thạo trong một sớm một chiều. Nó dựa trên giả định rằng giá cả di chuyển theo những mô hình nhất quán và có thể dự đoán được dựa trên lịch sử.

Các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng những mô hình biểu đồ như đường trung bình động, dao động và số Fibonacci để xác định cơ hội mua bán. Học phân tích kỹ thuật có nghĩa là học cách đọc biểu đồ chứng khoán để:

• Dự đoán xu hướng giá cả sẽ di chuyển theo hướng nào - tăng, giảm hay đảo chiều.

• Xác định giá của một tài sản có quá cao hay thấp so với giá trị thực.

• Tìm điểm vào và điểm ra thích hợp cho việc mua bán cổ phiếu.

 

Phân tích kỹ thuật có ngôn ngữ và công cụ riêng biệt. Có nhiều loại biểu đồ khác nhau, bao gồm biểu đồ đường, thanh và nến. Các kỹ thuật viên sử dụng những chỉ số để phân tích dữ liệu về giá cả và khối lượng giao dịch. Bạn có thể học các thuật ngữ như đường trung bình động, số Fibonacci và dao động ngẫu nhiên; xác định thị trường quá mua hay quá bán; và cách nhận diện các vùng hỗ trợ và kháng cự.

Một lưu ý quan trọng: Phân tích kỹ thuật mang tính nhìn lại quá khứ và khó có thể dự đoán xu hướng hay bước ngoặt trước khi chúng xảy ra. Câu nói "Hiệu suất quá khứ không đảm bảo hiệu suất tương lai" chắc chắn đúng với phân tích kỹ thuật.

Tóm lại

Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là hai công cụ mà các chuyên gia sử dụng để xác định giá trị, so sánh giá trị tương đối, biết thời điểm nên mua, bán hay giữ cổ phiếu. Mặc dù không cần bằng cấp tài chính để trở thành nhà đầu tư, nhưng bạn vẫn cần học hỏi kiến thức. Hãy dành thời gian tìm hiểu các khái niệm và áp dụng chúng vào thực tế, ban đầu là từ từ, rồi bạn sẽ tìm được cách kết hợp các công cụ phân tích chứng khoán phù hợp với bản thân.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector (Nguồn: britannica) - 

Pipscollector.com - Chúng ta hãy xem xét 10 mẹo quan trọng nhất trên thị trường cổ phiếu có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng giao dịch của mình.

Mỗi ngày, hàng triệu cổ phiếu được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán. Với tư cách là nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch, bạn cần dành thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi bước đi của mình.

Vì giao dịch cổ phiếu ít liên quan đến chuyện may rủi nên việc phát triển và nâng cao kỹ năng giao dịch là điều cần thiết. Hãy cùng xem xét 10 mẹo quan trọng có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng giao dịch của mình trên thị trường chứng khoán.

Thiết lập kế hoạch giao dịch là điều bắt buộc

Kế hoạch giao dịch cung cấp các tiêu chí rõ ràng cho mỗi quyết định mua bán của nhà đầu tư. Kế hoạch giúp xác định các điều kiện vào lệnh, thoát lệnh và mức độ đầu tư cho mỗi giao dịch. Trước khi bước chân vào thị trường thực tế, nhà đầu tư nên kiểm tra kế hoạch giao dịch trên thị trường demo để đánh giá hiệu quả. Khi kế hoạch đã được kiểm nghiệm và cho kết quả tích cực, đó là lúc nhà đầu tư có thể tự tin đầu tư vốn thực vào thị trường chứng khoán. Một kế hoạch giao dịch tốt sẽ giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro và nâng cao khả năng sinh lời.

Hãy là người luôn biết học hỏi

Trong giao dịch chứng khoán, mỗi ngày là một trang sách mới để đọc. Hãy chấp nhận điều đó khi nó đến. Luôn là người học hỏi và thực hành giao dịch như một người mới, cho dù bạn đã giao dịch hàng thập kỷ qua. Hãy xem thị trường chứng khoán như một lớp học với vô vàn điều để khám phá và học hỏi từng bước một.

Hãy xem đầu tư chứng khoán như việc kinh doanh

Đầu tiên, đừng xem giao dịch chứng khoán như một sở thích hay công việc tạm thời. Đây là ngành kinh doanh nghiêm, túc đòi hỏi sự chính xác, kiên nhẫn, cam kết, phân tích chuyên sâu và nghiên cứu lý trí. Không giống sở thích không cần cam kết thực sự, giao dịch chứng khoán đòi hỏi bạn tập trung và cống hiến rất nhiều.

Được hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến

Ngày nay, công nghệ đã thay đổi cách thức giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, thông minh và theo thời gian thực. Trong bối cảnh đó, các nhà giao dịch cần cập nhật xu hướng của thế giới giao dịch và ứng dụng công nghệ để nắm bắt biến động chứng khoán, sản phẩm mới, chiến lược giao dịch và diễn biến thị trường. 

Chấp nhận rủi ro trong khả năng của bạn

Nhận thức rõ về khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân không chỉ đơn thuần là một lợi thế nhỏ, mà đó còn là một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Điều này trang bị cho bạn khả năng lập ra kế hoạch đầu tư thông minh, giúp hạn chế rủi ro không cần thiết khi bạn tham gia vào thị trường chứng khoán. Chấp nhận rủi ro trong khả năng nhấn mạnh lần nữa tầm quan trọng của việc phải có một chiến lược giao dịch chứng khoán được suy xét cẩn thận.

Cởi mở và tiếp nhận với những chiến lược mới

Một kế hoạch giao dịch cẩn trọng và chi tiết là nền tảng quan trọng. Tuy nhiên, sự linh hoạt trong việc cải tiến và thích ứng với các chiến lược mới là không kém phần cần thiết. Trong thế giới giao dịch chứng khoán đầy biến động, khi cứng nhắc tuân thủ một kế hoạch lạc hậu là không khả thi. Do đó, để bắt kịp với nhịp độ nhanh chóng của thị trường, chiến lược đầu tư của bạn cần phải được điều chỉnh linh hoạt và kịp thời.

Đừng đánh mất sự tự tin

Giữ vững sự tự tin là yếu tố quan trọng để giao dịch thành công, ngay cả giữa những thời kỳ kinh tế không chắc chắn. Mỗi chuyển động không thuận lợi trên thị trường chứng khoán không nên được nhìn nhận như là một thất bại cá nhân, mà nên được coi là cơ hội học hỏi, một bài học quý báu mà bạn mang theo bên mình trên con đường đầu tư.

Lệnh dừng lỗ vô cùng quan trọng

Sử dụng lệnh dừng lỗ là một công cụ hữu hiệu để giảm căng thẳng trong quá trình giao dịch. Đây là ranh giới rủi ro đã được xác lập trước mà nhà đầu tư chấp nhận khi tham gia thị trường chứng khoán. Dừng lỗ có thể được thiết lập dưới dạng một giá trị cố định hoặc một tỷ lệ phần trăm nhất định. Dù được áp dụng theo cách nào, mục tiêu của nó là giới hạn sự tiếp xúc với những biến động không lường trước của thị trường, từ đó giảm thiểu thua lỗ và rủi ro.

 

Bỏ qua việc đặt lệnh dừng lỗ là một sai lầm trong giao dịch mà bạn nên tránh. Lệnh dừng lỗ nên là một phần thiết yếu trong chiến lược giao dịch của bạn và được áp dụng cẩn thận, đều đặn trong mọi giao dịch. Hãy nhớ rằng, việc rời khỏi một vị thế giao dịch theo lệnh dừng lỗ và chấp nhận giao dịch không thành công vẫn được coi là hợp lý, miễn là nó phù hợp với kế hoạch đầu tư đã đề ra của bạn.

Đừng quá tin tưởng vào những tin đồn

Thị trường giao dịch thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tin đồn, đôi khi những tin đồn này còn xuất hiện sớm hơn cả thông tin chính thức, tạo ra một bức tranh không chính xác về môi trường giao dịch. Vì thế, điều quan trọng đối với một nhà giao dịch là phải có khả năng phân biệt giữa thông tin chính xác và thông tin không xác thực, hay nói cách khác, giữa dữ liệu thật và tin đồn. Hơn nữa, hãy tránh để cảm xúc hay những giả định không có cơ sở chi phối quyết định của bạn. Mỗi quyết định giao dịch nên được hình thành từ những sự kiện đã được kiểm chứng và dựa trên nghiên cứu cụ thể.

Bảo vệ vốn giao dịch của bạn

Một trong những nguyên tắc cốt lõi để trở thành nhà giao dịch thành công là việc đảm bảo vốn của bạn được bảo vệ. Điều này không đồng nghĩa với việc loại bỏ mọi rủi ro; ngược lại, có nghĩa là bạn nên tránh những rủi ro không cần thiết, có thể gây tổn hại đến nguồn vốn và làm suy giảm hiệu suất đầu tư của bạn trên thị trường chứng khoán.

 

Đầu tư chứng khoán là một quá trình dài hạn và đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng.Nhà giao dịch cần duy trì kỷ luật và kiên nhẫn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đã đặt ra để quản lý tài chính cá nhân và vốn đầu tư một cách hiệu quả.

 

Nắm vững và hiểu rõ các chiến lược giao dịch được trình bày trên đây, cũng như cách thức chúng kết hợp với nhau, sẽ giúp bạn phát triển một mô hình kinh doanh giao dịch bền vững và có tính khả thi cao.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector (Nguồn: outlookinda) -

 

Pipscollector.com - Đầu tư được ví như là một trò chơi và việc xây dựng một danh mục đầu tư vững chắc cần có thời gian. Dưới đây là bảy cách đầu tư 1.000 USD để giúp bạn bắt đầu.

1. Trả nợ

Trả hết nợ để đảm bảo lợi nhuận. Tiền lãi bạn tiết kiệm được về cơ bản là một khoản đầu tư không có rủi ro. Sau khi hết nợ, bạn sẽ có thể gửi 1.000 USD vào quỹ khẩn cấp dưới dạng một tài khoản để nhận lãi, chẳng hạn như tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản thị trường tiền tệ.

2. Đầu tư vào quỹ ETF hoặc quỹ chỉ số

Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và quỹ chỉ số là một cách để đầu tư vào thị trường với số tiền nhỏ. Các quỹ này là những khoản đầu tư minh bạch do các tổ chức tài chính cung cấp và thông tin về các quỹ ETF và quỹ chỉ số luôn có sẵn, bao gồm tỷ lệ nắm giữ, hoa hồng và tỷ lệ chi phí. 

 

Các quỹ chỉ số là một khoản đầu tư thị trường rộng lớn, thụ động thông qua các chỉ số chính, trong khi ETF cung cấp nhiều lựa chọn hơn để có thể đa dạng danh mục đầu tư. Với 1.000 USD, bạn có thể chọn nhiều quỹ ETF có hồ sơ rủi ro khác nhau. Ví dụ: bạn có thể đầu tư 250 USD vào quỹ ETF có định hướng tăng trưởng, rủi ro cao hơn, 250 USD vào quỹ ETF cổ tức và 500 USD vào quỹ ETF trái phiếu.

3. Sử dụng quỹ vòng đời

Các quỹ có ngày mục tiêu có thể mang lại sự đa dạng tương tự như ETF, nhưng chúng không cần phải lựa chọn nhiều. Quỹ ngày mục tiêu có thể có tỷ lệ chi phí cao hơn ETF cơ bản, nhưng đổi lại, quỹ sẽ phân bổ và cân bằng lại tài khoản cho bạn theo thời gian dựa trên ngày mục tiêu.

4. Chọn robot cố vấn

Các cố vấn robot như Betterment, Acorns và AssetBuilder sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), có thể cung cấp dịch vụ quản lý tích cực với tỷ lệ chi phí thấp hơn so với mức giá của các nhà quản lý quỹ nhân sự. Nhận thấy tiềm năng, các cố vấn truyền thống như Fidelity Investments và Charles Schwab cũng đã sử dụng AI cho một số dịch vụ của họ.

5. Công cụ nợ có rủi ro thấp

ETF, quỹ chỉ số và quỹ tương hỗ thường là các quỹ cổ phiếu có rủi ro và lợi nhuận cao hơn so với đầu tư vào các công cụ nợ. Kho bạc Mỹ và trái phiếu tiết kiệm có thể mang lại lợi suất cạnh tranh tương đương với các quỹ nhưng có rủi ro thấp hơn.

 

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley dự đoán lạm phát sẽ ở mức khoảng 3,5% vào cuối năm 2023. Trong khi đó, trái phiếu kho bạc mang lại lợi nhuận được điều chỉnh theo lạm phát ở mức ‘khiêm tốn’. Thu nhập từ trái phiếu kho bạc cũng được miễn thuế tiểu bang và địa phương.

6. Mua một cổ phiếu

Đầu tư chứng khoán thường đòi hỏi mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn nhưng có thể thu được lợi nhuận tiềm năng cao hơn với số tiền 1.000 USD của bạn. Trong thập kỷ qua, khoản đầu tư vào Meta (META), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) hoặc Alphabet (GOOGL hoặc GOOG) sẽ tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần 1.000 USD. Đầu tư chứng khoán đòi hỏi phải nghiên cứu và tính toán thời gian. Theo Morgan Stanley, cổ phiếu được định giá sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn 1,8% so với trái phiếu kho bạc vào năm 2023, dưới mức chênh lệch trung bình 3,5% trong vòng 10 năm qua.

7. Quyền chọn giao dịch và ngoại hối

Giao dịch quyền chọn và giao dịch ngoại hối (forex) là những khoản đầu tư có rủi ro rất cao và thường được các nhà đầu tư có kinh nghiệm sử dụng. Quyền chọn là một dạng hợp đồng phái sinh cung cấp cho người mua hợp đồng quyền mua hoặc bán chứng khoán ở mức giá đã chọn tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Thị trường ngoại hối là thị trường toàn cầu để trao đổi tiền tệ của các quốc gia. Nhiều nhà giao dịch mất hơn 1.000 USD khi họ dành nhiều năm để học cách giao dịch này và thực hiện các giao dịch có lợi nhuận ổn định.

Các câu hỏi thường gặp

Quỹ khẩn cấp là gì?

Quỹ khẩn cấp là số tiền được dành làm mạng lưới an toàn tài chính cho những chi phí bất ngờ. Quỹ khẩn cấp thường có chi phí từ ba đến sáu tháng.

Làm cách nào để cân bằng danh mục đầu tư?

Mỗi nhà đầu tư có những mục tiêu tài chính khác nhau. Luôn luôn trả hết nợ tồn đọng hoặc xây dựng quỹ khẩn cấp để trang trải các chi phí bất ngờ. Nếu bạn có kế hoạch sử dụng tiền để hoạt động trên thị trường, hãy cân nhắc việc dàn trải trên nhiều loại tài sản khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, quỹ ETF và trái phiếu để bắt đầu xây dựng danh mục đầu tư cân bằng và đa dạng.

Đâu là thời điểm tốt nhất để đầu tư?

 

Lịch sử cho thấy thời gian trên thị trường mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư trong dài hạn. Mặc dù có thể có những biến động ngắn hạn nhưng cổ phiếu thường có xu hướng tăng cao hơn theo thời gian. Sự suy thoái trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007–08 và đại dịch COVID-19 hóa ra lại là cơ hội mua cho những người kiên nhẫn chờ đợi lợi nhuận. Như nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và câu nói nổi tiếng: “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi”.

Lời kết

Với nhiều lựa chọn có sẵn, nhà đầu tư có thể sử dụng 1.000 USD để mua quỹ ETF, cổ phiếu hoặc trái phiếu. Chỉ cần trả hết nợ tồn đọng thì có thể tiết kiệm tiền ở những khoản đầu tư trả lãi theo thời gian và chứng tỏ đây là một khoản đầu tư khôn ngoan.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector (Nguồn: Investopedia) -

 

Pipscollector.com - Thị trường chứng khoán toàn cầu có thể được chia thành nhiều nhóm riêng biệt, được gọi là “các lĩnh vực thị trường chứng khoán”. Việc phân loại một lượng lớn cổ phiếu theo nhóm sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể dễ dàng quản lý và theo dõi các tài sản của mình trong quá trình giao dịch.

Hiệu suất của từng ngành trong thị trường chứng khoán có thể có sự khác biệt lớn. Một số ngành phụ thuộc vào tình hình kinh tế chung, trong khi một số khác lại có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong những thời kỳ kinh tế suy thoái. Hiểu rõ đặc thù của từng ngành giúp các nhà đầu tư tiến hành phân tích và định giá cổ phiếu một cách chuyên sâu hơn.

 

Bài viết này sẽ phân tích chi tiết từng lĩnh vực và mối liên hệ của chúng với nền kinh tế chung, đồng thời cung cấp các nguồn lực bổ trợ cho quá trình giao dịch của nhà đầu tư. Để hiểu sâu hơn về ảnh hưởng của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế, bài viết này sẽ là nguồn thông tin bổ ích, liên kết với các nội dung đã được thảo luận trước đó.

 

Các lĩnh vực chứng khoán này được phân loại theo Tiêu chuẩn phân loại ngành toàn cầu (GICS). Bao gồm 11 lĩnh vực như sau:

 

Ngành Công nghiệp

 

Ngành công nghiệp bao gồm các công ty chuyên sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến máy móc và thiết bị, những thứ không thể thiếu trong các hoạt động sản xuất và xây dựng.

 

Các lĩnh vực của thị trường chứng khoán có mức độ liên quan khác nhau tới nền kinh tế cơ bản, và đặc biệt, cổ phiếu của ngành công nghiệp rất nhạy cảm với những biến động của nền kinh tế. Những cổ phiếu biến động theo chu kỳ kinh tế, hay còn gọi là “cổ phiếu theo chu kỳ”, thường có hiệu suất gắn liền chặt chẽ với các giai đoạn của chu kỳ kinh doanh.

 

Trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng, các nhà máy phải tăng cường công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng cao, điều này thúc đẩy doanh thu tăng lên. Ngược lại, trong những thời kỳ kinh tế suy thoái, doanh nghiệp và người tiêu dùng giảm chi tiêu, dẫn đến nhu cầu giảm sút, ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số và doanh thu của các công ty công nghiệp.

 

Vì thế, khi giao dịch cổ phiếu công nghiệp hay bất kỳ cổ phiếu theo chu kỳ nào, việc nắm bắt chính xác tình hình hiện tại và dự báo tương lai của nền kinh tế là rất quan trọng. Các nhà đầu tư thường dựa vào những chỉ số chứng khoán làm thước đo hiệu suất chungcủa nền kinh tế. Các chỉ số quan trọng có thể được theo dõi qua trang chỉ số chứng khoán chính của chúng tôi, bao gồm: S&P 500, FTSE 100, DAX 30, ASX 200 và Hang Seng Index.

 

Các cổ phiếu công nghiệp phổ biến bao gồm:

• General Electric Co. (CE)

• Caterpillar Inc. (CAT

• Uber Technologies (UBER)

• United Airlines Inc. (UAL)

Ngành Vật liệu cơ bản

 

Vật liệu cơ bản hay nguyên liệu thô bao gồm các sản phẩm như dầu, vàng, giấy và đá. Trong ngành chứng khoán, các vật liệu phổ biến nhất thường liên quan đến những sản phẩm khai thác, bao gồm kim loại và quặng. Do đó, ngành này bao gồm các công ty chuyên về khám phá, phát triển và chế biến những nguyên liệu thô này.

 

Nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào các công ty trong lĩnh vực này để cung cấp nguyên liệu đầu vào cần thiết cho việc sản xuất sản phẩm cuối cùng của họ. Chẳng hạn, nhà sản xuất đồ nội thất dựa vào các công ty chuyên chặt hạ, thu gom và vận chuyển cây, sau đó chế biến thành gỗ sử dụng trong sản xuất các sản phẩm cuối cùng.

 

Nhìn chung, các vật liệu cơ bản tồn tại trong tự nhiên và đa phần có tính chất hữu hạn. Mặc dù một số vật liệu có thể được tái sử dụng, nhưng nguồn cung của chúng vẫn gặp hạn chế tại bất kỳ thời điểm nào.

 

Các cổ phiếu vật liệu cơ bản phổ biến bao gồm:

• DuPont de Nemours Inc. (DD)

• BHP Billiton (BHP)

• ArcelorMittal (MT)

• Rio Tinto (RIO)

Ngành Năng lượng

 

Ngành năng lượng bao gồm các công ty tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất hoặc phân phối điện cho nền kinh tế. Các hoạt động của ngành này rất đa dạng, từ khoan và sản xuất dầu khí, quản lý cơ sở hạ tầng đường ống, cung cấp tiện ích điện và khí đốt tự nhiên, khai thác khoáng sản, cho đến phát triển năng lượng tái tạo và sản xuất hóa chất.

 

Các công ty trong ngành này có thể thuộc về lĩnh vực năng lượng không tái tạo hoặc năng lượng tái tạo. Loại năng lượng tái tạo đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm trong những năm gần đây.

 

Cổ phiếu ngành năng lượng thường có sự biến động tùy thuộc vào giá của các hàng hóa cơ bản, cùng với nhiều yếu tố khác. Mối quan hệ này quan trọng, vì giá của hàng hóa cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến giá sản phẩm mà các nhà sản xuất có thể bán được.

 

Biểu đồ dưới đây mô tả mức độ biến động của Exxon Mobil theo giá dầu:

 

Do đó, khi giao dịch cổ phiếu ngành năng lượng, việc theo dõi giá của hàng hóa cơ bản là điều cần thiết. Bạn có thể khám phá các mặt hàng được giao dịch nhiều nhất và những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bằng cách truy cập trang hàng hóa của chúng tôi.

 

Các cổ phiếu phổ biến trong ngành năng lượng bao gồm:

• Exxon Mobil (XOM)

• BP Plc (BP)

• Royal Dutch Shell (SHEL)

• Chevron Corp (CVX)

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector (Nguồn: DailyFX) - 

Pipscollector.com - Lịch sử đã chứng minh, thị trường chứng khoán và nền kinh tế có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thông thường, một đợt tăng giá cổ phiếu sẽ dẫn đến sự phục hồi của nền kinh tế. Tuy nhiên, liệu điều này có phải là một quy luật không đổi? Thị trường chứng khoán ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào và một cuộc khủng hoảng tài chính có ý nghĩa gì đối với bối cảnh kinh tế chung? Đây là những điểm mà các nhà giao dịch và đầu tư cần quan tâm.

Tầm quan trọng của thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán đóng vai trò quan trọng vì nhiều lý do. Chứng khoán không chỉ giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư có cơ hội thu lợi từ các biến động của thị trường để tạo dựng tài sản cá nhân, mà còn là thước đo cho sức khỏe của các ngành công nghiệp và thương mại quốc gia. 

 

Thêm vào đó, thị trường chứng khoán còn mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng và phát triển, từ đó góp phần vào sự thịnh vượng chung của nền kinh tế. Vì vậy, một thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả sẽ giúp mang lại lợi ích lớn lao cho doanh nghiệp, cá nhân và cả đất nước.

Ba cách thị trường chứng khoán tác động đến nền kinh tế

Mối liên hệ giữa thị trường chứng khoán và nền kinh tế có thể được hiểu qua ba khía cạnh: đầu tư thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sở hữu cổ phần giúp tăng tài sản cá nhân, và giá cổ phiếu phản ánh sức khỏe kinh tế. Chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về ba yếu tố này ngay sau đây.

1. Đầu tư vào thị trường chứng khoán có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

 

Việc nhà đầu tư rót vốn vào các công ty không chỉ giúp những doanh nghiệp này có thêm nguồn lực để đầu tư vào phát triển, mà còn tạo điều kiện nâng cao vị thế trên thị trường. 

 

Ban đầu, một doanh nghiệp mới có thể chỉ hoạt động với một nguồn vốn hạn chế. Tuy nhiên, khi họ tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), doanh nghiệp có cơ hội biến đổi mình thành một tổ chức dẫn đầu trong lĩnh vực, nhờ vào việc tuyển dụng nhân sự, đổi mới sáng tạo và mở rộng quy mô sản xuất. 

 

Những bước tiến này không chỉ giúp công ty tăng trưởng doanh thu, mà còn củng cố lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Kết quả là, các công ty này đóng góp trực tiếp vào sự tăng trưởng của GDP và thúc đẩy tổng thể nền kinh tế quốc gia đó.

 

Một ví dụ điển hình là Facebook. Trước khi IPO vào năm 2012, doanh thu toàn cầu của Facebook khoảng 5 tỷ USD, với khoảng 5.000 nhân viên. Sau đợt IPO, công ty đã huy động được hơn 16 tỷ USD, giúp tăng vốn hóa thị trường lên tới 630 tỷ USD vào tháng 1 năm 2020. Với doanh thu toàn cầu đạt khoảng 55 tỷ USD vào năm 2018 và số lượng nhân viên lên tới hơn 40.000 người trên toàn cầu, Facebook đã minh chứng rõ ràng cho tác động kinh tế đáng kể của một đợt IPO thành công.

 

 

2. Quyền sở hữu công ty có thể mang lại lợi nhuận ấn tượng

Dù tiềm ẩn rủi ro về vốn, nhưng việc đầu tư vào cổ phiếu và các chỉ số chứng khoán chính là phương thức hấp dẫn để cá nhân - không chỉ giới đầu tư mạo hiểm - có thể sở hữu các doanh nghiệp thành công và tích lũy tài sản. Số vốn này sau đó có thể được tái đầu tư hoặc tiêu dùng, từ đó có tác động tích cực đến nền kinh tế. 

 

Lịch sử đã chứng minh, đầu tư vào cổ phiếu là phương pháp hiệu quả để vượt qua lạm phát trong dài hạn, với nhiều chỉ số từng ghi nhận mức lợi nhuận đến ba chữ số kể từ đầu thế kỷ.

CHỈ SỐ HIỆU SUẤT THÁNG 1 NĂM 2000-THÁNG 1 NĂM 2020

 

3. Thị trường chứng khoán có thể đo lường sức mạnh kinh tế

Thị trường chứng khoán thường được xem là chỉ báo kinh tế đáng tin cậy. Nó phản ánh hiệu quả hoạt động của các công ty lớn và đồng thời cung cấp cái nhìn sâu sắc về những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe kinh tế, như chi tiêu của người tiêu dùng.

 

Giá cổ phiếu tăng có thể phản ánh sự tự tin tăng cao của doanh nghiệp và người tiêu dùng; ngược lại, giá cổ phiếu giảm cho thấy sự tự tin này đang suy giảm. Ví dụ, nếu chỉ số như Nasdaq, chủ yếu tập trung vào công nghệ,đang trên đà tăng trưởng, điều này có thể cho thấy sự tăng trưởng nhu cầu đối với sản phẩm điện tử và niềm tin vào khả năng tài chính của các công ty công nghệ lớn như Microsoft và Apple, những công ty có ảnh hưởng lớn đến chỉ số do trọng số vốn hóa thị trường của họ.

 

Các yếu tố này và nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến chỉ số, và chính sự tự tin ấy lại có thể tạo ra thêm sức mạnh niềm tin. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, một sự tăng trưởng giá cổ phiếu không nhất thiết chỉ ra rằng nền kinh tế đang cải thiện, cũng như một sự sụt giảm giá cổ phiếu không nhất thiết cho thấy nền kinh tế đang suy thoái.

Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào?

Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế. Trong một chu kỳ kinh doanh suy thoái, giá cổ phiếu có thể giảm mạnh, dẫn đến lợi nhuận và cổ tức thấp hơn cho các nhà đầu tư cá nhân, giảm vốn hóa thị trường cho các doanh nghiệp, cũng như làm suy giảm giá trị các quỹ hưu trí và giảm nguồn tài trợ sẵn có cho doanh nghiệp trong tương lai gần.

 

Tình trạng thiếu hụt tài chính này có thể ngăn cản sự phát triển của các doanh nghiệp, buộc họ phải áp dụng những biện pháp tiết kiệm chi phí như cắt giảm nhân sự và hoãn các dự án mở rộng. Đồng thời, quỹ hưu trí suy giảm có thể khiến nhân viên lớn tuổi phải trì hoãn thời điểm nghỉ hưu, và bầu không khí kinh tế bất ổn có thể dẫn đến việc giảm chi tiêu của người tiêu dùng, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến GDP.

 

Tuy nhiên, mặc dù sự sụp đổ của thị trường chứng khoán thường gắn liền với suy thoái kinh tế, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Tương tự, một đợt tăng giá cổ phiếu không nhất thiết phản ánh cho nền kinh tế đang thịnh vượng. Trong khi sự hưng phấn không hợp lý của các nhà đầu tư và việc định giá quá cao có thể tồn tại, hiệu suất của thị trường chứng khoán có thể không phản ánh chính xác tình hình kinh tế rộng lớn hơn.

 

Chẳng hạn, mặc dù các đợt sụp đổ của chỉ số S&P 500 vào các năm 2001 và 2008 đã đi kèm với suy thoái kinh tế, nhưng những sự suy giảm vào các năm 2011 và 2015 lại không mang lại hậu quả tương tự, như biểu đồ dưới đây đã chỉ ra điều này.

 

 

Thị trường chứng khoán và nền kinh tế: Các câu hỏi thường gặp

 

Khi khám phá mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế, các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần lưu ý đến những câu hỏi sau:

 

1. Nền kinh tế ảnh hưởng thế nào đến thị trường chứng khoán?

 

Nền kinh tế có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường chứng khoán. Các yếu tố như số liệu việc làm phi nông nghiệp, các cuộc bầu cử, lãi suất, lạm phát, và thiên tai đều có thể tác động mạnh mẽ đến giá cổ phiếu. Các nhà đầu tư cần hiểu rõ những yếu tố này để đánh giá chính xác những biến động tiềm năng của thị trường.

2. Sự suy giảm của thị trường chứng khoán có đồng nghĩa với suy thoái kinh tế không?

Một đợt suy giảm mạnh của thị trường chứng khoán không nhất thiết là dấu hiệu của đợt suy thoái kinh tế sắp tới, cũng như một đợt tăng giá dài hạn không nhất thiết phản ánh sự khỏe mạnh liên tục của nền kinh tế. Có thể, sự suy giảm đó chỉ là kết quả của một yếu tố đơn lẻ, trong khi đợt tăng giá có thể chỉ ra rằng cổ phiếu bị định giá quá cao do đầu cơ.

3. Cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu trú ẩn an toàn là gì?

Trong thời kỳ thị trường tăng giá, nhiều nhà đầu tư thường tìm đến các cổ phiếu “tăng trưởng” như Amazon và Facebook để bổ sung vào danh mục đầu tư của mình, trong khi giảm dần số lượng các cổ phiếu “trú ẩn an toàn” như hàng tiêu dùng thiết yếu hoặc công ty chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, các cổ phiếu trú ẩn an toàn có thể hoạt động tốt hơn do nhu cầu bền vững cho các sản phẩm mà họ cung cấp, ngay cả trong những thời điểm khủng hoảng.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector (Nguồn: DailyFX) - 

Pipscollector.com - Dầu thô được biết đến là một trong những hàng hóa có tính thanh khoản cao, với khối lượng giao dịch lớn và biểu đồ giá minh bạch. Dưới đây là những chiến lược giao dịch dầu thô có tính toán rủi ro kỹ lưỡng để đạt được sự nhất quán và hiệu quả cao hơn trong hoạt động.

Cách giao dịch dầu thô: Bí quyết và chiến lược hàng đầu

Các nhà giao dịch dầu chuyên nghiệp thường tuân thủ một chiến lược kỹ lưỡng. Họ sẽ nắm bắt những yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới giá dầu và áp dụng chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách riêng của mình. Mỗi chiến lược lại mang những đặc điểm riêng biệt, trong đó quản lý rủi ro là yếu tố thiết yếu để đạt được sự nhất quán khi giao dịch, bao gồm việc sử dụng đòn bẩy một cách hiệu quả và tránh những sai sót phổ biến nhất.

 

Một chiến lược giao dịch dầu thô toàn diện nên bao gồm:

• Phân tích cơ bản

• Phân tích kỹ thuật

• Quản lý rủi ro

 

Khi một nhà giao dịch hiểu rõ các yếu tố cung và cầu cơ bản ảnh hưởng đến giá dầu, họ có thể tìm kiếm cơ hội để vào thị trường thông qua phân tích kỹ thuật. Sau đó, dựa trên các tín hiệu mua hoặc bán được xác định, nhà giao dịch sẽ áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp. Hãy cùng xem xét một ví dụ điển hình theo các bước được trình bày trên.

1. Phân tích cơ bản

Vào ngày 30/11/2017, OPEC và Nga đã thống nhất việc gia hạn chính sách cắt giảm sản lượng dầu, từ đó dẫn đến sự suy giảm trong nguồn cung. Theo nguyên tắc cơ bản của cung cầu, việc giảm nguồn cung thường sẽ kích thích nhu cầu tăng lên và do đó, giá cả cũng sẽ tăng theo. Đây là một phân tích cơ bản quan trọng mà các nhà giao dịch cần phải hiểu và tích hợp vào chiến lược của mình, nhằm giúp nhận diện các tín hiệu mua tiềm năng trên thị trường.

Biểu đồ hàng ngày của WTI làm nổi bật việc cắt giảm nguồn cung (IG)

 

2. Phân tích kỹ thuật

Bước tiếp theo trong quá trình phân tích là sử dụng phân tích kỹ thuật để đánh giá các biểu đồ. Mặc dù có nhiều chỉ báo kỹ thuật và mô hình giá khác nhau mà nhà giao dịch có thể áp dụng để tìm kiếm tín hiệu tham gia thị trường, nhưng thực tế không yêu cầu phải sử dụng quá nhiều chỉ báo. Chỉ cần một chỉ báo mà bạn hiểu và tin tưởng là đủ. Một phương pháp hiệu quả và phổ biến để bắt đầu phân tích bất kỳ biểu đồ nào là xác định xu hướng chung của thị trường. Trong ví dụ này, chúng ta áp dụng phân tích hành động giá đơn giản, nhận diện các mức cao mới và mức thấp mới để chỉ ra xu hướng tăng trước đó. Điều này cũng phù hợp với dự đoán cơ bản về sự tăng giá tiếp theo.

Biểu đồ hàng ngày WTI cho thấy xu hướng tăng trước đó (IG)

 

Sau khi xu hướng tăng giá được xác nhận, bước tiếp theo trong chiến lược giao dịch là xác định các điểm vào tiềm năng.Một lần nữa, dù có nhiều công cụ và kỹ thuật có thể áp dụng để xác định điểm vào, nhưng trong ví dụ này, chúng ta sử dụng chỉ báo Commodity Channel Index (CCI) khi nó di chuyển vào vùng quá bán ngay sau khi thông tin về việc cắt giảm nguồn cung cơ bản được công bố. Một tín hiệu quá bán từ CCI hỗ trợ cho việc giá sẽ tiếp tục tăng và mở ra cơ hội cho lệnh mua dài hạn.

Biểu đồ hàng ngày WTI với chỉ báo CCI (IG)

 

3. Quản lý rủi ro

Bước cuối cùng trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng là áp dụng quản lý rủi ro thận trọng cho mỗi giao dịch. Chúng tôi khuyến khích áp dụng nguyên tắc tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 1:2. Điều này có nghĩa là mục tiêu lợi nhuận nên cao hơn gấp đôi so với mức dừng lỗ của vị thế. Để quản lý rủi ro, nhà giao dịch có thể cân nhắc đặt mức chốt lời cao hơn mức cao gần nhất và đặt mức dừng lỗ tại mức thấp gần nhất.

Trong ví dụ này, một mức đáy dao động gần đây là 49.30 USD đã được xác định làm mốc cho khoảng cách 8 USD so với giá mở cửa là 57.20 USD. Trong trường hợp này, không có mức cao gần đây nào cho phép ước tính mục tiêu thông thường. Với khoảng cách là 8 USD từ giá vào, theo tỷ lệ 1:2, mức kháng cự ban đầu có thể được ước tính ở mức 73 USD.

Biểu đồ hàng ngày dầu WTI với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 1:2 (IG)

 

Bí quyết nâng cao với giao dịch dầu thô

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể tích hợp thêm thông tin khi lập kế hoạch cho giao dịch của mình. Thông thường, họ có thể phân tích đường cong tương lai để dự đoán nhu cầu sắp tới, sử dụng dữ liệu vị thế đầu cơ từ CFTC để hiểu bối cảnh thị trường hiện tại, và cũng có thể áp dụng các quyền chọn để tận dụng biến động giá lớn được dự báo hoặc để bảo vệ các vị thế đang nắm giữ.

Đường cong tương lai

Hình dạng của đường cong tương lai rất quan trọng đối với nhà đầu cơ và những người hỗ trợ phòng ngừa trong thị trường hàng hóa. Do đó, khi nhà đầu tư phân tích đường cong, họ tìm kiếm hai điều, liệu thị trường đang ở trạng thái contango hay backwardation:

• Contango: Đây là tình huống giá tương lai của một mặt hàng cao hơn giá giao ngay dự kiến. Bởi vì các nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều hơn cho một mặt hàng tại thời điểm nào đó trong tương lai so với giá thực tế dự kiến. Điều này thường báo hiệu một cấu trúc giảm giá.

• Backwardation: Đây là tình huống khi giá giao ngay cao hơn giá kỳ hạn của một mặt hàng. Điều này thường báo hiệu một cấu trúc tăng giá.

 

CFTC/Vị thế đầu cơ

Báo cáo của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giao dịch dầu thô tương lai. Báo cáo này cung cấp thông tin cần thiết về động lực thị trường, giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về xu hướng giá dầu sắp tới. Thường thì những biến động trong vị thế tiền ròng của CFTC có thể báo hiệu thay đổi giá dầu trong tương lai.

Giao dịch thông qua hợp đồng tương lai và quyền chọn

Khi tham gia mua hợp đồng tương lai và quyền chọn, nhà giao dịch cần lựa chọn sàn giao dịch phù hợp với loại dầu mà họ muốn giao dịch. Đa số các sàn giao dịch đề ra tiêu chí cụ thể về những người được phép giao dịch, và phần lớn các hoạt động đầu cơ hợp đồng tương lai do chuyên gia thực hiện.

Đầu tư dầu mỏ

Thay vì chỉ giao dịch trên thị trường cá nhân, nhà giao dịch cũng có thể tiếp cận ngành dầu mỏ thông qua việc mua cổ phiếu của các công ty dầu mỏ hoặc đầu tư vào các quỹ giao dịch trao đổi năng lượng (ETF). Giá của các công ty và ETF ngành dầu mỏ phụ thuộc nhiều vào biến động giá dầu.

Các quỹ ETF Dầu mỏ/Năng lượng lớn

Các quỹ đầu tư nổi bật trong lĩnh vực năng lượng bao gồm Quỹ đầu tư năng lượng SPDR (XLE), Quỹ ETF năng lượng Vanguard (VDE), và Quỹ Năng lượng Mỹ (USO). Những quỹ này cung cấp cơ hội đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực năng lượng, cho phép nhà đầu tư tận dụng sự biến động của thị trường năng lượng.

Các báo cáo chính nhà giao dịch dầu thô nên theo dõi

Các báo cáo hàng tuần về lượng dầu thô tồn kho tại Mỹ đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nhà giao dịch dầu mỏ, khi mà việc công bố số liệu này thường kích thích những biến động trên thị trường. Lượng tồn kho dầu thô là một chỉ số không thể thiếu để đánh giá nhu cầu dầu mỏ. Ví dụ, một sự tăng trong số liệu tồn kho hàng tuần có thể chỉ ra rằng nhu cầu dầu đang suy giảm, trong khi một sự giảm tồn kho lại báo hiệu rằng nhu cầu đang vượt qua nguồn cung.

Viện Dầu khí Mỹ (API): API phát hành các báo cáo thống kê hàng tuần, chi tiết về những sản phẩm dầu mỏ chính chiếm hơn 80% tổng sản lượng lọc dầu, bao gồm cả số liệu tồn kho dầu thô. Báo cáo này thường được công bố vào lúc 16:30 ET (21:30 giờ London) vào thứ Ba.

• Bộ Năng lượng (DoE/EIA): Tương tự như báo cáo của API,báo cáo từ Bộ Năng lượng cũng cung cấp thông tin quan trọng về nguồn cung dầu và lượng tồn kho dầu thô, cũng như các sản phẩm tinh chế khác. Thông tin này được công bố vào thứ Tư lúc 10:30 ET (15:30 giờ London).

Sử dụng mạng xã hội để giao dịch dầu thô

Trong những năm gần đây, mạng xã hội đã trở thành một công cụ ngày càng quan trọng cho việc chia sẻ ý tưởng, truyền đạt thông tin và cập nhật tin tức tức thời. Điển hình là các nhà giao dịch dầu thô sử dụng hashtag #OOTT (viết tắt của “Organization of Oil Traders”) trên Twitter để chia sẻ thông tin nóng hổi và các báo cáo quan trọng liên quan đến thị trường dầu mỏ, tạo ra một cộng đồng trao đổi thông tin nhanh chóng và hiệu quả.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

 

Pipscollector.com - Dầu thô được biết đến là một trong những hàng hóa có tính thanh khoản cao, với khối lượng giao dịch lớn và biểu đồ giá minh bạch. Nhà đầu tư cần phải nắm bắt cách thức cung và cầu ảnh hưởng tới giá dầu. Việc áp dụng cả phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật sẽ hỗ trợ đắc lực trong giao dịch dầu, giúp bạn có được lợi thế trên thị trường. Dưới đây là những chiến lược giao dịch dầu thô có tính toán rủi ro kỹ lưỡng để đạt được sự nhất quán và hiệu quả cao hơn trong hoạt động.

Giao dịch dầu thô và cách thức hoạt động

Dầu thô đóng vai trò là nguồn năng lượng chính cho nền kinh tế toàn cầu, và chính vì thế, nó trở thành một trong những mặt hàng được giao dịch phổ biến nhất. Được tạo ra từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch tự nhiên, dầu thô có thể chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau như xăng, dầu diesel, dầu nhờn, sáp và nhiều hợp chất hóa dầu khác. Dầu thô luôn có nhu cầu cao, giao dịch với khối lượng lớn và có độ thanh khoản cực cao. Khi giao dịch dầu, nhà đầu tư thường tập trung vào những khoản chênh lệch giá nhỏ, các mẫu biểu đồ thường xuyên và mức độ biến động cao.

 

Brent là tiêu chuẩn toàn cầu cho dầu thô, chiếm gần hai phần ba số hợp đồng dầu được giao dịch trên thế giới. Mặt khác, WTI được coi là tiêu chuẩn của Mỹ, là loại dầu có độ ngọt và nhẹ hơn so với Brent.

Giờ giao dịch dầu thô

• WTI được giao dịch trên CME Globex: Chủ Nhật - Thứ Sáu, từ 6:00 chiều - 5:00 chiều (có giờ nghỉ giải lao từ 5:00 chiều đến 6:00 chiều mỗi ngày)

• Brent giao dịch trên ICE: Chủ Nhật - Thứ Sáu, từ 7:00 chiều - 5:00 chiều

Cơ bản về giao dầu thô: Những yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá

Khi tham gia giao dịch dầu thô, hai yếu tố quan trọng cần được quan tâm, tương tự như các loại hàng hóa khác, đó là cung và cầu. Dù đó là các báo cáo kinh tế, các sự kiện tin tức, thông cáo báo chí hay những căng thẳng tại Trung Đông, cả hai yếu tố này sẽ được xem xét kỹ lưỡng để hiểu cách chúng ảnh hưởng đến cung và cầu, từ đó ảnh hưởng đến giá dầu.

Các yếu tố về cung

• Sự cố ngừng hoạt động hoặc bảo trì tại các nhà máy lọc dầu lớn trên thế giới, từ đường ống Forties ở Biển Bắc đến nhà máy lọc dầu Port Arthur ở Texas, cần được theo dõi sát sao do ảnh hưởng lớn của chúng đến nguồn cung dầu mỏ. Các xung đột tại Trung Đông cũng là yếu tố then chốt gây lo ngại về nguồn cung. Chẳng hạn, khi nội chiến Libya bùng phát vào năm 2011, giá dầu đã tăng 25% chỉ trong vài tháng.

• Các quyết định của OPEC về việc cắt giảm hoặc gia hạn sản lượng dầu mỏ cũng gây ra những biến động giá đáng kể. Ví dụ, vào năm 2016, khi tổ chức này thông báo về việc giảm nguồn cung toàn cầu 1,9%, giá dầu đã tăng từ 44 USD/thùng lên đến 80 USD/thùng.

Phản ứng của giá dầu thô WTI và Brent trước việc cắt giảm nguồn cung của OPEC:

Phản ứng giá dầu thô WTI và Brent trước việc cắt giảm nguồn cung của OPEC (TradingView)

 

• Các nhà cung cấp dầu: Tương tự như vậy, để hiểu được tầm quan trọng của OPEC, bạn cũng nên biết những nhà cung cấp dầu hàng đầu thế giới là ai và bạn có thể tìm thấy thông tin này trên trang web của EIA.

Các yếu tố về cầu

• Tính theo mùa: Mùa hè nóng có thể dẫn đến tăng hoạt động và tiêu thụ dầu nhiều hơn. Mùa đông lạnh khiến mọi người tiêu thụ nhiều sản phẩm dầu hơn để sưởi ấm nhà cửa.

• Người tiêu thụ dầu: Những người tiêu thụ dầu lớn nhất thường là các quốc gia phát triển như Mỹ và các nước châu Âu. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đã có sự gia tăng đột biến về mức tiêu thụ dầu ở các nước châu Á, cụ thể là Trung Quốc và Nhật Bản.Do đó, điều quan trọng là nhà giao dịch phải chú ý đến mức cầu từ các quốc gia này, cùng với hiệu suất kinh tế của họ. Bất kỳ sự chậm lại nào cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu và nhu cầu có thể giảm.

• Tương quan với tăng trưởng toàn cầu: Biểu đồ bên dưới cho thấy mối tương quan tích cực giữa giá dầu thô và tăng trưởng toàn cầu. Nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, là thước đo tuyệt vời cho tăng trưởng toàn cầu. Biểu đồ bao gồm các chỉ số chứng khoán chính tương ứng của họ, biến động theo giá dầu thô – khi chỉ số cổ phiếu giảm, giá dầu thô có xu hướng giảm và ngược lại.

Mối tương quan tích cực giữa WTI và Brent Crude với biểu đồ FTSE China A50 và S&P 500:

Mối tương quan giữa WTI và Brent với biểu đồ FTSE China A50 và S&P 500 (TradingView)

• Năng lượng thay thế: Trong khi nhiên liệu hóa thạch như dầu và khí đốt tiếp tục thống trị các nguồn năng lượng sạch hơn, vẫn có sự thúc đẩy không ngừng hướng tới tính bền vững trên quy mô toàn cầu. Điều này chắc chắn sẽ tác động đến giá dầu thô trong tương lai, khiến đây trở thành yếu tố chính cần theo dõi trong chiến lược giao dịch dầu thô.

 

Nhiều người cho rằng, các công cụ phái sinh đã gây ra sự mất ổn định trong định giá dầu thô truyền thống. Đơn giản là, hợp đồng tương lai dầu mỏ được cho là phản ánh một tỷ lệ nhiễu lớn hơn thay vì dựa trên các dữ liệu cơ bản tại thời điểm đó. Điều này đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng đầu tư, với một số người không đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng các nhà giao dịch đầu cơ lớn đang ngày càng có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đối với thị trường phái sinh, một thị trường đang không ngừng phát triển.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Pipscollector.com - Dầu thô là nguồn năng lượng chủ chốt trên toàn cầu và cũng là mặt hàng được giao dịch sôi động nhất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá nguồn gốc và lịch sử của dầu thô, những yếu tố chính tác động đến giá cả và các lý do quan trọng khiến dầu thô trở thành tài sản đáng để đầu tư. Song song đó là hướng dẫn về cách giao dịch dầu thô cơ bản cho nhà giao dịch. 

Những điểm chính

• Dầu thô là gì và được sử dụng để làm gì?

• Những nhà đầu tư chính trên thị trường dầu thô

• Các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu

Dầu thô là gì và được sử dụng để làm gì?

Dầu thô, còn được gọi là dầu mỏ, là loại nhiên liệu hóa thạch tự nhiên và hiện nay là nguồn năng lượng chính yếu trên toàn cầu. Dầu thô được hình thành từ các chất hữu cơ cổ xưa và có thể được tinh chế thành nhiều loại nhiên liệu khác nhau, như xăng, dầu diesel và các loại chất bôi trơn, mỗi thứ đều có nhiều ứng dụng trong công nghiệp.

 

Loại hàng hóa này thường được khai thác từ các mỏ dầu ngầm, thông qua phương pháp khoan,và đến năm 2019, các quốc gia dẫn đầu trong sản xuất dầu thô bao gồm Mỹ, Nga và Arab Saudi.

 

Để hiểu thêm về mối quan hệ của dầu thô với các nguồn năng lượng và tài sản khác, cũng như cách thức giao dịch dầu thô, bạn có thể tham khảo liên hệ thêm với chúng tôi.

Giới thiệu về dầu thô Brent và dầu thô WTI

Thành phần của dầu thô có thể thay đổi tùy thuộc vào nguồn gốc, nhưng hai loại chính được dùng để định giá trên thị trường toàn cầu là dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ và dầu thô Brent của Vương quốc Anh. Sự khác biệt giữa hai loại dầu thô này bao gồm thành phần hóa học, vị trí khai thác và mức giá. 

Dầu Brent

• Nguồn gốc: Dầu thô Brent được khai thác từ các mỏ dầu ở Biển Bắc, bao gồm khu vực Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, và Troll.

• Tên gọi: Tên gọi "Brent" xuất phát từ tên của một mỏ dầu cụ thể ở Biển Bắc.

• Chất lượng: Dầu Brent có đặc tính nhẹ và ngọt, tức là có hàm lượng lưu huỳnh thấp và tỷ trọng nhẹ hơn so với một số loại dầu thô khác. Điều này làm cho nó dễ dàng hơn trong việc tinh chế thành các sản phẩm dầu mỏ chất lượng cao như xăng và dầu diesel.

• Tiêu chuẩn giá: Dầu thô Brent là một trong hai tiêu chuẩn giá dầu quan trọng nhất trên thế giới, cùng với dầu thô WTI. Giá dầu Brent thường được sử dụng làm tham chiếu cho giá dầu ở châu Âu, châu Phi, và Trung Đông.

Dầu WTI

• Nguồn gốc: Dầu thô WTI được khai thác chủ yếu từ các mỏ dầu ở Texas và các khu vực lân cận ở Mỹ.

• Tên gọi: "West Texas Intermediate" xuất phát từ khu vực Tây Texas, nơi loại dầu này được sản xuất nhiều.

• Chất lượng: Dầu WTI có đặc tính nhẹ và ngọt, tức là có hàm lượng lưu huỳnh thấp và tỷ trọng nhẹ hơn so với nhiều loại dầu thô khác. Điều này làm cho nó dễ dàng trong việc tinh chế thành các sản phẩm dầu mỏ chất lượng cao như xăng và dầu diesel.

• Tiêu chuẩn giá: Dầu thô WTI là một trong hai tiêu chuẩn giá dầu quan trọng nhất trên thế giới, cùng với dầu thô Brent. Giá dầu WTI thường được sử dụng làm tham chiếu cho giá dầu ở Bắc Mỹ.

 

Lịch sử của dầu thô

Lịch sử của dầu thô đã chứng kiến nhiều biến động lớn từ đầu thế kỷ này, khi tổ chức OPEC chủ yếu kiểm soát nguồn cung toàn cầu, trong khi nhu cầu lại được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Mỹ.

Trong tình hình OPEC đóng vai trò chủ chốt và nhu cầu từ châu Á bùng nổ, giá dầu thô đã tăng vọt từ 25 USD cho loại Brent và 27 USD cho loại WTI vào tháng 3/2001 lên đến 140 USD cho cả hai vào tháng 6/2008, làm nảy sinh một "bong bóng" giá trên thị trường dầu mỏ.

Tuy nhiên, trong thập kỷ gần đây, nhờ sự phát triển của công nghệ và việc bãi bỏ một số quy định, Mỹ đã tăng cường khai thác dầu đá phiến, dẫn đến sự chuyển giao quyền lực từ OPEC sang Mỹ. Giá dầu đã giảm từ 112 USD cho loại Brent và 105 USD cho loại WTI vào tháng 6/2014 xuống dưới 36 USD cho cả hai vào tháng 1/2016. Để đối phó, OPEC cùng với một số quốc gia khác, trong đó có Nga, đã thực hiện "hạn ngạch sản xuất" nhằm ổn định giá. Những biện pháp này đã giúp  giá dầu hồi phục, với giá dầu Brent đạt trên 70 USD và dầu WTI đạt 65 USD vào tháng 4/2018.

Dưới đây là biểu đồ minh họa một số mốc quan trọng về giá dầu thô của Mỹ trong thế kỷ nàyvà những yếu tố gây ra sự biến động giá:

Biểu đồ dầu thô WTI (2000-2019)

Yếu tố nào ảnh hưởng đến giá dầu thô?

Giá dầu thô chủ yếu bị chi phối bởi cung và cầu. Những yếu tố này lại bị các tình huống như mất điện, cắt giảm sản lượng của OPEC, các yếu tố theo mùa và biến động trong mô hình tiêu thụ ảnh hưởng. Để hiểu rõ hơn về các yếu tố này và lý do tại sao chúng là cơ sở quan trọng trong giao dịch dầu thô, bạn có thể tham khảo hướng dẫn giao dịch dầu thô của chúng tôi.

USD và giá dầu

Trong lịch sử, đồng đô la Mỹ (USD) và giá dầu thô thường có mối quan hệ nghịch đảo. Khi USD suy yếu, giá dầu thường cao hơn nếu giao dịch tính bằng USD. Điều này có ý nghĩa đặc biệt, bởi vì Mỹ từ lâu là quốc gia nhập khẩu dầu lớn. Sự tăng giá dầu có thể làm tăng thâm hụt cán cân thương mại của Mỹ, do phải chi nhiều USD hơn cho nhập khẩu. Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, mối quan hệ này dường như không còn đáng tin cậy như trước.

Mối liên hệ giữa đô la Canada và giá dầu

Mối quan hệ giữa đô la Canada và giá dầu thường được dự báo chính xác hơn. Ví dụ, vào năm 2019, Canada đã xuất khẩu khoảng ba triệu thùng dầu và các sản phẩm liên quan mỗi ngày sang Mỹ, làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền này. 

 

Nếu nhu cầu dầu của Mỹ tăng, điều này thường dẫn đến việc giá dầu tăng, và có thể làm giảm tỷ giá USD/CAD. Ngược lại, nếu nhu cầu của Mỹ giảm, giá dầu thô cũng sẽ theo đó mà giảm, và nhu cầu đối với đô la Canada cũng giảm theo.

Lý do để giao dịch dầu thô

Dầu là một trong những thị trường năng động, nhưng cũng biến động nhất, đồng thời cũng là mặt hàng có khối lượng giao dịch hàng ngày lớn nhất trên toàn cầu. Dưới đây là thông tin chi tiết về những lợi ích khi tham gia giao dịch loại tài sản này.

• Do bản chất biến động, giao dịch dầu thô trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày, những người thường xuyên cập nhật và phản ứng với các tin tức mới nhất liên quan đến giá dầu. Mặc dù mang tính rủi ro cao, nhưng thị trường dầu được nhiều người nhận định là cơ hội đầu tư trong trạng thái thuần túy nhất.

• Dầu thô là một thị trường có tính thanh khoản cao, cho phép nhà đầu tư thực hiện các giao dịch lớn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể mở và đóng các giao dịch dễ dàng, ở mức giá mong muốn và với chi phí thấp hơn.

• Giao dịch dầu cũng có thể trở thành một phần trong chiến lược phòng ngừa rủi ro, giúp giảm thiểu ảnh hưởng từ sự biến động của tài sản đến danh mục đầu tư. Ngoài ra, dầu có thể là một thành phần quan trọng trong danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm hàng hóa, cổ phiếu và trái phiếu.

Cách bắt đầu giao dịch dầu thô

Chúng tôi cung cấp các hướng dẫn chi tiết về giao dịch dầu thô, kèm theo những bài viết phân tích và tin tức hàng ngày,để cập nhật các diễn biến mới nhất của giá dầu, cùng với các tài sản khác. Bạn cũng có thể tải về bản dự báo dầu hàng quý miễn phí, giúp bạn có được những thông tin cần thiết để đưa ra quyết định thông minh trên thị trường dầu mỏ.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Pipscollector.com - Tỷ lệ giá vàng-bạc (Gold-Silver Ratio) cung cấp cái nhìn vô cùng quý giá về những biến động có thể xảy ra giữa hai kim loại quý này. Các nhà giao dịch thường xem xét tỷ lệ này để xác định những tín hiệu mua và bán trên thị trường, từ đó tạo ra lợi thế cho chính mình. Do đó, nắm vững cách giao dịch tỷ lệ vàng-bạc có thể là một ưu thế rất lớn để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn.

Tỷ lệ vàng-bạc là bao nhiêu?

Tỷ lệ giá vàng-bạc rất đơn giản. Cụ thể đó là số lượng ounce bạc cần để mua được một ounce vàng theo giá thị trường hiện tại. Ví dụ, khi giá vàng là 1.000 USD/ounce và giá bạc là 16,67 USD/ounce, thì tỷ lệ vàng-bạc sẽ bằng 60.

• Từ năm 2001 đến 2017, tỷ lệ vàng-bạc trung bình khoảng 60. Mức cao nhất đã vượt quá 80 (nghĩa là một ounce bạc có thể đổi được một ounce vàng), còn mức thấp nhất chỉ khoảng 40.

• Tỷ lệ này có xu hướng tăng lên trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Nguyên nhân là do vàng thường tỏ ra vượt trội hơn so với bạc trong giai đoạn suy thoái, điều này dẫn đến tỷ lệ vàng-bạc tăng lên.

• Tỷ lệ này đạt đỉnh là 100 vào năm 1991 khi giá bạc giảm xuống mức cực thấp.

Tỷ lệ vàng-bạc hoạt động như thế nào?

• Khi giá vàng tăng nhanh hơn giá bạc => tỷ lệ sẽ tăng .

• Khi giá bạc tăng nhanh hơn giá vàng => tỷ lệ sẽ giảm .

• Khi giá vàng giảm nhanh hơn giá bạc => tỷ lệ sẽ giảm.

• Khi giá bạc giảm nhanh hơn giá vàng => tỷ lệ sẽ tăng.

Nguồn: Bloomberg

Biểu đồ trên phản ánh diễn biến của tỷ lệ vàng-bạc trong nhiều thập kỷ qua. Năm 1991 chứng kiến giá bạc giảm xuống mức cực thấp, dẫn đến đỉnh điểm của tỷ lệ vàng-bạc, được thể hiện bằng vòng tròn màu xanh trên biểu đồ.

Đáng chú ý là tỷ lệ này tăng mạnh trong cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn năm 2008, do giá vàng tăng vọt trong khi bạc lại không có sự tăng trưởng tương ứng. Điều này được minh họa bằng vòng tròn màu đỏ trên biểu đồ.

Cách giao dịch tỷ lệ vàng-bạc

Có nhiều cách để sử dụng tỷ lệ này theo hướng có lợi cho bạn. Hãy tiếp tục đọc để biết 2 chiến lược hàng đầu về giao dịch tỷ lệ vàng-bạc.

1. Sử dụng tỷ lệ vàng-bạc để xác định kim loại có xu hướng mạnh nhất và giao dịch

Các nhà giao dịch có thể sử dụng tỷ lệ vàng-bạc để xác định kim loại nào đang có hiệu suất tốt hơn so với kim loại kia, rồi thực hiện giao dịch dựa trên đó. Cụ thể, họ có thể thực hiện 5 bước sau:

• Để xác định xu hướng trên biểu đồ tỷ lệ vàng-bạc, bạn có thể vẽ các đường xu hướng lên biểu đồ. Bạn có thể tìm kiếm "XAUUSD/XAGUSD" trên thanh tìm kiếm.

• Tiếp theo, bằng cách sử dụng khung thời gian mong muốn, bạn hãy xác định xu hướng riêng biệt của giá vàng và bạc.

• Sử dụng bảng sau để giúp bạn xác định độ lệch so với xu hướng:

• Xác định cơ hội giao dịch bằng cách sử dụng các mẫu hình giá hoặc những tín hiệu kỹ thuật phù hợp với xu hướng chung.

• Cuối cùng, xác định quy mô giao dịch phù hợp với kích thước tài khoản của bạn, đặt mức dừng lỗ và chốt lời, rồi thực hiện giao dịch.

Sau đây là ví dụ về cách sử dụng 5 bước khi giao dịch:

• Giả sử chúng ta mở biểu đồ tỷ lệ vàng-bạc vào ngày 8/2/2016. Khi vẽ các đường xu hướng trên biểu đồ, chúng ta thấy rằng tỷ lệ này đang trong một xu hướng tăng, như thể hiện trong biểu đồ khung thời gian 4 giờ bên dưới.

• Bước tiếp theo là xác định xu hướng riêng của vàng và bạc. Khi mở các biểu đồ tương ứng và vẽ đường xu hướng, chúng ta nhận thấy rằng cả vàng và bạc đều đang trong xu hướng tăng, như thể hiện trong các biểu đồ bên dưới.

• Dựa vào bảng thông tin, khi tỷ lệ vàng-bạc có xu hướng tăng và cả vàng và bạc đều tăng, chúng ta nên mua vàng vì nó đang hoạt động tốt hơn so với bạc.

• Kể từ đầu tháng 2, giá vàng đã tăng mạnh. Vì vậy, chúng ta nên chờ đợi một đợt điều chỉnh nhẹ trước khi tham gia vào thị trường. Khi sẵn sàng tham gia, chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ dưới đường xu hướng và lệnh chốt lời trên các mức cao trước đó, để đảm bảo tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tích cực cho giao dịch.

• Cuối cùng, chúng ta xác định quy mô giao dịch phù hợp với tài khoản, thực hiện giao dịch và đặt mức dừng lỗ và chốt lời.

2. Giao dịch tỷ lệ vàng-bạc cao và thấp

Có thể xảy ra những thời điểm trong lịch sử mà tỷ lệ vàng-bạc đạt đến mức cực đại. Khi tiến gần đến những mức này, tỷ lệ vàng-bạc lại có nguy cơ đảo ngược. Ví dụ, khi tỷ lệ vàng-bạc đạt đến mức cao trong lịch sử (khoảng 80 đến 100), giá vàng được coi là đắt hơn so với giá bạc. Ngược lại, khi tỷ lệ vàng-bạc đạt đến mức thấp trong lịch sử (khoảng 60 đến 40), vàng được coi là rẻ hơn so với bạc.

Do các kim loại có mối tương quan với nhau, mặc dù được thúc đẩy bởi các yếu tố khác nhau, nên chúng thường bị giới hạn trong khả năng vượt quá tỷ lệ vàng-bạc ở mức trên 80-100 hoặc dưới 60-40. Các kim loại này có xu hướng đạt đến điểm ngoặt khi tỷ lệ đã đạt ngưỡng bất ngờ trên thị trường.

Biểu đồ dưới đây cho thấy những thời điểm mà tỷ lệ vàng-bạc đạt đến mức cao nhất lịch sử (khoanh tròn màu đỏ) và mức thấp nhất lịch sử (khoanh tròn màu xanh).

Các nhà giao dịch có thể sử dụng bảng dưới đây như hướng dẫn khi giao dịch kim loại trong những thời điểm mà tỷ lệ vàng-bạc có nguy cơ đảo ngược.

Mặc dù những thời điểm tỷ lệ vàng-bạc đạt đến mức cực đại và cực tiểu lịch sử là rất hiếm, nhưng khi xảy ra, chúng có thể mang lại cơ hội tốt.Tuy nhiên, điều quan trọng là phải quản lý rủi ro cẩn thận, vì tỷ lệ này được biết là có thể vi phạm các mức lịch sử.

Giao dịch tỷ lệ vàng bạc: Một số mẹo hay

• Tỷ lệ vàng-bạc có thể phản ánh nhu cầu của các nhà đầu tư đối với tài sản trú ẩn an toàn. Khi tỷ lệ này đạt đỉnh, điều đó có thể chỉ ra rằng, nhà đầu tư đang tránh rủi ro nhiều hơn.

• Tỷ lệ vàng-bạc cũng có thể cung cấp thông tin về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu. Nếu tỷ lệ này ở mức thấp, điều đó có thể gợi ý nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn tăng trưởng.

• Sử dụng tỷ lệ vàng-bạc kết hợp với xu hướng giá riêng lẻ có thể giúp xác định xu hướng mạnh hơn để thực hiện giao dịch.

• Khi tỷ lệ này tiến gần đến mức cao lịch sử là 100 hoặc mức thấp lịch sử là 40, có khả năng xảy ra đảo ngược xu hướng.

• Khi giao dịch, bạn nên áp dụng các thói quen tốt như quản lý tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để đảm bảo hiệu quả tối ưu hơn. 

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Pipscollector.com - Rất ít thị trường trên thế giới có sức hấp dẫn và tính lịch sử như thị trường vàng. Trong khi các nhà giao dịch ngày nay có nhiều sự lựa chọn để giao dịch những loại tiền tệ, tài sản hoặc khu vực địa lý khác nhau, nhưng vàng vẫn luôn là một kho lưu trữ giá trị, thu hút sự quan tâm của nhà đầu cơ trong suốt chiều dài lịch sử.

Trước đây, chúng ta đã tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về giao dịch vàng ở một số bài viết. Và ở bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút khi tìm hiểu những chiến lược, mẹo và chiến thuật giao dịch vàng hiệu quả.

Một trong những khía cạnh dễ nhận thấy nhất của thị trường vàng, đặc biệt là ở góc độ dài hạn, chính là tính chu kỳ - đây không phải là một hiện tượng mới. Bởi vì thị trường là sự chuyển động có tính chu kỳ, vàng cũng thường chuyển sang một giai điệu tương tự, mặc dù thời điểm có thể khác biệt so với các thị trường khác. Nhìn lại giá vàng trong 45 năm qua, điều này trở nên rõ ràng hơn.

Mẹo giao dịch vàng số 1: Thích nghi với tình hình hiện tại

Sự thích nghi là chìa khóa thành công trong giao dịch vàng. Nếu một nhà giao dịch vẫn tiếp cận vàng theo cách cũ khi thị trường đang trong phạm vi, họ rất có thể sẽ gặp kết quả không mong muốn. 

Ví dụ, nếu thị trường vàng đang dao động trong một phạm vi nhất định, thì cách tiếp cận dựa trên phạm vi sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên, khi thị trường vàng đang có xu hướng, chẳng hạn như giai đoạn 2001-2011 hoặc 1976-1980, thì các chiến lược dựa trên xu hướng sẽ là lựa chọn thích hợp hơn.

Điều quan trọng là nhà giao dịch phải không ngừng theo dõi diễn biến thị trường và linh hoạt điều chỉnh cách tiếp cận của mình cho phù hợp. Thích nghi với tình hình thị trường hiện tại là yếu tố then chốt để có thể đạt được thành công trong giao dịch vàng.

Biểu đồ hàng tháng của Hợp đồng tương lai vàng:

Nguồn: Tradingview

Mẹo giao dịch vàng số 2: Theo dõi đồng đô la Mỹ

Đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu. Và ở những thị trường giao dịch lớn nhất, vàng thường được giao dịch bằng đô la Mỹ. Trên thực tế, một công thức phổ biến đối các nền tảng giao dịch CFD sử dụng ký hiệu 'XAU/USD' để biểu diễn giá vàng. Theo đó, 'XAU' là ký hiệu hóa học của vàng và 'USD' là đơn vị tiền tệ đô la Mỹ. Điều này cho thấy, vàng được định giá chủ yếu bằng đô la Mỹ.

 

Điều này cũng có nghĩa rằng, nếu các yếu tố khác không thay đổi, và đồng đô la Mỹ tăng giá trị, thì giá vàng có thể giảm đi. Bởi vì trong công thức định giá, khi giá trị của mẫu số (USD) tăng lên, giá trị của tỷ số đó sẽ giảm xuống.

 

Vì vậy, thị trường thường tồn tại một mối tương quan nghịch đảo giữa giá vàng và giá trị của đô la Mỹ. Tuy nhiên,điều này không phải lúc nào cũng đúng, vì có những trường hợp hiếm hoi cả vàng và đô la Mỹ đều tăng giá cùng lúc.

Biểu đồ dưới đây minh họa mối tương quan này, với các giá trị âm thể hiện mối liên hệ nghịch đảo, và giá trị -1 cho thấy mối quan hệ nghịch đảo hoàn hảo. Tuy nhiên, các giá trị dương, mặc dù hiếm gặp, cũng không phải không xuất hiện.

 

Biểu đồ giá vàng hàng tháng: Mối quan hệ nghịch đảo với đồng đô la Mỹ:

Nguồn: Tradingview

Mẹo giao dịch vàng số 3: Nhận biết khung thời gian giao dịch

Trên biểu đồ, chúng ta có thể quan sát bức tranh tổng thể phía sau diễn biến của giá vàng bằng cách sử dụng dữ liệu hàng tháng. Tuy nhiên, các điều kiện và biến động thị trường này cũng có thể diễn ra trong thời gian ngắn. Điều quan trọng là các nhà giao dịch cần có một khuôn khổ phân tích nhất quán để triển khai phù hợp những chiến lược theo ý muốn

Như đã đề cập trong bài viết về các khung thời gian khác nhau, nhà giao dịch nên phân tích thị trường từ nhiều góc độ, chứ không chỉ dựa trên một quan điểm duy nhất. Việc phân tích xu hướng hàng tháng có thể giúp nhìn thấy bức tranh tổng thể, nhưng để thiết lập và triển khai các chiến lược giao dịch, nhà giao dịch có thể xem xét  những khung thời gian ngắn hơn.

Trên biểu đồ, vùng màu xanh bên phải cho thấy xu hướng đã diễn ra trong hơn hai năm qua. Tuy nhiên, khi quan sát biểu đồ hàng ngày ở bên dưới để có cái nhìn chi tiết hơn về giai đoạn này, giá vàng không có xu hướng rõ ràng trong suốt thời gian đó. Thay vào đó, một mối quan hệ giữa xu hướng-phạm vi-xu hướng-phạm vi đã xuất hiện bên trong xu hướng dài hạn này.

Điều này lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng đối với các nhà giao dịch khi thiết lập chiến lược. Đối với những ai muốn giao dịch theo xu hướng, việc chờ đợi biểu đồ hàng tháng có thể đã quá trễ. Ở biểu đồ bên dưới, vùng màu xanh lam đã được mở rộng để chúng ta có thể xem xét kỹ lưỡng hơn về các xu hướng. Chúng ta cũng đã thêm các vùng màu xanh lá xung quanh những xu hướng ngắn hạn và các vùng màu xám xung quanh các giai đoạn dao động hoặc biên độ hẹp.

Biểu đồ giá vàng hàng ngày:

Nguồn: Tradingview

Chiến lược giao dịch vàng

Quan trọng hơn sử dụng chiến lược cụ thể để phân tích hoặc thiết lập giao dịch vàng là việc đảm bảo rằng chiến lược đó phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại. 

Ví dụ, nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ trên và tập trung vào các vùng màu xanh lá, khi xu hướng ngắn hạn đang đi theo hướng của xu hướng dài hạn, nhà giao dịch sẽ muốn áp dụng nguyên tắc cổ xưa "mua giá thấp, bán giá cao". Tuy nhiên, trong các vùng màu xám, khi giá đang dao động, nhà giao dịch vẫn muốn mua giá thấp và bán giá cao, nhưng họ sẽ thực hiện điều này theo một cách khác, như đóng toàn bộ vị thế mua khi giá đã tăng cao, sau đó xem xét khả năng bán khống để lợi dụng những biến động trong phạm vi này.

Điều quan trọng là phải nhận thức rằng, không có nhà giao dịch nào luôn "đúng" bởi vì các điều kiện thị trường, cũng như xu hướng, sẽ luôn thay đổi, và chúng ta không thể biết trước được những thay đổi này. Đây chính là lúc các yếu tố như giao dịch và quản lý rủi ro phát huy tác dụng, giúp giảm thiểu những thiệt hại khi thị trường có các diễn biến bất ngờ hoặc không như kỳ vọng.

Đơn giản hóa hành vi thị trường bằng cách chỉ định 'Điều kiện'

Khi xem xét bất kỳ thị trường nào, chúng ta có thể nhận thấy rằng, giá có thể thể hiện 3 trạng thái cơ bản. Thứ nhất, giá có thể đang theo một xu hướng rõ ràng, tăng hoặc giảm vì lý do cụ thể nào đó. Thứ hai, giá có thể không có xu hướng rõ ràng, mà đang trong trạng thái ổn định. Và cuối cùng, đó là giai đoạn chuyển tiếp giữa hai trạng thái trên, khi giá "phá vỡ" mức trung bình và bắt đầu định hình một xu hướng mới.

Nhìn nhận thị trường theo 3 trạng thái này giúp các nhà phân tích có cái nhìn đơn giản nhưng toàn diện về diễn biến giá. Từ đó, họ có thể dễ dàng nhận định và dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

• Xu hướng: Giá đang di chuyển theo một hướng nhất định, thường có nguyên nhân cơ bản, vì các nhà giao dịch đang mua ở mức giá cao hơn và bán ở mức giá thấp hơn (hoặc ngược lại).

• Phạm vi/Trở lại mức trung bình: Nếu không có động lực rõ ràng, giá thường sẽ không tạo ra một xu hướng, mà thay vào đó sẽ dao động trong một vùng giá nhất định hoặc quay trở về mức trung bình. Điều này mở ra cơ hội cho các chiến lược giao dịch giới hạn trong phạm vi hoặc dựa trên sự trở lại mức trung bình.

• Đột phá (Break out): Đây là những gì xảy ra khi thông tin mới được định giá, dẫn đến động thái đột phá từ một phạm vi vào một xu hướng mới. Xu hướng mới này có thể duy trì trong thời gian dài hoặc chỉ đẩy giá vào một vùng mới.

Phương pháp tiếp cận riêng biệt cho tình trạng phù hợp

Việc hiểu rõ thị trường đang ở trạng thái nào là chưa đủ, vì các nhà giao dịch thường muốn điều chỉnh cách tiếp cận của họ phù hợp với điều kiện cụ thể đó. Ví dụ, một nhà giao dịch tập trung vào các đợt đột phá có thể không chịu được nhiều biến động như một nhà giao dịch chọn các thiết lập đảo ngược phạm vi/trở lại mức trung bình.

Chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà giao dịch tìm hiểu và áp dụng những chiến lược phù hợp với từng điều kiện thị trường cụ thể. Tuy nhiên, trong số các yếu tố then chốt để trở thành nhà giao dịch vàng thành công, chúng tôi cho rằng thành phần quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Pipscollector.com - Trong hàng nghìn năm, Vàng đã được ca ngợi về cả sức hấp dẫn vật chất và kinh tế, trở thành một trong những tài sản trú ẩn an toàn phổ biến nhất.

Bài viết này sẽ thảo luận về Vàng như một khoản đầu tư và một mặt hàng có thể giao dịch, đồng thời sẽ khám phá các động lực chính của hành động giá Vàng.

VÀNG LÀ MỘT KHOẢN ĐẦU TƯ

Trong lịch sử cổ đại, vàng được nhiều người ưa chuộng vì vẻ đẹp độc đáo và sự khan hiếm của nó, khiến nó trở thành một mặt hàng được ưa chuộng, đồng thời là một biểu tượng và cuối cùng là một kho chứa của cải. Tuy nhiên, theo thời gian, bản vị vàng đã được áp dụng như một dạng tiền tệ toàn cầu và hiện nay, mặc dù hệ thống tiền pháp định đã thay thế toàn bộ nó, nhưng vàng vẫn tiếp tục giữ giá trị nội tại và kinh tế, khiến nó trở thành một khoản đầu tư phổ biến trên thị trường tài chính.

Như đã thảo luận trong bài viết vàng là gì, có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến nó như một khoản đầu tư, bao gồm:

Cung và cầu

Mặc dù hầu hết các mặt hàng đều phụ thuộc vào cung và cầu, nhưng vàng hầu như luôn có nhu cầu, cho dù đó là đồ trang sức, sử dụng trong công nghiệp hay như một dạng tiền tệ trú ẩn an toàn.

Một số đặc điểm độc đáo góp phần vào sự thành công của vàng bao gồm tính khan hiếm, độ dẻo và khả năng chống ăn mòn, khiến nó trở thành kim loại linh hoạt với nhiều công dụng. Tuy nhiên, nhu cầu về vàng cũng phần lớn là do khả năng giữ giá trị của nó trong thời kỳ khó khăn về tài chính.

Trong thời kỳ kinh tế suy thoái, nhu cầu về vàng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát thường tăng lên, khẳng định sức hấp dẫn của nơi trú ẩn an toàn. Về mặt cung cấp, một khi vàng đã được khai thác và trải qua quá trình tinh chế, do khả năng phục hồi chống ăn mòn, vàng vẫn được cung cấp và được chuyển thành vàng miếng, tiền xu, đồ trang sức, v.v.

Các chính sách của chính phủ

Không giống như tiền giấy, vàng là hàng hóa vật chất không có rủi ro vỡ nợ và không bị ảnh hưởng bởi các chính sách của chính phủ. Trong thời kỳ kinh tế bất ổn như khủng hoảng tài chính hoặc bất ổn chính trị, các ngân hàng trung ương có thể can thiệp bằng cách giảm lãi suất hoặc in thêm tiền, dẫn đến lạm phát gia tăng và đồng tiền mất giá. Mặc dù điều này có thể dẫn đến mất sức mua của tiền giấy nhưng vàng có thể được sử dụng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát, khiến nó trở thành một khoản đầu tư phổ biến trong thời gian này.

Đô la Mỹ

Bởi vì vàng thường được giao dịch so với đồng đô la Mỹ nên những thay đổi về tiền tệ có xu hướng tác động trực tiếp đến giá vàng. Đồng đô la mạnh hơn thường làm cho vàng trở nên đắt hơn đối với các quốc gia khác khi mua, dẫn đến nhu cầu giảm và do đó, giá vàng giảm. Điều ngược lại là đúng khi đồng đô la mất giá. Tuy nhiên, tâm lý rủi ro cũng đóng một vai trò trong mối quan hệ nghịch đảo giữa vàng và đồng bạc xanh.

Trong thời kỳ suy thoái kinh tế hoặc thời kỳ biến động gia tăng, nhu cầu về tiền tệ và cổ phiếu có thể giảm khi các nhà đầu tư tăng cường tiếp xúc với vàng và các tài sản khác có giá trị nội tại.

VÀNG LÀ HÀNG HÓA CÓ THỂ GIAO DỊCH

Mặc dù tiền xu, vàng miếng và vàng thỏi vẫn được thu thập và các ngân hàng trung ương nói chung vẫn giữ một lượng vàng nhất định trong dự trữ, cách dễ nhất để tiếp cận với kim loại quý là giao dịch trên sàn giao dịch, đầu tư vào các công ty vàng hoặc giao dịch Vàng ETF.

Các yếu tố tương tự ảnh hưởng đến vàng như một mặt hàng cũng như một khoản đầu tư, nhưng vì thị trường vàng quá rộng lớn, khối lượng giao dịch cao, kết hợp với tính thanh khoản dồi dào và giao dịch gần như suốt 24 giờ, cho phép chênh lệch giá thấp hơn, khiến vàng trở nên tương đối rẻ. để buôn bán.Trên thực tế, Hội đồng Vàng Thế giới ước tính rằng khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày bằng vàng cao hơn phần lớn các cặp tiền tệ, ngoại trừ ba cặp tiền tệ chính là EUR/USD, USD/JPY và GBP/USD.

PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG GIÁ CỦA VÀNG

Khi nói đến giao dịch vàng, hành động giá bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bao gồm tâm lý giao dịch cũng như phân tích kỹ thuật và cơ bản. Mặc dù tồn tại nhiều chiến lược khác nhau, nhưng một chiến lược toàn diện, kết hợp ba hình thức phân tích này có thể mang lại những lợi ích bổ sung.

Phân tích kỹ thuật vàng

Quá trình phân tích kỹ thuật bao gồm việc xác định các mô hình trên biểu đồ nhằm xác định các điều kiện và xu hướng thị trường hiện tại đã xảy ra trong quá khứ và có thể xảy ra trong tương lai, sử dụng hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật làm hướng dẫn.

Mặc dù việc xác định xu hướng nghe có vẻ đơn giản nhưng việc quyết định khung thời gian thích hợp có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức. Mặc dù các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng các biểu đồ ngắn hạn để xác định các tín hiệu vào và ra tiềm năng, nhưng việc phân tích nhiều khung thời gian cũng mang lại lợi ích, bao gồm phân tích từ cả biểu đồ dài hạn và ngắn hạn.

Đối với những người giao dịch mới làm quen, bốn chỉ báo giao dịch hiệu quả bao gồm Đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) và Stochastic, trong khi những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn có thể sử dụng các công cụ phức tạp hơn như mức thoái lui Fibonacci hoặc Sóng Elliot, kết hợp với các chỉ số khác.

Bạn có thể xem ví dụ về điều này trong biểu đồ Hàng ngày bên dưới, trong đó mức thoái lui Fibonacci được lấy từ động thái chính gần đây nhất (giữa Mức thấp tháng 3 năm 2020 và Mức cao nhất tháng 8 năm 2020). Kể từ khi thoái lui từ mức này, các mức thoái lui này đã hình thành mức hỗ trợ và kháng cự cho hành động giá, hình thành các vùng hợp lưu, phần nào đã chuyển đổi các điều kiện thị trường từ trạng thái có xu hướng sang trạng thái giới hạn phạm vi.

Biểu đồ vàng hàng ngày

Bằng cách thêm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), nhà giao dịch có thể xác định các tín hiệu tiềm năng như đã chỉ ra ở trên. Khi chỉ số RSI trên 70, thị trường được coi là quá mua và khi chỉ số RSI giảm xuống dưới 30, thị trường được coi là quá bán. Điều quan trọng cần nhớ là các điều kiện thị trường có thể thay đổi, nhưng nếu nhà giao dịch đang sử dụng chỉ báo RSI trong giai đoạn có xu hướng khi xu hướng kết thúc, họ có thể chuyển sang chiến lược giao dịch trong phạm vi RSI.

Phân tích cơ bản vàng

Trong khi phân tích kỹ thuật tập trung vào các mô hình biểu đồ, giả định rằng mọi thứ đã được định giá và tính toán, các nguyên tắc cơ bản tin rằng các sự kiện kinh tế là động lực chính của hành động giá. Mặc dù điều này không đúng,nhưng trong thời kỳ suy thoái hoặc bất ổn kinh tế, những thay đổi về chính sách thường lẻ tẻ và có xu hướng ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro mà không có cảnh báo trước.

 

Khi chúng ta đề cập đến các nguyên tắc cơ bản, nói rộng ra, đây là sự lành mạnh về kinh tế của một quốc gia hoặc nền kinh tế. Các dữ liệu như GDP, lạm phát và lãi suất đều là một phần của nguyên tắc cơ bản. Khi các nhà đầu tư tin tưởng vào tình trạng của nền kinh tế, họ có nhiều khả năng đầu tư vào các tài sản rủi ro hơn, chẳng hạn như cổ phiếu. Tuy nhiên, khi lãi suất thấp và thiếu niềm tin, điều này được gọi là tâm lý e ngại rủi ro, khi các nhà đầu tư có nhiều khả năng đầu tư vào vàng, trái phiếu kho bạc Mỹ và các tài sản trú ẩn an toàn khác.

Một số ví dụ về dữ liệu kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá vàng bao gồm dữ liệu GDP, số liệu thất nghiệp và quyết định lãi suất. Mặc dù tác động của những quyết định này có thể không ngay lập tức nhưng là một công cụ hữu ích để các nhà giao dịch cập nhật thông tin về dữ liệu có tác động lớn có thể ảnh hưởng đến thị trường.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Pipscollector.com - Vàng là một trong những hàng hóa có giá trị cao nhất trên thế giới, với lịch sử dài về việc sử dụng làm tiền tệ và trang sức, cũng như là một tài sản trú ẩn an toàn được ưa chuộng. Trong bài viết sau, chúng ta sẽ khám phá các ứng dụng của vàng, lịch sử thị trường vàng và hoạt động của nó, cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của kim loại quý này.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

• Vàng là gì và nó dùng để làm gì?

• Yếu tố nào ảnh hưởng đến giá vàng?

• Làm thế nào vàng có thể được giao dịch?

VÀNG LÀ GÌ VÀ DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

Vàng là một kim loại quý được con người ưa chuộng và khao khát từ ngàn xưa. Điều này là do vàng sở hữu những đặc tính độc đáo, như màu sắc rực rỡ, tính dẻo và độ khan hiếm tương đối. Ngoài việc được sử dụng rộng rãi trong chế tạo trang sức, vàng còn có các ứng dụng công nghiệp quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin. Quan trọng hơn cả, vàng luôn được coi là một công cụ tiền tệ và là tài sản trú ẩn an toàn, bởi nó có xu hướng giữ hoặc tăng giá trị trong các giai đoạn thị trường biến động.

LỊCH SỬ VÀNG LÀ MỘT LỚP TÀI SẢN

Vàng đã có một lịch sử lâu đời như một tài sản quý giá của nhân loại. Trong suốt hàng ngàn năm qua, vàng đóng vai trò quan trọng đối với các nền văn minh lớn như Ai Cập cổ đại và La Mã. Từ cuối thế kỷ 19 cho đến trước Thế chiến thứ nhất, giá trị của tiền tệ thường được neo vào một lượng vàng cụ thể. 

Sau Thế chiến thứ hai, hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới đều hoạt động trong một hệ thống tài chính dựa trên giá vàng cố định, gắn với đồng đô la Mỹ. Mặc dù hệ thống này đã kết thúc vào năm 1971, nhưng giá vàng vẫn là yếu tố ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính và nền kinh tế toàn cầu.

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ VÀNG

Giá vàng chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, chủ yếu bao gồm sự ổn định của nền kinh tế, cung và cầu, hoạt động của ngân hàng trung ương, và khối lượng giao dịch thông qua các quỹ ETF.

Sự ổn định

Với vai trò là một tài sản an toàn cơ bản cho các loại tiền tệ trên toàn cầu, vàng thường được coi là kênh đầu tư an toàn. Giá vàng có xu hướng tăng trong những thời kỳ bất ổn, khi nhà đầu tư và chính phủ chuyển sang đầu tư vào vàng như là một hình thức phòng ngừa rủi ro. Ngược lại, trong những giai đoạn ổn định, giá vàng lại có xu hướng giảm, khi các kênh đầu tư rủi ro cao hơn nhưng tiềm năng sinh lời lớn hơn trở nên hấp dẫn hơn.

Cung và cầu

Tương tự như nhiều tài sản khác trên thị trường, nhu cầu vượt mức về vàng (chủ yếu là nhu cầu sử dụng trong trang sức, y tế, công nghiệp và công nghệ) sẽ đẩy giá vàng lên cao, với giả định nguồn cung không thay đổi. Ngược lại, sự suy yếu của nhu cầu sẽ khiến giá vàng giảm, vẫn với giả định nguồn cung không đổi.

Ngân hàng trung ương

Nhiều quốc gia phát triển, đặc biệt ở châu Âu và Bắc Mỹ, sở hữu các kho dự trữ vàng lớn do các ngân hàng trung ương quản lý. Do đó, những ngân hàng này nắm quyền định giá đáng kể trên thị trường toàn cầu. Bất kỳ sự thay đổi đột ngột, dù nhỏ, trong lượng vàng do các ngân hàng trung ương bán ra cũng có thể gây ra biến động lớn về giá vàng. Vì vậy, các ngân hàng trung ương thường có một sự thỏa thuận ngầm để hạn chế việc bán vàng quy mô lớn, tránh gây ảnh hưởng bất lợi đến thị trường toàn cầu.

ETF

Mặc dù các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) thường nhằm mục đích phản ánh giá vàng hơn là ảnh hưởng đến giá, nhưng các quỹ ETF lớn cũng sở hữu một lượng vàng vật chất đáng kể. Do đó, dòng tiền vào và ra khỏi các quỹ ETF này có thể tác động đến giá vàng thông qua việc thay đổi cung và cầu vàng vật chất trên thị trường.

VÀNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIỀN TỆ NHƯ THẾ NÀO?

Khi đề cập đến mối quan hệ giữa vàng và tiền tệ, mối tương quan của vàng với đồng đô la Mỹ (USD) là điểm trọng yếu, bởi vì USD vẫn là chuẩn định giá chính cho vàng. Nếu giá trị của USD tăng lên, vàng sẽ trở nên đắt hơn đối với các quốc gia khác khi mua vào.

Điều này cuối cùng khiến nhu cầu đối với vàng giảm đi, đó chính là lý do tại sao nhìn chung có mối quan hệ nghịch đảo giữa đô la Mỹ và giá vàng. Ngược lại, khi đồng đô la bắt đầu mất giá, các nhà đầu tư tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn, và điều này giúp đẩy giá của vàng lên cao.

Biểu đồ dưới đây minh họa rõ nét mối quan hệ nghịch đảo này giữa chỉ số đô la Mỹ và giá vàng:

Mối quan hệ giữa vàng và đô la Mỹ

Ngoài ra, giá trị của vàng cũng có liên quan đến giá trị xuất nhập khẩu của một quốc gia. Các quốc gia xuất khẩu vàng hoặc có nguồn dự trữ vàng sẽ thấy đồng tiền của mình mạnh lên khi giá vàng tăng, do giá trị tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia này ngày càng tăng.

CÁCH THỨC GIAO DỊCH VÀNG

Có nhiều phương thức để giao dịch vàng, như được mô tả chi tiết trong hướng dẫn của chúng tôi về giao dịch vàng. Vàng có thể được mua dưới dạng tài sản vật chất, giao dịch dưới hình thức hợp đồng tương lai và quyền chọn trên thị trường hàng hóa, hoặc thông qua các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) vàng. Để biết thêm thông tin về từng lựa chọn, vui lòng truy cập các liên kết tương ứng.

LÝ DO NÊN GIAO DỊCH VÀNG

Các nhà giao dịch có thể xem xét giao dịch vàng vì những lý do sau:

• Vàng là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế bất ổn, thường giữ vững giá hoặc tăng giá.

• Tận dụng đồng USD yếu và phòng ngừa lạm phát.

• Duy trì một danh mục đầu tư đa dạng bao gồm hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản khác.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

SỬ DỤNG PPI ĐỂ GIAO DỊCH FOREX: CÁC ĐIỂM CHÍNH

• PPI là viết tắt của Chỉ số giá sản xuất, là một phần quan trọng của dữ liệu kinh tế.

• Dữ liệu PPI được công bố định kỳ vào tuần thứ hai mỗi tháng.

• Các nhà giao dịch Forex có thể sử dụng PPI như một chỉ số dẫn đầu để dự báo lạm phát giá tiêu dùng, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Pipscollector.com - PPI là một thành phần quan trọng của dữ liệu kinh tế, bởi tác động báo hiệu của chỉ số này đối với lạm phát dự kiến trong tương lai. Các nhà giao dịch theo dõi PPI trong giao dịch Forex bởi vì mối quan hệ tích cực của lạm phát và lãi suất, nhưng cuối cùng, các nhà giao dịch lo ngại về cách thay đổi lãi suất có thể ảnh hưởng đến những cặp tiền tệ như thế nào.

Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm về chỉ số PPI và cách chỉ số này tác động đến thị trường Forex.

PPI LÀ GÌ VÀ DÙNG ĐỂ ĐO LƯỜNG ĐỐI TƯỢNG NÀO?

PPI (Producer Price Index) là viết tắt của Chỉ số giá sản xuất, là một chỉ số đo lường sự thay đổi trong giá cả của các sản phẩm và dịch vụ do những nhà sản xuất bán ra. Dữ liệu PPI phản ánh thay đổi hàng tháng về giá trung bình của một rổ các mặt hàng hóa.

PPI được tính như thế nào?

Chỉ số giá sản xuất theo dõi sự thay đổi về giá cả của các sản phẩm trong ba lĩnh vực sản xuất chính: các công ty dựa trên hàng hóa, công nghiệp và dựa trên công đoạn chế biến. PPI do Cục Thống kê Lao động phát hành, được tạo ra bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập từ một cuộc khảo sát gửi qua đường bưu điện cho các nhà bán lẻ được chọn theo một quy trình lấy mẫu có hệ thống, từ tất cả các công ty được liệt kê trong Hệ thống Bảo hiểm Thất nghiệp.

Các nhà giao dịch có thể theo dõi những thay đổi trong PPI dưới dạng phần trăm thay đổi so với cùng kỳ năm trước hoặc so với tháng trước đó.

PPI và lạm phát

Sự tăng trưởng trong chỉ số PPI thường báo hiệu rằng chi phí sản xuất đang tăng lên và cuối cùng sẽ được chuyển sang người tiêu dùng dưới dạng tăng giá. Nếu hiệu ứng này đủ lớn, số liệu về chỉ số CPI trong tương lai sẽ tăng lên để phản ánh mức giá chung đã tăng.

Lạm phát và tác động đến nền kinh tế

Sự tăng giá chung là điều tốt cho nền kinh tế, nhưng chỉ khi được kiểm soát. Khi nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ tăng lên, doanh nghiệp phải tăng chi tiêu vốn và tuyển dụng thêm lao động để tăng sản lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu cao hơn. Vấn đề nảy sinh khi giá tăng quá mạnh, dẫn đến sức mua của đồng tiền một quốc gia giảm đi. Ví dụ, với 1 USD, người tiêu dùng có thể mua được ít hơn so với  một năm trước.

Vào những năm 1950, giá xăng chỉ 0,27 USD, tiền thuê căn hộ 42 USD/tháng và vé xem phim 0,48 USD. Con số này khác xa so với mức hiện tại, phản ánh rõ ràng lạm phát đã làm xói mòn giá trị của đồng nội tệ như thế nào. Trong nỗ lực chống lại sự suy giảm sức mua, các ngân hàng trung ương giảm lạm phát một cách hiệu quả bằng cách tăng lãi suất chuẩn.

PPI TÁC ĐỘNG ĐẾN TIỀN TỆ NHƯ THẾ NÀO?

Khi nói đến tiền, luôn có sự cân nhắc giữa tiết kiệm và tiêu dùng. Cá nhân có thể chọn tiết kiệm tiền và hưởng lãi suất, hoặc họ có thể tiêu tiền ngay lập tức và từ bỏ bất kỳ khoản thanh toán lãi nào.

Nếu PPI tăng, điều này có thể dẫn đến tăng lãi suất. Khi lãi suất tăng, việc tiết kiệm trở nên hấp dẫn hơn do phần thưởng (lãi suất) cao hơn. Ngược lại, tiêu dùng sẽ trở nên tốn kém hơn vì người tiêu dùng sẽ mất đi phần lãi suất cao hơn khi họ quyết định chi tiêu thay vì tiết kiệm. Kết quả là, sự tăng của chỉ số PPI có thể dẫn đến tỷ giá hối đoái tăng và đồng tiền mạnh lên.

Lấy đồng Euro làm ví dụ, các nhà giao dịch Forex biết rằng lãi suất cao hơn sẽ thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào đồng Euro. Điều này có xu hướng đẩy giá trị của đồng Euro lên cao do nhu cầu tăng.

Một chiến lược phổ biến là "carry trade”, theo đó các nhà giao dịch vay tiền bằng loại tiền có lãi suất thấp và mua loại tiền có lãi suất cao hơn. Điều này cho thấy tiền luôn đi theo lợi nhuận, và các nhà giao dịch sẽ tìm cách tận dụng lợi thế này.

PPI ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỒNG USD NHƯ THẾ NÀO?

Chỉ số giá sản xuất ban đầu thường không có ảnh hưởng trực tiếp lớn đến đồng USD. Điều này là do trong nền kinh tế thực, có một khoảng thời gian chậm trễ giữa việc tăng giá từ nhà sản xuất và kết quả cuối cùng là lạm phát cao hơn do người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn.

Tuy nhiên, không nên coi thường tác động của dữ liệu PPI. Các nhà giao dịch khôn ngoan có thể dự đoán những hiệu ứng lan truyền mà PPI gây ra đối với CPI và lãi suất, từ đó thực hiện những giao dịch phù hợp. Vì vậy, giá trị chính của dữ liệu PPI nằm ở khả năng cung cấp các tín hiệu thị trường quan trọng.

TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG GIAO DỊCH FOREX

Những dữ liệu cơ bản quan trọng khác bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Chỉ số quản lý mua hàng (ISM), Số liệu việc làm phi nông nghiệp và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Các nhà giao dịch cần hiểu rõ về từng chỉ số thống kê này và ý nghĩa của chúng đối với thị trường Forex.

Phân tích cơ bản chỉ là một trong ba loại phân tích Forex được các nhà giao dịch sử dụng, nhưng có thể vô cùng giá trị khi dự đoán những xu hướng và chuyển động dài hạn trên thị trường.

Luôn cập nhật các dữ liệu quan trọng được công bố trong tuần qua thông qua lịch kinh tế của chúng tôi. Việc công bố dữ liệu có thể tạo ra những biến động đáng kể trên thị trường Forex, do đó, điều quan trọng là bạn phải quản lý rủi ro phù hợp bằng cách học cách giao dịch dựa trên tin tức.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Các ý chính trong bài viết

• Dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) được cập nhật sẽ tạo ra biến động trên thị trường ngoại hối.

• NFP đo lường thay đổi ròng trong số lượng việc làm.

• Các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng lịch kinh tế để chuẩn bị trước khi có dữ liệu NFP mới được công bố.

NFP là gì?

Pipscollector.com - Số liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP - non-farm payroll) là một chỉ số kinh tế quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ. Chỉ tiêu này thể hiện số lượng việc làm được tăng mới, không bao gồm những vị trí như người lao động tại các trang trại, nhân viên chính phủ, nhân viên, hộ gia đình tư nhân và nhân viên của các tổ chức phi lợi nhuận.

NFP được cập nhật thường gây ra những biến động lớn trên thị trường ngoại hối. Dữ liệu NFP thường được công bố vào thứ Sáu đầu tiên hàng tháng, lúc 8:30 sáng theo giờ Miền Đông. Bài viết này sẽ giải thích vai trò của NFP trong nền kinh tế và cách sử dụng dữ liệu NFP vào chiến lược giao dịch ngoại hối.

NFP ảnh hưởng đến Forex như thế nào?

Dữ liệu NFP rất quan trọng vì thước đo này được phát hành hàng tháng, trở thành một chỉ báo rất tốt về tình trạng hiện tại của nền kinh tế. Dữ liệu được Cục Thống kê Lao động công bố, nhà giao dịch có thể tìm hiểu về thời điểm cập nhật dự kiến theo lịch kinh tế.

Việc làm là một chỉ số rất quan trọng đối với Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ. Khi tỷ lệ thất nghiệp cao, các nhà hoạch định chính sách có xu hướng áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng (kích thích nền kinh tế với lãi suất thấp). Mục tiêu của chính sách tiền tệ nới lỏng là tăng sản lượng kinh tế và tăng việc làm.

Vì vậy, nếu tỷ lệ thất nghiệp cao hơn bình thường, nền kinh tế được cho là đang hoạt động dưới mức tiềm năng và các nhà hoạch định chính sách sẽ cố gắng tạo động lực kích thích. Chính sách tiền tệ kích thích sẽ đi kèm với lãi suất thấp hơn, làm giảm nhu cầu đối với Đô la Mỹ (dòng tiền thường chảy ra khỏi loại tiền tệ có lãi suất thấp). 

Biểu đồ bên dưới cho thấy mức độ biến động của thị trường ngoại hối sau khi dữ liệu NFP được công bố. NFP được công bố vào ngày 8 tháng 3 năm 2019 được kỳ vọng là sẽ đạt 180k (số việc làm tăng mới), kết quả thực tế gây thất vọng khi nền kinh tế chỉ có thêm 20k việc làm. Kết quả là Chỉ số Dollar (DXY) mất giá và biến động tăng lên.

Các nhà giao dịch ngoại hối phải thận trọng trước thời điểm những dữ liệu như NFP được công bố. Nhà giao dịch có thể bị dừng giao dịch tự động (stop out) khi độ biến động tăng đột ngột.Cụ thể, khi độ biến động tăng lên, chênh lệch giá (spread) cũng tăng theo, có thể dẫn đến lệnh gọi vốn ký quỹ (margin call).

Các cặp tiền tệ nào bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi NFP

Dữ liệu NFP là một chỉ báo về thị trường việc làm của người Mỹ, do đó các cặp tiền tệ bao gồm đồng Đô la Mỹ (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF và các cặp khác) bị ảnh hưởng nhiều nhất khi dữ liệu này được cập nhật.

Các cặp tiền tệ khác cũng cho thấy mức độ biến động tăng lên khi NFP được công bố hàng tháng. Nhà giao dịch cũng phải lưu ý điều này để tránh tình trạng bị stop out. Biểu đồ bên dưới mô tả biến động của cặp CAD/JPY trong thời điểm dữ liệu NFP được cập nhật. Như bạn có thể thấy, mức độ biến động gia tăng có thể khiến vị thế đang mở của nhà giao dịch bị stop out, ngay cả khi không giao dịch một cặp tiền tệ liên quan đến Đô la Mỹ.

Ngày công bố dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp

Cục thống kê Lao động Mỹ thường công bố dữ liệu NFP vào thứ Sáu đầu tiên hàng tháng lúc 8:30 sáng theo giờ Miền Đông. Ngày công bố chính xác có thể được tìm thấy trên trang web của cơ quan này.

Do tính chất không ổn định của dữ liệu NFP, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chiến lược pullback (kỳ vọng có điều chỉnh hồi lại) thay vì chiến lược breakout (kỳ vọng có đột phá). Khi sử dụng chiến lược pullback, nhà giao dịch nên đợi cặp tiền tệ hồi phục xu hướng trước khi tham gia giao dịch.

Sử dụng ví dụ đã nêu ở trên (kết quả NFP dự kiến là 20k so với thực thế là 180k), kỳ vọng là Đô la Mỹ sẽ giảm giá. Trong ví dụ bên dưới, chúng ta sử dụng cặp EUR/USD. Vì dữ liệu NFP tệ hơn dự kiến nên dự báo là EUR/USD sẽ tăng giá.

Mẹo giao dịch trên dữ liệu NFP

Dưới đây là một số mẹo cần nhớ khi sử dụng dữ liệu NFP để cung cấp thông tin cho hoạt động giao dịch ngoại hối của bạn:

• Dữ liệu NFP được phát hành vào thứ Sáu đầu tiên hàng tháng.

• Sự kiện công bố dữ liệu NFP thường đi kèm với sự biến động gia tăng và spread ngày càng mở rộng.

• Các cặp tiền tệ không liên quan đến Đô la Mỹ cũng có thể chứng kiến sự biến động gia tăng và chênh lệch ngày càng mở rộng.

• Giao dịch theo sự kiện công bố dữ liệu NFP có thể tiềm ẩn rủi ro do sự biến động gia tăng và spread có thể mở rộng. Để chống lại điều này và tránh bị stop out, nhà giao dịch nên sử dụng đòn bẩy thích hợp hoặc không sử dụng đòn bẩy nào cả.

Những sự kiện cập nhật dữ liệu kinh tế quan trọng khác cần theo dõi

Mặc dù NFP thường tác động đến thị trường nhưng các dữ liệu như CPI (lạm phát), Fed điều chỉnh lãi suất và tăng trưởng GDP cũng là những dữ liệu quan trọng cần theo dõi.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Pipscollector.com - FOMO – Fear of Missing Out – nỗi sợ bỏ lỡ, là một thuật ngữ tiếng Anh tương đối mới, nhưng đã trở nên quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Là một hiện tượng thực sự của thời đại kỹ thuật số hiện đại, FOMO ảnh hưởng đến 69% thế hệ trẻ, cũng như ngay trong hoạt động giao dịch.

Ví dụ: cảm giác sợ bỏ lỡ có thể dẫn đến việc tham gia giao dịch mà không suy nghĩ cẩn thận hoặc đóng giao dịch vào những thời điểm không thích hợp, chỉ vì có vẻ như mọi người khác đang làm điều đó. Hội chứng này thậm chí có thể khiến nhà giao dịch đẩy quá nhiều vốn rơi vào vùng rủi ro, do thiếu nghiên cứu hoặc tâm lý bầy đàn. Đối với một số người, cảm giác FOMO được tạo ra khi nhìn thấy người khác thành công, và càng tăng cao khi thị trường có nhịp độ nhanh và biến động; khi nhà giao dịch cảm giác như có rất nhiều thứ sẽ bỏ lỡ.

Để giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về khái niệm FOMO trong giao dịch và lý do xuất hiện hiệu ứng này, bài viết này sẽ xác định các yếu tố tiềm ẩn có thể tạo nên hội chứng, tác động tới thành công của một nhà giao dịch theo ngày (day trader). Bài viết sẽ bao gồm các ví dụ chính, và cách một day trader bị điều khiển bởi FOMO như thế nào. Có nhiều lời khuyên khác nhau về cách vượt qua nỗi sợ hãi và những cảm xúc khác có thể ảnh hưởng đến tính nhất quán trong giao dịch - một trong những đặc điểm quan trọng nhất của các nhà giao dịch thành công.

Ý chính trong bài viết

• FOMO trong giao dịch là gì?

• Điều gì tạo nên đặc điểm của một Nhà giao dịch FOMO?

• Các yếu tố có thể kích hoạt FOMO

• Giao dịch FOMO và Giao dịch có Kỷ luật: Chu kỳ

• Các nhà phân tích của Reviewsantot chia sẻ về trải nghiệm FOMO

• Mẹo khắc phục FOMO

FOMO trong giao dịch là gì?

FOMO trong giao dịch là nỗi sợ bỏ lỡ một cơ hội kiếm lời lớn trên thị trường, đây là vấn đề phổ biến mà nhiều nhà giao dịch sẽ gặp phải trong sự nghiệp giao dịch. FOMO có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người, từ những người giao dịch mới với tài khoản cá nhân nhỏ lẻ, cho đến những nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp.

Trong thời đại truyền thông xã hội hiện đại, chúng ta có thể dễ dàng biết đến và tiếp cận với cuộc sống của những người khác, FOMO đã trở thành một hiện tượng phổ biến. Hội chứng này bắt nguồn từ cảm giác rằng các nhà giao dịch khác đang quá thành công, có thể gây ra kỳ vọng quá cao, thiếu tầm nhìn dài hạn, tự tin thái quá hoặc quá thiếu tự tin và không sẵn lòng chờ đợi.

Cảm xúc thường là động lực chính đằng sau FOMO. Nếu không được kiểm soát, chúng có thể khiến các nhà giao dịch rời bỏ kế hoạch giao dịch, chấp nhận rủi ro vượt quá mức có thể chấp nhận được.

Những cảm xúc phổ biến trong giao dịch có thể dẫn đến FOMO bao gồm:

• Lòng tham

• Nỗi sợ

• Sự phấn khích

• Lòng ghen tị

• Sự thiếu kiên nhẫn

• Sự lo lắng

Trải nghiệm của một nhà giao dịch FOMO

 

Đặc điểm của một nhà giao dịch FOMO?

Nhà giao dịch hành động theo FOMO có thể sẽ có những đặc điểm tương tự nhau, chịu sự chi phối của cùng một số động lực cụ thể. Dưới đây là danh sách những câu mà một nhà giao dịch FOMO thường nói nhất, cho thấy cảm xúc có thể ảnh hưởng đến giao dịch của họ như thế nào:

7 điều một nhà giao dịch FOMO thường nói:

• “Họ đều đang làm vậy, nên chắc làm vậy cũng không tệ lắm.” – Tâm lý bầy đàn có thể dẫn tới những quyết định giao dịch vô trách nhiệm.

• “Cứ nghĩ xem mình có thể kiếm được nhiều như thế nào...” – Giao dịch bị chi phối bởi lòng tham thường không có kết quả tốt.

• “Hừm, cứ thử xem thế nào.” – Suy nghĩ như thế này thường cho thấy sự do dự, một khởi đầu không tốt cho một giao dịch

• “Đáng lẽ mình nên biết là mọi chuyện sẽ như vậy.” – Sự nuối tiếc không giúp ích gì ở đây, điều này thường chỉ cho thấy một góc nhìn sai lệch và khiến bạn mắc kẹt trong quá khứ.

• “Hẳn là họ biết điều gì đó mà mình không biết.” – Giao dịch luôn không thể đoán trước, đặc biệt là trong giao dịch tiền tệ.

• “Mình sợ là mình sẽ bỏ lỡ một cơ hội lớn.” – Đây là cơ bản của hội chứng FOMO, bạn sẽ có những cơ hội khác, nên đừng cảm nhận theo cách đó.

• “Đồng yên có vẻ là một tài sản an toàn. Ai cũng giao dịch trên đồng tiền này.” – Đắc thắng và theo đuôi đám đông chưa bao giờ được coi là một chiến lược giao dịch.

Những yếu tố nào có thể kích hoạt giao dịch FOMO?

FOMO là một hội chứng tâm lý bên trong mỗi người, nhưng có thể do nhiều tình huống gây ra. Một số yếu tố bên ngoài có thể khiến nhà giao dịch gặp phải FOMO là:

• Thị trường biến động. FOMO không chỉ xảy ra ở các thị trường giá lên (bullish markets), nơi mọi người muốn bắt kịp xu hướng, mà còn có thể len lỏi vào tâm lý nhà giao dịch khi thị trường chuyển động theo bất kỳ hướng nào. Không nhà giao dịch nào muốn bỏ lỡ một cơ hội kiếm lời tốt.

• Chuỗi giao dịch thành công. Phấn khích trước những giao dịch có lời liên tục, bạn dễ dàng nhận ra những cơ hội mới và bị cuốn vào đó. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không, bởi vì mọi người đều đang làm điều đó? Thật không may, chuỗi chiến thắng không kéo dài mãi mãi.

• Chuỗi giao dịch thua lỗ liên tiếp. Các nhà giao dịch có thể kết thúc trong một vòng luẩn quẩn: vào một vị thế, sợ hãi, đóng giao dịch, sau đó lại tham gia vào một giao dịch khác trong tâm lý lo lắng và nảy sinh thất vọng khi không giữ được vị thế. Điều này cuối cùng có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn.

• Tin tức và tin đồn. Việc nghe thấy một tin đồn đang lan truyền có thể làm tăng thêm cảm giác bị bỏ rơi – nhà giao dịch có thể cảm thấy như mình đang nằm ngoài cuộc chơi.

• Mạng xã hội, đặc biệt là những tài khoản đăng tải các bài viết về tài chính. Sự kết hợp giữa mạng xã hội và giao dịch có thể gây hại khi dường như mọi người trên đó đều đang giao dịch thành công. Bạn cần đánh giá nội dung trên mạng xã hội không chỉ ở bề nổi, mà phải thực sự dành thời gian để nghiên cứu người viết và những bài đăng của họ. Bạn nên sử dụng những nội dung trên đó để lấy cảm hứng chứ không phải sử dụng như một công cụ để đưa ra quyết định giao dịch.

Ngoài việc ảnh hưởng đến các nhà giao dịch ở cấp độ cá nhân, FOMO có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường. Một thị trường biến động có thể bị chi phối bởi cảm xúc – khi các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội và điểm vào lệnh nếu nhận thấy một xu hướng mới đang hình thành.

Biểu đồ trên sử dụng chỉ số S&P 500 làm ví dụ về cách thị trường có thể biến động như thế nào do tâm lý đám đông của các nhà giao dịch. Thị trường giá lên đang ổn định có thể nhanh chóng tăng vọt, khi mọi người bắt đầu nhảy vào vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Thị trường cũng có thể sụp đổ, như được thấy ở đây ngay sau đợt tăng mạnh. Những người nhảy vào muộn với một vị thế giá lên sẽ bị mất tiền, đây là trường hợp xấu nhất trong giao dịch FOMO.

Giao dịch FOMO và giao dịch kỷ luật: chu kỳ

Như đã phân tích ở trên, quá trình một nhà giao dịch thực hiện giao dịch có thể rất khác nhau, tùy thuộc vào tình huống và các yếu tố thúc đẩy quyết định của người đó. Đây là hành trình của một nhà giao dịch FOMO và một nhà giao dịch có kỷ luật – như bạn có thể thấy, có một số khác biệt cơ bản có thể dẫn đến những kết quả rất khác nhau.

Nhà phân tích chia sẻ kinh nghiệm về FOMO 

Các nhà giao dịch thuộc mọi cấp độ kinh nghiệm đều đã từng gặp phải FOMO, bao gồm cả các nhà phân tích Reviewsantot:

• “Hãy giao dịch theo chiến lược của bạn, không phải theo cảm xúc của bạn” – Peter Hanks, Nhà phân tích cấp Cao

• “Chiến lược hóa. Thực hiện. Bám sát kế hoạch và đừng tham lam. Nhà giao dịch kiếm được tiền; chỉ có những con lợn mới bị giết thịt” – Christopher Vecchio, Chiến lược gia Cấp cao

• “Các quyết định giao dịch không có chỉ tính nhị phân, mua hay bán. Đôi khi không làm gì là giao dịch tốt nhất mà bạn có thể thực hiện” - IIya Spivak, Nhà chiến lược tiền tệ Cấp cao

• “Nếu bạn không thể đương đầu và kiềm chế FOMO trong giao dịch – hiệu ứng này sẽ đốt cháy bạn” – James Stanley, Nhà chiến lược Kỹ thuật

• “Không có giao dịch nào có thể tạo nên hay phá hủy bạn. Như đã nói, nếu bạn bỏ lỡ một cơ hội thì luôn có một cơ hội khác sẽ sớm xuất hiện” – Paul Robinson, Nhà chiến lược Tiền tệ

Mẹo để khắc phục FOMO

Vượt qua FOMO bắt đầu bằng khả năng nhận thức cao hơn và hiểu được tầm quan trọng của kỷ luật và quản lý rủi ro trong giao dịch. Mặc dù không có giải pháp đơn giản nào để ngăn chặn cảm xúc tác động đến giao dịch và ngăn chặn FOMO, nhưng có nhiều kỹ thuật khác nhau có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt và giao dịch hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số mẹo và lời nhắc để giúp quản lý nỗi sợ hãi:

• Sẽ luôn có một giao dịch khác. Cơ hội giao dịch giống như những chiếc xe buýt – chiếc này đi thì một chiếc khác sẽ luôn xuất hiện. Thời gian chờ có thể ngắn hoặc dài, nhưng những cơ hội tốt luôn đáng để chờ đợi.

• Mọi người đều bình đẳng. Nhận thức được điều này là thời điểm đột phá của nhiều nhà giao dịch, khiến FOMO bớt căng thẳng hơn. 

• Bám sát kế hoạch giao dịch. Mỗi nhà giao dịch nên xác định chiến lược của mình, lập kế hoạch giao dịch và bám sát kế hoạch đó. Đây là con đường để đạt được thành công lâu dài

• Loại bỏ cảm xúc khi giao dịch là điều quan trọng. Học cách gạt cảm xúc sang một bên – một kế hoạch giao dịch sẽ giúp ích cho mục tiêu này, cải thiện sự tự tin trong giao dịch.

• Nhà giao dịch chỉ nên sử dụng số vốn mà họ có thể chấp nhận nếu thua lỗ. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng lệnh dừng lỗ để giảm thiểu tổn thất nếu thị trường biến động bất ngờ.

• Nhất định phải hiểu về thị trường. Nhà giao dịch nên tự tiến hành phân tích và sử dụng thông tin này để thực hiện giao dịch, thu thập tất cả thông tin để nhận biết mọi kết quả có thể xảy ra.

FOMO không phải là một hội chứng dễ xóa bỏ, nhưng có thể kiểm soát được. Tự có cho mình những chiến lược và cách tiếp cận phù hợp đảm bảo nhà giao dịch có thể vượt lên trên FOMO.

Ghi chép nhật ký giao dịch sẽ là một cách hữu ích để lập kế hoạch. Không phải ngẫu nhiên mà những nhà giao dịch thành công nhất sử dụng nhật ký, đúc rút kinh nghiệm cá nhân để ngày càng hoàn thiện kế hoạch đó.

Vượt qua FOMO không phải chuyện một sớm một chiều; đó là một quá trình diễn ra mỗi ngày. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một khởi đầu tốt hơn, nêu bật tầm quan trọng của tâm lý giao dịch và quản lý cảm xúc để ngăn FOMO ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Pipscollector.com - Chỉ số sản xuất ISM đóng vai trò quan trọng trong giao dịch ngoại hối, với dữ liệu ISM ảnh hưởng đến giá tiền tệ trên toàn cầu. Do đó, các chỉ số sản xuất, xây dựng và dịch vụ ISM có thể mang lại cơ hội duy nhất cho các nhà giao dịch ngoại hối, điều này khiến việc hiểu dữ liệu này (và cách chuẩn bị cho việc phát hành hàng tháng) trở nên cần thiết.

Các điểm chính trong bài viết

 

• ISM là gì?

• ISM tác động đến tiền tệ như thế nào

• Cách các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng dữ liệu ISM

 

ISM là gì?

Viện Quản lý Cung ứng (ISM) đo lường hoạt động kinh tế từ cả phía sản xuất cũng như phía dịch vụ. Bản phát hành dữ liệu ISM hàng tháng bao gồm thông tin chính như những thay đổi về mức độ sản xuất.

 

ISM được thành lập vào năm 1915 và là viện quản lý đầu tiên trên thế giới có thành viên ở 300 quốc gia. Dữ liệu thu thập được từ lượng lớn thành viên gồm các nhà quản lý mua hàng có nghĩa là ISM là một hướng dẫn đáng tin cậy cho hoạt động kinh tế toàn cầu và kết quả là giá cả tiền tệ. Nền kinh tế của một quốc gia thường được xác định bởi chuỗi cung ứng của quốc gia đó, do đó, các bản tin kinh tế PMI sản xuất và phi sản xuất hàng tháng của ISM được các nhà giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới theo dõi cẩn thận.

Khảo sát ISM

ISM xuất bản ba cuộc khảo sát - sản xuất, xây dựng và dịch vụ - vào ngày làm việc đầu tiên hàng tháng. Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng ISM (PMI) được tổng hợp từ khảo sát 400 nhà quản lý mua hàng sản xuất. Những người quản lý mua hàng từ các lĩnh vực khác nhau đại diện cho năm lĩnh vực khác nhau:

 

1. Hàng tồn kho

2. Thuê người làm

3. Tốc độ giao hàng của nhà cung cấp

4. Mức sản xuất

5. Đơn đặt hàng mới từ khách hàng.

Ngoài ra, PMI xây dựng ISM được công bố vào ngày làm việc thứ hai trong tháng, tiếp theo là dịch vụ vào ngày làm việc thứ ba. Các nhà giao dịch ngoại hối sẽ xem xét các bản phát hành này để xác định rủi ro tại bất kỳ thời điểm nào trên thị trường.

 

ISM TÁC ĐỘNG ĐẾN TIỀN TỆ NHƯ THẾ NÀO?

PMI Sản xuất và Phi sản xuất là những động lực lớn của thị trường. Khi những báo cáo này được công bố lúc 10:30 sáng theo giờ ET, tiền tệ có thể trở nên rất biến động. Vì các số liệu kinh tế này dựa trên dữ liệu lịch sử của tháng trước được thu thập trực tiếp từ các chuyên gia trong ngành nên các nhà giao dịch ngoại hối có thể xác định xem  nền kinh tế Hoa Kỳ đang mở rộng hay thu hẹp - giống như dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP).

 

Các loại tiền tệ phản ứng với thông tin này vì nó đại diện cho thước đo sức khỏe nền kinh tế Hoa Kỳ (xem hình ảnh bên dưới).

NHÀ GIAO DỊCH FOREX SỬ DỤNG DỮ LIỆU ISM NHƯ THẾ NÀO

Các nhà giao dịch ngoại hối sẽ so sánh số liệu dữ liệu ISM của tháng trước với con số dự báo mà các nhà kinh tế đã công bố. Nếu số PMI được công bố tốt hơn số trước đó và cao hơn số dự báo thì đồng đô la Mỹ có xu hướng tăng giá. Đây là nơi phân tích cơ bản và kỹ thuật kết hợp với nhau để tạo ra một thiết lập giao dịch.

 

EUR/USD giảm do dữ liệu tốt hơn dự kiến

 

Trong ví dụ trên, hãy chú ý rằng số PMI tốt hơn dự kiến ​​đã kích hoạt sự tăng giá của đồng đô la Mỹ so với đồng Euro. Như đã thấy trong biểu đồ (EUR/USD – một giờ), PMI Sản xuất ISM cao hơn tháng trước ở mức 54,9.

 

Khi số liệu kinh tế phát hành vượt kỳ vọng, những biến động nhanh chóng có thể xảy ra. Trong trường hợp này, EUR/USD giảm 150 pip sau vài giờ. Các nhà giao dịch thường chọn đồng Euro làm đồng tiền “chống đô la” để tận dụng dòng vốn giữa hai nền kinh tế lớn nhất.

 

Khu vực đồng Euro có thị trường vốn thanh khoản lớn có thể hấp thụ làn sóng vốn khổng lồ tìm nơi ẩn náu từ Mỹ. Số liệu ISM Phi sản xuất yếu của Hoa Kỳ thường dẫn đến việc bán tháo đồng đô la và đồng Euro tăng giá. Một kịch bản khác là khi con số được công bố phù hợp với dự báo và/hoặc không thay đổi so với tháng trước, thì đồng đô la Mỹ có thể không phản ứng gì với con số đó.

 

Nhìn chung, chỉ số PMI ISM trên 50 cho thấy nền kinh tế đang mở rộng và lành mạnh. Tuy nhiên, con số dưới 50 cho thấy nền kinh tế đang yếu kém và đang suy thoái. Con số này quan trọng đến mức nếu PMI dưới 50 trong hai tháng liên tiếp, nền kinh tế được coi là đang suy thoái.

 

PMI cũng được Tập đoàn Markit tổng hợp cho các quốc gia thuộc khu vực đồng Euro trong khi PMI khu vực và quốc gia của Hoa Kỳ do ISM biên soạn. Như bạn có thể thấy, các nhà giao dịch có lý do chính đáng để đặc biệt chú ý đến các thông tin quan trọng từ chỉ số sản xuất ISM.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Pipscollector.com - GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) là một dữ liệu kinh tế được đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng trên thị trường ngoại hối. GDP được những người theo trào lưu chính thống sử dụng như một chỉ số để đánh giá sức khỏe tổng thể và tiềm năng tăng trưởng của một quốc gia. Do đó, các biến động lớn trên thị trường ngoại hối sẽ được quan sát chặt chẽ trong khoảng thời gian dữ liệu GDP được công bố.

CÁC NHÀ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI CẦN HIỂU THẾ NÀO VỀ GDP?

GDP là gì?

Được phát triển vào năm 1934 bởi Simon Kuznets, GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) đo lường sản lượng trong nền kinh tế của một quốc gia. Thông thường, GDP được đo theo ba khoảng thời gian khác nhau: hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Điều này cho phép các nhà kinh tế và các nhà giao dịch có được bức tranh chính xác về sức khỏe tổng thể của nền kinh tế.

Có nhiều cách tiếp cận để tính GDP.Trong đó, Cục Phân tích Kinh tế Mỹ sử dụng “Phương pháp tiếp cận Chi tiêu” theo công thức:

GDP = Tiêu dùng (C) + Đầu tư (I) + Chi tiêu Chính phủ (G) + (Xuất khẩu (X) - Nhập khẩu (M))

Mối quan hệ giữa GDP và thị trường ngoại hối

Nguyên tắc chung khi nhìn vào số liệu GDP là đánh giá xem liệu các số liệu có vượt quá hay thấp hơn mức ước tính hay không (xem biểu đồ liên quan bên dưới):

• Số liệu GDP thấp hơn dự kiến có thể sẽ dẫn đến việc bán tháo đồng nội tệ để mua các loại tiền tệ khác (Ví dụ: USD mất giá so với EUR).

Biểu đồ EUR/USD: Công bố dữ liệu GDP thấp

• Số liệu GDP cao hơn dự kiến sẽ có xu hướng củng cố đồng nội tệ so với các loại tiền tệ khác (USD tăng giá so với EUR).

Biểu đồ EUR/USD: Công bố dữ liệu GDP cao

Các dữ liệu GDP không phải lúc nào cũng gây ra tác động giống nhau hoặc như dự đoán đối với các loại tiền tệ. Đây là điều rất quan trọng cần ghi nhớ trước khi thực hiện giao dịch. Thông thường, số liệu GDP đã được định giá toàn bộ hoặc một phần trên thị trường. Điều này có nghĩa là thị trường có thể không phản ứng như dự đoán sau khi số liệu GDP được công bố.

Các báo cáo dữ liệu kinh tế liên quan thường cho phép thị trường xác định mức độ chính xác của một dự báo kinh tế. Các dữ liệu cần chú ý bao gồm:

• Dữ liệu ISM - Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của Viện Quản lý cung ứng ISM

• Dữ liệu PPI - Chỉ số Giá sản xuất

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU GDP ĐỂ ĐỊNH HÌNH CÁC QUYẾT ĐỊNH GIAO DỊCH TIỀN TỆ

GDP, lạm phát và lãi suất

Các dữ liệu sơ bộ về GDP tại Mỹ sẽ được công bố bốn tuần sau khi quý kết thúc, trong khi các dữ liệu điều chỉnh lần cuối sẽ được công bố vào thời điểm ba tháng sau khi quý kết thúc. Cả hai dữ liệu đều được Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) công bố lúc 08:30 ET (giờ miền Đông). Thông thường, các nhà đầu tư mong đợi GDP của Mỹ tăng trưởng từ 2,5% đến 3,5% mỗi năm.

Nếu không có bóng ma lạm phát trong một nền kinh tế tăng trưởng vừa phải, lãi suất có thể được duy trì ở mức khoảng 3%. Tuy nhiên, con số trên 6% GDP sẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ đang có nguy cơ rơi vào tình trạng tăng trưởng nóng, từ đó có thể làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát và tạm “phanh” nền kinh tế đang tăng trưởng quá nóng. Duy trì sự ổn định giá cả là một trong những nhiệm vụ của FED. GDP phải nằm trong phạm vi lý tưởng: không quá nóng và không quá lạnh.

GDP không nên quá cao để gây ra lạm phát hoặc quá thấp, từ đó có thể dẫn đến suy thoái. Nền kinh tế được cho là rơi vào suy thoái khi có hai quý liên tiếp GDP tăng trưởng âm. Mức tăng trưởng GDP của mỗi quốc gia là rất khác nhau. Ví dụ, Trung Quốc từng có lúc đạt tốc độ tăng trưởng GDP ở mức hai con số.

Điều mà các nhà giao dịch ngoại hối quan tâm nhất ở GDP là việc đây sẽ là bản báo cáo sức khỏe hoàn chỉnh cho nền kinh tế của một quốc gia. Một quốc gia sẽ hưởng lợi khi có mức tăng trưởng GDP cao, đi kèm với sự gia tăng giá trị tiền tệ của quốc gia đó. Thường có một kỳ vọng tích cực về việc tăng lãi suất trong tương lai vì các nền kinh tế mạnh có xu hướng tiếp tục vững vàng và tạo ra lạm phát cao hơn. Điều này dẫn đến việc ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất để kìm hãm tốc độ tăng trưởng và ngăn chặn tỷ lệ lạm phát ngày càng tăng.

Mặt khác, một quốc gia có GDP yếu sẽ có kỳ vọng lãi suất giảm mạnh. Trên thực tế, ngân hàng trung ương của một quốc gia có hai quý liên tiếp GDP tăng trưởng âm, thậm chí có thể chọn cách kích thích nền kinh tế của họ bằng cách cắt giảm lãi suất.

GIAO DỊCH CÁC CẶP TIỀN TỆ BẰNG VIỆC SỬ DỤNG SỐ LIỆU GDP

Số liệu GDP hàng quý có thể tạo ra nhiều thay đổi khác nhau trong xu hướng tổng thể. Ví dụ: Số liệu GDP trong quý này có thể khả quan hơn so với quý trước, nhưng mọi thứ chưa chắc đã đúng nếu xét theo dữ liệu của cùng kỳ năm trước. Dữ liệu GDP hàng năm cho phép nhà đầu tư có góc nhìn rộng hơn, có thể làm nổi bật xu hướng tổng thể.

Biểu đồ bên dưới hiển thị chế độ xem EUR/USD trong khung thời gian dài hơn như được thấy trong Biểu đồ 2 ở trên. Biểu đồ này thể hiện sự thay đổi trong dữ liệu hàng quý ngắn hạn so với xu hướng của dữ liệu hàng năm dài hạn.

GDP và dữ liệu kinh tế: Lời khuyên hữu ích cho các nhà giao dịch ngoại hối

• Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) được hầu hết các nền kinh tế lớn công bố hàng tháng để cung cấp thông tin kịp thời về mức độ tăng trưởng và lạm phát hiện tại.

• Các nhà giao dịch cơ bản theo dõi việc công bố dữ liệu kinh tế và nhiều người làm như vậy nhằm tiến hành các giao dịch dựa trên cơ sở tin tức. Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải áp dụng biện pháp quản lý rủi ro hợp lý khi làm như vậy, bởi sự biến động có thể diễn ra bất cứ lúc nào, ngay sau khi có các dữ liệu quan trọng được công bố.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Pipscollector.com - Hiểu được biến động của thị trường chứng khoán là một yếu tố thiết yếu đối với các nhà giao dịch. Việc nắm bắt được những cổ phiếu có tiềm năng tăng giảm giá mạnh, cùng với các chiến lược giao dịch hiệu quả, có thể mang lại những cơ hội hấp dẫn.

Bài viết này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản xung quanh các cổ phiếu biến động mạnh, tìm hiểu cách xác định các cổ phiếu biến động nhất và các mẹo để giao dịch những cổ phiếu này.

BIẾN ĐỘNG CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ?

Biến động của thị trường chứng khoán đề cập đến phạm vi dao động giá của một cổ phiếu theo thời gian. Giao dịch với cổ phiếu biến động mạnh có khả năng mang lại lợi nhuận đáng kể, nhưng cũng đi kèm rủi ro thua lỗ lớn. Biến động cổ phiếu có thể được đo lường bằng các cách sau:

1. Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn phản ánh mức chênh lệch giữa mỗi mức giá cổ phiếu so với giá trị trung bình của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Các nhà phân tích biểu đồ có thể sử dụng Dải Bollinger để phân tích độ lệch chuẩn.

2. Hệ số Beta 

Hệ số Beta của một cổ phiếu là thước đo mức độ biến động của nó so với thị trường rộng lớn hơn.Thị trường có hệ số beta là 1,0. Các cổ phiếu biến động mạnh hơn có hệ số Beta lớn hơn (ví dụ: 2.0), và hệ số Beta của các cổ phiếu có rủi ro thấp hơn có giá trị gần bằng 0.

Biểu đồ bên dưới hiển thị giá cổ phiếu ATA Inc. (ATAI). Cổ phiếu này nằm trong danh sách những cổ phiếu biến động mạnh nhất tính đến tháng 4 năm 2019 theo dữ liệu của TradingView. Cả độ lệch chuẩn và hệ số Beta của cổ phiếu này đều được hiển thị trên biểu đồ.

NHỮNG CỔ PHIẾU NÀO BIẾN ĐỘNG MẠNH NHẤT?

Khi nói đến biến động và cổ phiếu, không có một nhóm cổ phiếu nào luôn biến động mạnh hơn những nhóm khác. Cổ phiếu có thể được phân loại thành “đang biến động mạnh”, diễn tả những cổ phiếu có mức biến động cao hiện tại, hoặc “dự kiến sẽ biến động mạnh”, chỉ các cổ phiếu có thể ổn định ở thời điểm này nhưng có khả năng biến động cao trong tương lai.

Ví dụ như trong biểu đồ trên, cổ phiếu có thể có những giai đoạn biến động cao, được hiển thị bởi hệ số Beta đang ở mức gần bằng 0 thì bất ngờ tăng lên mức 2.0 và giảm xuống gần bằng 0 vài tháng sau đó. 

XÁC ĐỊNH CỔ PHIẾU BIẾN ĐỘNG MẠNH

Các nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ sàng lọc cổ phiếu, tìm kiếm trên thị trường phái sinh và sử dụng các trang web của bên thứ ba để xác định cổ phiếu biến động mạnh.

Bộ lọc/Sàng lọc cổ phiếu 

Bộ lọc hoặc trình sàng lọc cổ phiếu là một chương trình tự động hiển thị danh sách các cổ phiếu phù hợp với các tiêu chí nhất định.

Ví dụ: sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu, các nhà đầu tư có thể theo dõi các cổ phiếu có mức tăng hoặc giảm tính theo phần trăm lớn nhất trong phiên giao dịch trước đó, xác định được khối lượng giao dịch hàng ngày của mỗi cổ phiếu ra sao. Đây là những dữ liệu hữu ích để xác định biến động sau đó. Tiêu chí hữu ích để tìm kiếm cổ phiếu biến động có thể bao gồm “hiển thị các cổ phiếu có phạm vi dao động trung bình hàng ngày (50) trên 4%.”

Tìm kiếm trên thị trường phái sinh

Các nhà giao dịch có thể sử dụng các thông số trong thị trường phái sinh tương ứng như tỷ lệ Put/Call (dùng để đo lường tâm lý thị trường), hợp đồng mở, số lượng hợp đồng đang lưu hành trên một sàn giao dịch tại một thời điểm bất kỳ và độ biến động ngụ ý (dự báo thị trường về khả năng biến động giá). Để biết về các chỉ số này, nhà đầu tư nên truy cập vào trang web chính thức của sàn giao dịch. 

Trang web của bên thứ ba

TradingView, ví dụ, tổng hợp các cổ phiếu biến động mạnh nhất dựa trên mức thay đổi giá (tính theo tỷ lệ phần trăm).

CÁCH GIAO DỊCH THEO BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Để thành công giao dịch theo biến động thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần nắm rõ việc phòng ngừa rủi ro hiệu quả, biết khi nào nên bán cổ phiếu, sử dụng các biện pháp quản lý rủi ro hợp lý và phát hiện được các cơ hội mua khi giá cổ phiếu giảm xuống.

Phòng ngừa rủi ro

Phòng ngừa rủi ro trước những biến động đột đột là điều rất quan trọng để hạn chế thua lỗ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách mua quyền chọn bán. Quyền chọn bạn cho phép chủ sở hữu quyền chọn bán tài sản ở mức giá đã thỏa thuận vào hoặc trước một ngày cụ thể. Các nhà giao dịch cũng có thể tiếp xúc với một nhóm các cổ phiếu tổng hợp thông qua một chỉ số cổ phiếu để phòng ngừa rủi ro biến động (xem bên dưới).

Bán cổ phiếu/quản lý rủi ro

Nếu biến động thị trường quá lớn ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch của bạn, thì việc bán bớt một phần cổ phiếu và chuyển tiền sang các chứng khoán ít biến động hơn có thể là lựa chọn hợp lý. Điều này giúp bạn bảo toàn vốn và có thể quay lại giao dịch vào ngày khác mà không cần mạo hiểm quá nhiều.

Quản lý rủi ro hợp lý là điều cần thiết khi giao dịch những cổ phiếu biến động mạnh. Biến động giá mạnh có thể khiến bạn thua lỗ đáng kể. Do đó, không nên giao dịch những cổ phiếu này nếu bạn không có tâm lý vững vàng, đặc biệt là khi bạn theo đuổi chiến lược giao dịch trong ngày (day trading).

Phát hiện cơ hội mua 

Đôi khi, cơ hội mua xuất hiện khi biến động mạnh ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chất lượng cao. Ví dụ, vào đầu năm 2019, Apple (một thành phần của chỉ số NASDAQ và S&P 500) đã cắt giảm dự báo thu nhập, khiến giá cổ phiếu giảm 10-15% trong những ngày sau đó. Tuy nhiên, chỉ ba tháng sau, giá cổ phiếu Apple đã phục hồi hoàn toàn và tiến gần đến mức định giá 1 nghìn tỷ USD một lần nữa. Xác định thời điểm thích hợp để mua vào (long position) khi điều kiện thị trường đảo chiều là một chiến lược mà nhiều nhà giao dịch sử dụng khi kết hợp với các kỹ thuật quản lý giao dịch thận trọng. 

CỔ PHIẾU BIẾN ĐỘNG MẠNH DÀNH CHO GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Giống như các cặp tiền tệ dễ biến động nhất, các cổ phiếu biến động mạnh có thể có những chuyển động đáng kể trong suốt cả ngày giao dịch, khiến trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà giao dịch theo trường phái day trading. Trong khi một số cổ phiếu chỉ biến động 0,5% trong một ngày, những cổ phiếu khác có thể biến động tới 5% trong cùng thời gian, đồng nghĩa với việc các nhà giao dịch phải liên tục theo dõi sát sao thị trường.

Để tìm một cổ phiếu biến động mạnh để giao dịch trong ngày, hãy theo dõi chuyển động giá nội ngày của một cổ phiếu mà bạn tìm thấy bằng công cụ sàng lọc cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu giảm 10% khi mở cửa phiên nhưng sau đó bắt đầu tăng giá trở lại (thay vì đi ngang), thì có nghĩa cổ phiếu đó đang được giao dịch theo phương thức day trading và có thể là lựa chọn đáng cân nhắc.

Do giá cổ phiếu biến động nhanh, việc thực hiện các giao dịch day trading đòi hỏi sự tập trung cao độ và phản ứng nhanh nhạy.

CỔ PHIẾU BIẾN ĐỘNG MẠNH CHO GIAO DỊCH ĐẢO CHIỀU

Những người giao dịch theo chiến lược giao dịch đảo chiều (swing trading) là những người giữ vị thế trong thời gian dài hơn một ngày. Do đó, ảnh hưởng của biến động thị trường đối với các nhà giao dịch này có thể ít hơn so với những người theo đuổi chiến lược day trading. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như Apple, Facebook và Microsoft có thể phù hợp với giao dịch đảo chiều vì chúng có khối lượng giao dịch lớn và thanh khoản cao.

MẸO GIAO DỊCH THEO BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

Dưới đây là một số mẹo hữu ích khi giao dịch theo biến động thị trường chứng khoán:

• Lưu ý rằng giá cổ phiếu thường có mối tương quan mạnh với diễn biến của các chỉ số chứng khoán chính mà cổ phiếu đó được niêm yết.

• Bên cạnh các yếu tố vĩ mô, đừng quên rằng các cổ phiếu riêng lẻ còn chịu ảnh hưởng của các vấn đề vi mô như quy định, trách nhiệm pháp lý và hiệu quả hoạt động của ban quản lý. Để tránh những rủi ro không lường trước được, các nhà đầu tư có thể cân nhắc giao dịch các nhóm cổ phiếu được nhóm thành các chỉ số chứng khoán chính như FTSE 100, DAX và CAC 40. Giao dịch chỉ số giúp loại bỏ một số rủi ro nhỏ hơn trong khi vẫn mang lại cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận với các cổ phiếu.

• Giao dịch chỉ số dễ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về thanh khoản trong thời kỳ biến động và khủng hoảng cực độ. Để chống lại nguy cơ thiếu thanh khoản tiềm tàng trên thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối có thể mang tới một nhóm những người tham gia thị trường và nguồn vốn dồi dào hơn nhiều.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

LÝ DO NÊN DÙNG CHECKLIST

Pipscollector.com - Checklist là một danh sách các mục cần thiết, hay việc cần làm, được liệt kê ra như một lời nhắc nhở các nhà giao dịch hoàn thành công việc. Lập checklist trong giao dịch là một phần quan trọng của quá trình giao dịch vì nó giúp các trader giữ kỷ luật, bám sát kế hoạch, tạo dựng sự tự tin trong mọi quyết định giao dịch. Việc duy trì checklist trong giao dịch cung cấp cho các trader một danh sách các câu hỏi cần trả lời trước khi thực hiện giao dịch.

Không nên nhầm lẫn kế hoạch giao dịch với checklist. Kế hoạch giao dịch đề cập đến ‘bức tranh’ toàn cảnh, chẳng hạn như thị trường bạn đang giao dịch và phương pháp phân tích mà bạn chọn. Checklist tập trung vào từng giao dịch riêng lẻ và các điều kiện phải đáp ứng trước khi giao dịch có thể được thực hiện.

CHECKLIST CỦA BẠN LÀ GÌ?

Trước khi giao dịch, hãy trả lời những câu hỏi sau:

• Thị trường đang thiết lập xu hướng hay dao động?

• Có mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể nào gần đó không?

• Giao dịch có được xác nhận bằng chỉ báo không?

• Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là bao nhiêu?

• Vốn mạo hiểm là bao nhiêu?

• Có bất kỳ báo cáo kinh tế quan trọng nào có thể ảnh hưởng đến giao dịch không?

• Tôi có tuân theo kế hoạch giao dịch không?

THỊ TRƯỜNG ĐANG THIẾT LẬP XU HƯỚNG HAY GIAO DỊCH TRONG MỘT PHẠM VI CỤ THỂ?

Thị trường xu hướng

Các trader kỳ cựu biết rằng việc tìm ra một xu hướng mạnh mẽ và giao dịch theo hướng này có khả năng dẫn đến các giao dịch có xác suất cao hơn.

Có một câu nói nổi tiếng như thế này, thị trường có xu hướng có thể giúp các nhà giao dịch tránh những điểm vào lệnh tồi. Có thể thấy bên dưới, ngay cả khi nhà giao dịch vào lệnh bán sau khi xu hướng đã được thiết lập tốt, bối cảnh này sẽ tiếp tục mang lại nhiều pip cho xu hướng giảm hơn là xu hướng tăng.

Trader cũng cần quan sát liệu thị trường có xuất hiện dấu hiệu của một xu hướng mạnh hay không và liệu 'giao dịch theo xu hướng' có phải là một phần của kế hoạch giao dịch hay không.

Thị trường trong phạm vi

Các thị trường trong phạm vi có xu hướng xuất hiện giá bật lên giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự đối với giao dịch trong một kênh. Một số thị trường nhất định, như phiên giao dịch châu Á, có xu hướng giao dịch trong nhiều phạm vi. Các chỉ báo dao động (RSI, CCI và Stochastic) có thể hữu dụng cho các nhà giao dịch tập trung vào phương pháp giao dịch theo phạm vi.

CÓ MỨC HỖ TRỢ HOẶC KHÁNG CỰ QUAN TRỌNG KHÔNG?

Hành động giá có xu hướng chú ý tới các mức giá nhất định vì một số lý do và quan trọng là phải xác định các mức này. Các nhà giao dịch không muốn giữ một vị thế bán sau khi giá đã giảm xuống mức hỗ trợ quan trọng để rồi bật trở lại mức cao hơn.

Điều tương tự cũng áp dụng khi giá đạt đến mức kháng cự quan trọng và thường giảm xuống ngay sau đó. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường tìm kiếm sự phá vỡ liên tục của các mức này như một dấu hiệu cho thấy thị trường có thể bắt đầu xuất hiện xu hướng. Mặt khác, những người giao dịch theo phạm vi sẽ tìm kiếm giá bật lên giữa mức hỗ trợ và kháng cự trong thời gian dài.

FAQs

GIAO DỊCH CÓ ĐƯỢC XÁC NHẬN BỞI MỘT CHỈ BÁO?

Các chỉ báo hỗ trợ trader xác nhận các giao dịch có xác suất cao. Tùy thuộc vào kế hoạch và chiến lược giao dịch, trader sẽ dùng một hoặc hai chỉ báo bổ sung cho chiến lược giao dịch. Đừng rơi vào cái bẫy làm phức tạp quá mức việc phân tích bằng cách thêm nhiều chỉ báo vào một biểu đồ. Phân tích rõ ràng, đơn giản và dễ xem trong nháy mắt là điều cần thiết.

TỶ LỆ RỦI RO TRÊN THƯỞNG LÀ GÌ?

Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là tỷ lệ số pip mà nhà giao dịch sẽ mạo hiểm với hy vọng đạt được mục tiêu. Theo nghiên cứu Đặc điểm của các nhà giao dịch thành công khi phân tích hơn 30 triệu giao dịch trực tiếp, các nhà giao dịch có tỷ lệ rủi ro trên thưởng ở mức dương có khả năng sinh lời cao hơn gần ba lần so với những người không có mức này. Ví dụ: tỷ lệ 1:2 có nghĩa là nhà giao dịch chịu rủi ro một nửa số tiền họ có thể kiếm được nếu giao dịch thành công. Hình ảnh dưới đây mô tả rõ hơn nguyên tắc này.

SỐ VỐN ĐANG ĐẶT CƯỢC LÀ BAO NHIÊU?

Các nhà giao dịch cần phải đặt câu hỏi này. Thông thường các trader sẽ “thổi bay” tài khoản khi sử dụng tối đa số vốn để theo đuổi “những điều chắc chắn”. Một cách để tránh điều này là hạn chế đòn bẩy được sử dụng trên tất cả các giao dịch ở mức mười ăn một hoặc ít hơn. Một mẹo hữu ích khác là đặt điểm dừng lỗ trên tất cả các giao dịch và đảm bảo rằng tổng số tiền rủi ro không quá 5% số dư tài khoản.

 

Trước khi giao dịch, hãy tự hỏi bản thân “tôi nên dùng bao nhiêu vốn?”

CÓ BÁO CÁO KINH TẾ QUAN TRỌNG NÀO CÓ THỂ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIAO DỊCH?

Tin tức thị trường công bố bất ngờ, không như dự đoán có khả năng vô hiệu hóa giao dịch “hoàn hảo”. Mặc dù hầu như không thể lường trước được những bất ổn như hành động khủng bố, thiên tai hoặc lỗi hệ thống trên thị trường tài chính, các nhà giao dịch có thể lập kế hoạch đón nhận và đánh giá các số liệu kinh tế như công bố NFP, CPI, PMI và GDP.

Lên kế hoạch trước bằng cách xem lịch trình phát hành số liệu kinh tế quan trọng của các quốc gia có các thị trường giao dịch chủ chốt. 

TÔI CÓ TUÂN THỦ KẾ HOẠCH GIAO DỊCH KHÔNG?

Tất cả những việc cần làm ở trên sẽ là vô nghĩa và phản tác dụng nếu nó không gắn liền với kế hoạch giao dịch. Đi chệch khỏi kế hoạch giao dịch sẽ dẫn đến kết quả khác nhau và chỉ làm cản trở quá trình giao dịch. Tuân thủ kế hoạch và không vào lệnh trừ khi checklist đã được hoàn thành và xác nhận giao dịch có thể được thực hiện.

KẾT LUẬN

Có một checklist trong việc giao dịch hiển nhiên không có nghĩa là tất cả các giao dịch thắng lợi. Tuy nhiên, nó sẽ giúp các trader bám sát kế hoạch giao dịch, giao dịch nhất quán hơn và tránh việc bốc đồng hoặc liều lĩnh.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Pipscollector.com - Cổ phiếu là thành phần quan trọng trong danh mục đầu tư của hàng triệu nhà đầu tư và nhà giao dịch. Chúng có thể là giải pháp trong dài hạn, giúp nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận ở mức hai chữ số. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán cũng có thể khiến nhà đầu tư cảm thấy bối rối, gây ra những tổn thất lớn, bởi quá trình lựa chọn đúng cổ phiếu vào đúng thời điểm không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Hãy cùng đọc tiếp và khám phá những hướng dẫn của chúng tôi về cách thức lựa chọn cổ phiếu, có thể giúp nhà đầu tư đạt được các mục tiêu của mình.  

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CỔ PHIẾU THEO TỪNG BƯỚC

Có nhiều yếu tố quan trọng cần xem xét khi tiếp cận câu hỏi “Làm thế nào để lựa chọn cổ phiếu”. Những yếu tố có thể quyết định sự thành công của danh mục đầu tư chứng khoán rất đa dạng, từ tình hình tài chính của các công ty được lựa chọn, tính thanh khoản và sự biến động của cổ phiếu, cho đến các sự kiện cơ bản rộng hơn nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty. Nhà đầu tư nên xem xét tất cả những yếu tố này để có cơ hội tốt nhất trong việc xây dựng một danh mục đầu tư chứng khoán có đủ khả năng đáp ứng mục tiêu của mình.

Dưới đây là danh sách lựa chọn cổ phiếu theo từng bước:

1.    LẬP KẾ HOẠCH

Lập kế hoạch là điểm khởi đầu quan trọng khi lựa chọn cổ phiếu. Bạn sẽ cần cân nhắc các câu hỏi như mua bao nhiêu cổ phiếu, kế hoạch kiếm tiền của bạn là gì và liệu bạn có muốn giao dịch cổ phiếu trong ngắn hạn, thay vì đầu tư theo cách tiếp cận dài hạn hơn hay không. Ví dụ, các nhà đầu tư dài hạn, những người muốn mua và nắm giữ cổ phiếu từ 5 năm trở lên rõ ràng sẽ có chiến lược rất khác với những người tìm kiếm vị thế bán trong điều kiện thị trường mua quá mức như chúng ta thường thấy vào cuối những năm 2010.

Nếu bạn tham gia giao dịch trong ngắn hạn, hãy tìm hiểu thêm về cách tạo kế hoạch giao dịch để phân tích kỹ thuật.

2.    ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHỊU RỦI RO CỦA BẠN

Khả năng chấp nhận rủi ro của bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định loại cổ phiếu nên lựa chọn. Đến thời điểm này, nếu một nhà đầu tư đang tìm kiếm một danh mục đầu tư ít rủi ro hơn, họ có thể muốn cân nhắc nhiều hơn tới các cổ phiếu phòng thủ chẳng hạn như các cổ phiếu tiện ích hoặc hàng tiêu dùng thiết yếu.

Ngược lại, cách tiếp cận có rủi ro cao hơn có thể khiến nhà đầu tư lựa chọn các công ty ở các nền kinh tế hoặc lĩnh vực mới nổi, hay các công ty phụ thuộc vào các sự kiện quan trọng của thị trường. Ví dụ: một công ty dược phẩm đang chờ Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt một loại thuốc mới sẽ có thể đối mặt với nguy cơ bị cơ quan quản lý từ chối. Đây sẽ là một sự kiện có khả năng khiến giá cổ phiếu của công ty đó lao dốc mạnh.

3.    TỰ MÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU

Nhà đầu tư có thể tìm thấy các cổ phiếu hấp dẫn trong nhiều trường hợp khác nhau, nhưng bạn sẽ có được lợi thế so với đám đông nếu thực sự biết rõ về một số lĩnh vực và công ty.

Dưới đây là một số yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cần xem xét về các công ty đứng sau các cổ phiếu đang được phân tích, cũng như các điều kiện thị trường mà chúng có thể trở nên hấp dẫn nhất.

Điều kiện tài chính

Hiểu được tình hình bảng cân đối kế toán của công ty. Tài sản, nợ phải trả và tình hình dòng tiền của công ty đó như thế nào? Nghiên cứu doanh thu của doanh nghiệp trong thời gian gần đây.

Đội ngũ quản lý 

Ai đang dẫn dắt doanh nghiệp và thành tích trong ngành của họ là gì? Họ có được sự tin tưởng của cổ đông không?

Sự đổi mới

Công ty đã có những sự đổi mới như thế nào để vượt lên trước các đối thủ, và tăng cường sức cạnh tranh. Các sản phẩm và dịch vụ mới được khách hàng và cổ đông đón nhận như thế nào?

Cổ tức

Công ty có trả cổ tức không? Nếu có thì mức độ thường xuyên, và số tiền được trả sẽ tăng lên như thế nào? Hãy tìm hiểu thêm về cách đầu tư vào cổ phiếu trả cổ tức.

Giá cả và định giá

Công ty có đang bị định giá thấp hay không? Để tìm hiểu vấn đề này, hãy tính hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) của một cổ phiếu, bằng cách chia giá cổ phiếu của công ty cho mức lợi nhuận bình quân trên mỗi cổ phiếu. Hệ số P/E vào khoảng 15 có thể được coi là ‘rẻ’ – nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là cổ phiếu này đáng mua hoặc không đắt theo tiêu chuẩn ngành. Giá rẻ có thể chỉ đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư thiếu niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của cổ phiếu đó.

Thanh khoản

Cổ phiếu có đủ khối lượng giao dịch để cho phép các nhà giao dịch tham gia và thoát khỏi thị trường một cách đơn giản nhất có thể hay không? Hãy tìm hiểu thêm về tính thanh khoản của thị trường chứng khoán để có bức tranh chi tiết.

Biến động

Giá của cổ phiếu này có mức độ biến động như thế nào và lý do dẫn đến bất kỳ biến động lớn nào là gì? Sự biến động đương nhiên đi kèm với rủi ro gia tăng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều cơ hội. Hãy tìm hiểu thêm về biến động của thị trường chứng khoán để khám phá cách tận dụng lợi thế.

4.    SỬ DỤNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG CỤ KHÁC KHI PHÙ HỢP

Nếu bạn đang giao dịch cổ phiếu trong ngắn hạn, ví dụ như với tư cách là người giao dịch trong ngày, người giao dịch theo dao động, hoặc giao dịch lướt sóng, bạn có thể muốn tìm hiểu các công cụ phân tích kỹ thuật để thử và đánh giá hành động giá nhằm giúp xác định thời điểm vào và thoát lệnh. Những công cụ này bao gồm đường trung bình động, chỉ báo MACD và RSI, cũng như khối lượng, các mức hỗ trợ và kháng cự.

Đương nhiên, những công cụ này dựa vào hoạt động giá trong lịch sử để đưa ra các lựa chọn, do đó, mặc dù chúng có thể hữu ích cho việc dự đoán xu hướng, nhưng vẫn nên kết hợp một cách tiếp cận kỹ thuật với sự hiểu biết về các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng tới các mô hình và tất nhiên là cả quản lý rủi ro.

Hãy tìm hiểu thêm về các chỉ báo kỹ thuật và cách thức chúng có thể hỗ trợ việc phân tích của bạn.

5.    CHỌN CỔ PHIẾU VÀ CHỦ ĐỘNG GIAO DỊCH…HOẶC CHỈ CHỜ ĐỢI

Khi nói đến quy trình thủ tục lựa chọn cổ phiếu để đầu tư dài hạn hoặc ngắn hạn, phương pháp rõ ràng nhất thường là thông qua nền tảng giao dịch/tài khoản môi giới trực tuyến. Tài khoản giao dịch này có thể được thiết lập chỉ với thông tin định danh cá nhân và phương thức tài trợ.

Sau đó, trong khi các nhà đầu cơ ngắn hạn có thể tích cực giao dịch cổ phiếu, các nhà đầu tư thụ động dài hạn thường sẽ chờ đợi. Với các nhà đầu tư dài hạn, mặc dù có thể phải đối mặt với những thăng trầm trong suốt quá trình đầu tư, mục tiêu được hướng tới vẫn sẽ là đạt được sự tăng trưởng trong khoảng thời gian nhiều năm.

Các cổ phiếu tăng mạnh nhất giai đoạn 01/2000 – 01/2020

 

CÁC CỔ PHIẾU PHỔ BIẾN NHẤT

Như đã đề cập ở trên, các cổ phiếu phổ biến nhất dẫn đầu về khối lượng giao dịch thường là cổ phiếu của các tập đoàn khổng lồ như Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Alphabet. Tuy nhiên, các sự kiện cơ bản khác nhau có thể khiến cổ phiếu của nhiều công ty khác vượt lên dẫn đầu về khối lượng giao dịch trong ngắn hạn. Biểu đồ dưới đây cho thấy các cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất trên toàn cầu trong tháng 3/2020.

Cổ phiếu dẫn đầu về khối lượng giao dịch là của công ty điều hành tàu chở dầu Top Ships Inc có trụ sở tại Hy Lạp. Cổ phiếu này đã trở nên phổ biến khi một dòng vốn tài trợ mạnh mẽ đã cho phép công ty giảm đáng kể khoản nợ của mình. Giá cổ phiếu thậm chí có thể còn tăng hơn nữa do tình trạng dịch bệnh COVID-19 khiến nhu cầu đối với các sản phẩm vật tư tẩy rửa và giấy tăng cao, từ đó dẫn đến số đơn hàng vận chuyển tăng lên.

Một công ty khác có khối lượng giao dịch cao bất thường trong tháng 3 là nhà điều hành tàu du lịch Carnival Corp. Phần lớn các yêu cầu giao dịch thuộc về bên bán, khi công ty phải tạm dừng thanh toán cổ tức và tiến hành mua lại cổ phiếu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, làm đình trệ các chuyến du lịch đường biển.

Một cổ phiếu cũng nằm trong top 3 là Ford. Cổ phiếu hãng xe của Mỹ đã ghi nhận khối lượng giao dịch cao nhất trong 7 năm qua, chủ yếu là do làn sóng bán ra của nhà đầu tư khi dịch bệnh làm suy giảm hoạt động sản xuất và nhu cầu thị trường.

Những người lựa chọn cổ phiếu có thể học được bài học gì từ những ví dụ này? Khi một cuộc khủng hoảng lớn xảy ra, cổ phiếu bị ảnh hưởng theo nhiều cách khác nhau. Việc nghiên cứu về các lĩnh vực khác nhau có thể làm sáng tỏ những ngành có thể tăng tốc khi các ngành khác đang suy yếu.Vì vậy, hãy liên tục nghiên cứu, luôn tỉnh táo và tập trung vào các mục tiêu của danh mục đầu tư.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Làm thế nào để bạn quyết định nên mua cổ phiếu nào?

Quyết định mua cổ phiếu nào là một quá trình phức tạp, dựa trên các yếu tố như kiến thức về ngành, tài chính doanh nghiệp, thời điểm, các nguyên tắc cơ bản của thị trường và trong một số trường hợp là các mô hình kỹ thuật. Các nhà đầu tư có thể kết hợp tất cả hoặc một số các yếu tố kể trên trong nỗ lực xây dựng phương pháp tiếp cận phù hợp nhất với bản thân.

Khi nào bạn nên mua cổ phiếu?

Xác định thời điểm là điều rất quan trọng, nhưng không phải tất cả các cổ phiếu bị bán quá mức đều nên được mua vào, bởi suy cho cùng, việc chúng bị bán đều có lý do rõ ràng. Hãy xem xét tiềm năng tăng trưởng của ngành và các công ty trong đó, cũng như các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến triển vọng của ngành. Bên cạnh đó, hãy xem xét xem khoản đầu tư hoặc giao dịch đó có thể phù hợp như thế nào với mục tiêu trong danh mục đầu tư của bạn.

Liệu có đáng mua 1 cổ phiếu nhất định hay không?

Điều này sẽ phụ thuộc vào cổ phiếu và hoàn cảnh. Các cổ phiếu được định giá ở nhiều mức độ, vì vậy việc sở hữu một cổ phiếu của Berkshire Hathaway sẽ có tác động rất khác đến tình hình tài chính của nhà đầu tư so với việc sở hữu một cổ phiếu của Facebook.

Warren Buffett sở hữu những cổ phiếu nào?

Xem xét trường hợp của Berkshire Hathaway, một số khoản đầu tư lớn nhất của tỷ phú Warren Buffett hiện nay là vào các tổ chức tài chính như Bank of America và Wells Fargo, các thương hiệu tiêu dùng như Coca-Cola và Kraft-Heinz, và những gã khổng lồ công nghệ như Apple và Sirius.

Tôi nên sở hữu bao nhiêu cổ phiếu?

Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào kế hoạch của bạn và các công ty bạn chọn. Nhìn chung, bạn nên hướng tới một danh mục đầu tư đa dạng, kết hợp giữa cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu phòng thủ, để đảm bảo có thể quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Pipscollector.com - Hiểu được những điều cơ bản về mua hoặc bán ngoại hối là điều rất quan trọng đối với tất cả các nhà giao dịch mới tham gia thị trường. Việc nắm giữ vị thế mua hoặc bán sẽ phụ thuộc vào việc nhà giao dịch nghĩ rằng một loại tiền tệ sẽ tăng hay giảm giá, so với các loại tiền tệ khác.

Nói một cách đơn giản,khi một nhà giao dịch cho rằng một loại tiền tệ sẽ tăng giá, họ sẽ thực hiện việc “mua vào”. Còn khi kỳ vọng đồng tiền đó giảm giá, nhà giao dịch sẽ thực hiện việc “bán ra”. Hãy cùng Pipscollector tìm hiểu thêm về các vị thế mua và bán trong giao dịch ngoại hối, cũng như thời điểm sử dụng chúng.

VỊ THẾ TRONG GIAO DỊCH NGOẠI HỐI LÀ GÌ?

Vị thế ngoại hối là số lượng tiền tệ thuộc sở hữu của một cá nhân hoặc tổ chức, người sau đó có thể tiến hành mua bán dựa trên các biến động của đồng tiền này so với các loại tiền tệ khác. Vị thế có thể là mua hoặc bán. Một vị thế ngoại hối sẽ có ba đặc điểm:

1. Cặp tiền tệ cơ bản

2. Xu hướng (mua hoặc bán)

3. Độ lớn

Các nhà giao dịch có thể thực hiện các vị thế với các cặp tiền tệ khác nhau. Nếu họ mong đợi giá của đồng tiền tăng giá, họ có thể Mua. Độ lớn của vị thế mà họ thực hiện sẽ phụ thuộc vào vốn chủ sở hữu tài khoản và yêu cầu ký quỹ của họ. Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải sử dụng lượng đòn bẩy thích hợp.

VỊ THẾ MUA VÀ BÁN TRONG THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Có một vị thế mua và bán trong thị trường ngoại hối có nghĩa là đặt cược vào một cặp tiền tệ, đợi nó tăng hoặc giảm giá trị. Vị thế mua và bán là khía cạnh quan trọng nhất của việc tham gia vào thị trường.

Khi một nhà giao dịch mua, họ sẽ có số dư đầu tư dương vào một tài sản, với hy vọng tài sản đó sẽ tăng giá. Khi một nhà giao dịch bán, người đó sẽ có số dư đầu tư âm, với hy vọng tài sản sẽ giảm giá để có thể mua lại với giá thấp hơn trong tương lai.

VỊ THẾ MUA LÀ GÌ VÀ KHI NÀO NÊN MUA?

Vị thế mua là một giao dịch được thực hiện trong đó nhà giao dịch kỳ vọng cặp tiền tệ cơ bản sẽ tăng giá. Ví dụ: khi một nhà giao dịch thực hiện lệnh mua, họ giữ một vị thế mua trong cặp tiền tệ cơ bản mà họ đã mua, tức là USD/JPY. Ở đây họ đang kỳ vọng Đô la Mỹ sẽ tăng giá so với Yên Nhật.

Ví dụ, một nhà giao dịch đã mua 2 lô USD/JPY sẽ có vị thế mua 2 lô USD/JPY. Cặp tiền tệ cơ bản là USD/JPY, xu hướng là mua và độ lớn là 2 lô.

Nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các tín hiệu mua để vào các vị thế mua. Các chỉ báo sẽ được các nhà giao dịch sử dụng để tìm kiếm các tín hiệu mua và bán, từ đó  tham gia thị trường.

Một ví dụ về tín hiệu mua là khi tiền tệ giảm xuống mức hỗ trợ. Trong biểu đồ bên dưới, tỷ giá USD/JPY giảm xuống mức 110,274 và đà giảm bị chặn lại ở mức đó nhiều lần. Mức 110,274 này trở thành mức hỗ trợ và cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu mua khi giá giảm xuống mức đó.

Một lợi thế của thị trường ngoại hối là nó giao dịch hầu như 24/5. Một số nhà đầu tư thích giao dịch trong các phiên giao dịch chính như phiên New York, phiên London và đôi khi là phiên Sydney và Tokyo vì có nhiều thanh khoản hơn.

VỊ THẾ BÁN LÀ GÌ VÀ KHI NÀO NÊN BÁN?

Vị thế bán về cơ bản đối lập với vị thế mua. Khi các nhà giao dịch vào một vị thế bán, họ mong đợi giá của đồng tiền cơ bản sẽ giảm giá (đi xuống). Bán một loại tiền có nghĩa là bán loại tiền tệ cơ bản với hy vọng rằng giá của nó sẽ giảm trong tương lai, cho phép nhà giao dịch mua lại chính loại tiền đó vào một thời điểm  sau đó nhưng với giá thấp hơn.

Chênh lệch giữa giá bán cao hơn và giá mua thấp hơn là lợi nhuận. Hãy xem xét một ví dụ thực tế, nếu một nhà giao dịch thực hiện vị thế bán USD/JPY, họ đang bán USD để mua JPY.

Nhà giao dịch tìm kiếm các tín hiệu bán để vào các vị thế bán. Một tín hiệu bán phổ biến là khi giá của cặp tiền tệ cơ bản đạt đến mức kháng cự. Mức kháng cự là mức giá mà cặp tiền tệ cơ bản sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc vượt qua. Trong biểu đồ dưới đây, USD/JPY tăng lên mức 114,486 và gặp khó khăn trong việc tăng giá hơn nữa. Mức này trở thành mức kháng cự và cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu bán khi giá đạt đến mức 114,486.

Một số nhà giao dịch chỉ thích giao dịch trong các phiên giao dịch lớn, mặc dù nếu có cơ hội, các nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch của họ hầu như bất cứ lúc nào thị trường ngoại hối mở cửa.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Pipscollector.com - Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá chỉ số CPI và giao dịch Ngoại hối, xem xét những điều nhà giao dịch nên biết về Chỉ số giá tiêu dùng để đưa ra quyết định sáng suốt. Chúng tôi sẽ đề cập đến khái niệm CPI là gì, ngày phát hành CPI, cách diễn giải CPI và những điều cần lưu ý khi giao dịch ngoại hối với dữ liệu CPI.

CPI LÀ GÌ VÀ TẠI SAO NÓ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI NHÀ GIAO DỊCH FOREX?

Chỉ số giá tiêu dùng, hay còn gọi là viết tắt CPI, là một chỉ số kinh tế quan trọng được các nền kinh tế lớn công bố thường xuyên để đưa ra cái nhìn kịp thời về mức tăng trưởng và lạm phát hiện tại.

 

Lạm phát được theo dõi thông qua CPI xem xét cụ thể sức mua và sự gia tăng giá hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế, có thể được sử dụng để tác động đến chính sách tiền tệ của một quốc gia.

 

CPI được tính bằng cách lấy trung bình sự thay đổi giá của từng mặt hàng trong một giỏ hàng tiêu dùng được xác định trước,bao gồm thực phẩm, năng lượng và cả các dịch vụ như chăm sóc y tế.

 

Đây là một chỉ báo hữu ích cho các nhà giao dịch ngoại hối do tác động nói trên của nó đối với chính sách tiền tệ và đến lãi suất, có tác động trực tiếp đến sức mạnh tiền tệ. Tiện ích đầy đủ của việc biết cách diễn giải CPI với tư cách là một nhà giao dịch ngoại hối sẽ được khám phá bên dưới.

NGÀY PHÁT HÀNH CPI

Ngày công bố CPI thường diễn ra hàng tháng, nhưng ở một số quốc gia, chẳng hạn như New Zealand và Úc, lại diễn ra hàng quý. Một số quốc gia cũng đưa ra kết quả hàng năm, chẳng hạn như chỉ số của Đức. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ đã báo cáo CPI hàng tháng kể từ năm 1913.

 

Bảng sau đây trình bày về các nền kinh tế lớn và thông tin về số liệu CPI của họ.

 

 

TẠI SAO NHÀ GIAO DỊCH FOREX NÊN THEO DỮ LIỆU CPI

Hiểu dữ liệu CPI rất quan trọng đối với các nhà giao dịch ngoại hối vì đây là thước đo lạm phát mạnh mẽ, do đó có ảnh hưởng đáng kể đến chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.

 

Vậy CPI ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào?Thông thường, lạm phát cao hơn sẽ dẫn đến lãi suất chuẩn cao hơn do các nhà hoạch định chính sách đặt ra, nhằm giúp làm suy yếu nền kinh tế và ngăn chặn xu hướng lạm phát. Đổi lại, lãi suất của một quốc gia càng cao thì đồng tiền của quốc gia đó càng có nhiều khả năng mạnh lên. Ngược lại, các quốc gia có lãi suất thấp hơn thường có nghĩa là đồng tiền yếu hơn.

 

Việc công bố và sửa đổi số liệu CPI có thể tạo ra sự dao động về giá trị của một loại tiền tệ so với các loại tiền tệ khác, nghĩa là có khả năng biến động thuận lợi mà từ đó các nhà giao dịch lành nghề có thể hưởng lợi.

 

Ngoài ra, dữ liệu CPI thường được công nhận là thước đo hữu ích về tính hiệu quả của chính sách kinh tế của chính phủ trong việc ứng phó với điều kiện của nền kinh tế trong nước, một yếu tố mà các nhà giao dịch ngoại hối có thể xem xét khi đánh giá khả năng biến động tiền tệ.

 

CPI cũng có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ số khác, chẳng hạn như Chỉ số giá sản xuất, để các nhà giao dịch ngoại hối có được bức tranh rõ ràng hơn về áp lực lạm phát.

ĐIỀU GÌ CẦN XEM XÉT KHI GIAO DỊCH FOREX VỚI DỮ LIỆU CPI

Khi sử dụng dữ liệu CPI để tác động đến các quyết định giao dịch ngoại hối, nhà giao dịch nên xem xét kỳ vọng của thị trường về lạm phát và điều gì có thể xảy ra với tiền tệ nếu những kỳ vọng này được đáp ứng hoặc nếu chúng bị bỏ lỡ.

 

Tương tự như bất kỳ đợt phát hành lớn nào, việc tránh có một vị thế mở ngay trước đó có thể có ích. Các nhà giao dịch có thể cân nhắc chờ vài phút sau khi công bố báo cáo trước khi tìm kiếm các giao dịch khả thi vì chênh lệch tỷ giá có thể tăng đáng kể ngay trước và sau báo cáo.

 

Dưới đây là biểu đồ hiển thị tỷ lệ lạm phát hàng tháng ở Mỹ. Trong tháng gần nhất, kỳ vọng lạm phát được đặt ở mức 1,6% so với dữ liệu của năm ngoái. Nếu CPI được công bố cao hơn hoặc thấp hơn kỳ vọng thì sự kiện tin tức này có khả năng ảnh hưởng đến thị trường.

Một cách có thể giải thích tác động của dữ liệu CPI là theo dõi Chỉ số Đô la Mỹ, biểu đồ ví dụ năm 2018/19 dưới đây. Nếu CPI được công bố ngoài kỳ vọng thì có lý khi tin rằng đây có thể là chất xúc tác đưa Chỉ số lên mức cao mới hoặc phục hồi từ ngưỡng kháng cự.

 

Vì Chỉ số này bao gồm EUR/USD, USD/JPY và GBP/USD nên bằng cách xem Đô la Mỹ, chúng ta có thể hiểu đầy đủ về kết quả của sự kiện.

 

Như có thể thấy trong ví dụ trên, khi lạm phát tăng trong nửa đầu năm 2018, Chỉ số Đô la Mỹ Cũng tăng theo. Nhưng với việc lạm phát của Mỹ giảm dần trong những tháng tiếp theo và mục tiêu bị bỏ lỡ là 2%, điều này đã đẩy việc tăng lãi suất của Mỹ ra khỏi chương trình nghị sự. Kết quả là đồng đô la gặp khó khăn và suy yếu so với rổ tiền tệ khác.

 

Không phải mọi tin tức cơ bản đều diễn ra thông qua giá như mong đợi.

 

Khi dữ liệu CPI đã được công bố và phân tích, các nhà giao dịch nên xem xét liệu giá thị trường có đang di chuyển hoặc phục hồi khỏi bất kỳ khu vực nào có tầm quan trọng về mặt kỹ thuật hay không. Điều này sẽ giúp các nhà giao dịch hiểu được sức mạnh ngắn hạn của biến động và/hoặc sức mạnh của các mức hỗ trợ hoặc kháng cự kỹ thuật, đồng thời giúp họ đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

 

Pipscollector.com - Việc biết cách định giá chính xác một cổ phiếu cho phép các nhà giao dịch xác định và tận dụng các cơ hội trên thị trường chứng khoán.

“Định giá cổ phiếu” cung cấp cho nhà giao dịch khuôn khổ để xác định xem, khi nào một cổ phiếu có mức giá tương đối rẻ hoặc tương đối đắt. Sự khác biệt giữa giá trị thị trường của một cổ phiếu và giá trị nội tại của nó, mang đến cơ hội cho các nhà giao dịch hưởng lợi từ sự chênh lệch này.

TẠI SAO CẦN ĐỊNH GIÁ MỘT CỔ PHIẾU?

Định giá một cổ phiếu cho phép các nhà giao dịch có được sự hiểu biết rõ ràng về giá trị thực của cổ phiếu, và việc liệu cổ phiếu đó có đang được định giá phù hợp hay không. Một khi giá trị của một cổ phiếu đã được xác định, nhà giao dịch có thể so sánh với giá niêm yết của cổ phiếu đó trên thị trường chứng khoán.  

Một cổ phiếu sẽ bị coi là đắt nếu giá cổ phiếu được niêm yết cao hơn giá trị tính toán, và các nhà giao dịch sẽ tìm cách bán khống/bán cổ phiếu với dự đoán rằng, giá của nó sẽ sớm giảm về mức phù hợp với giá trị nội tại.

Ngược lại, một cổ phiếu sẽ bị coi là rẻ nếu giá cổ phiếu được niêm yết thấp hơn giá trị tính toán, và các nhà giao dịch sẽ tìm cách mua cổ phiếu với dự đoán rằng, giá của nó sẽ sớm tăng về mức phù hợp với giá trị nội tại.

Những thông tin dưới đây mô tả một cách vắn tắt mối quan hệ này:

Giá trị thị trường > giá trị nội tại = Được định giá quá cao (tín hiệu bán)

Giá trị thị trường < giá trị nội tại = Bị định giá quá thấp (tín hiệu mua)

Điều đáng nói là mặc dù một cổ phiếu có thể được định giá quá cao hoặc bị định giá quá thấp, nhưng mức giá đó vẫn có thể được giữ nguyên trong một thời gian dài, nếu nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự mất cân bằng vẫn còn tồn tại.

CÁC LOẠI GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU KHÁC NHAU

Điều gì quyết định giá trị của một cổ phiếu? Cách tốt nhất để trả lời câu ohir này là giải quyết khái niệm giá trị. Giá trị là gì? Đó có phải là mức giá hiện tại mà một người sẵn sàng trả cho người khác (giá trị thị trường), hay đó là giá trị cơ bản có thể được tính toán một cách khách quan, dựa trên một tập dữ liệu sẵn có và công khai (giá trị nội tại)?

Hai khái niệm này được định nghĩa như sau:

1) Giá trị thị trường: Giá cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán. Về cơ bản, đó là mức giá giao dịch gần nhất. Giá trị thị trường là mức giá mà cả người mua và người bán đều sẵn sàng thực hiện giao dịch.

2) Giá trị nội tại: Thước đo giá trị được tính toán kỹ lưỡng hơn, dựa trên các thông tin sẵn có và công khai. Vì không có mô hình chính xác về định giá cổ phiếu nên các nhà phân tích có xu hướng đạt đến các giá trị nội tại khác nhau. Tuy nhiên, các giá trị nội tại này thường không khác nhau nhiều.

Trên thực tế, giá cổ phiếu thường khác với giá trị nội tại của chúng. Một ví dụ về điều này là trường hợp có sự cường điệu quá mức xung quanh một cổ phiếu mới hoặc một cổ phiếu đang tăng trưởng nhanh chóng, mà các nhà đầu tư đều muốn nhanh chóng mua được. Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) đương nhiên sẽ kéo dài sự mất cân bằng này cho đến khi giá cổ phiếu trải qua một đợt điều chỉnh lớn.

Ví dụ: nếu cổ phiếu Tesla hiện đang giao dịch ở mức 331 USD, và giá trị nội tại là 300 USD, các nhà giao dịch có thể dự đoán giá sẽ giảm xuống mức 300 USD.

Ví dụ về giao dịch cổ phiếu trên mức giá trị nội tại (Tesla Inc):

Trường hợp ngược lại là khi cổ phiếu được giao dịch ở dưới mức giá trị nội tại, và các nhà giao dịch mua vào với dự đoán rằng, giá cổ phiếu sẽ tăng lên mức phù hợp với giá trị nội tại. Điều này thường xảy ra với các cổ phiếu giá trị. Một ví dụ cho trường hợp này được thể hiện ở dưới đây, khi cổ phiếu Aviva PLC đang giao dịch dưới mức giá trị nội tại.

Ví dụ về giao dịch cổ phiếu dưới mức giá trị nội tại (Aviva PLC):

3 CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU

Việc định giá cổ phiếu được thực hiện bởi các tổ chức tài chính hàng đầu và các nhà quản lý quỹ phòng hộ sử dụng các biến thể rất phức tạp của các phương pháp định giá dưới đây. Bài viết này nhằm cung cấp cho các nhà giao dịch một điểm khởi đầu toàn diện để định giá cổ phiếu bằng các phương pháp định giá cổ phiếu sau:

1. Chỉ số P/E

2. Chỉ số PEG

3. Mô hình chiết khấu cổ tức (DDM)

1. Chỉ  số P/E

Hệ số giá trên thu nhập của một doanh nghiệp, hay chỉ số P/E, là một trong những cách phổ biến nhất để định giá cổ phiếu. Phương pháp này có ưu điểm là dễ sử dụng, và được các chuyên gia đầu tư áp dụng khá rộng rãi.  

Phương pháp này không cung cấp giá trị nội tại, mà thay vào đó, so sánh chỉ số P/E của cổ phiếu với mức chuẩn – hoặc các công ty khác trong cùng lĩnh vực, từ đó xác định xe cổ phiếu có được định giá quá cao hay bị định giá quá thấp hay không.

Chỉ số P/E được tính bằng cách chia giá mỗi cổ phiếu cho mức thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu.

Ví dụ, hãy xem xét ba công ty sau và chỉ số P/E tương ứng của chúng:

Công ty A và B trông khá hấp dẫn vì cả hai đều ở dưới mức trung bình của ngành là 11. Đây là điểm khởi đầu để định giá cổ phiếu vì có thể có lý do rất chính đáng khiến giá cổ phiếu của các công ty này trông tương đối rẻ. Có thể công ty đã phải gánh quá nhiều nợ, và giá cổ phiếu phản ánh chính xác giá trị thị trường của đơn vị đang mắc nợ này.

Mức độ phân tích tương tự cần được tiến hành đối với công ty C, đang có chỉ số P/E trên mức trung bình. Mặc dù giá cổ phiếu của công ty này trông có vẻ đắt tiền hơn, nhưng có thể thị trường đã tính đến sự gia tăng của mức tăng trưởng thu nhập trong tương lai. Do đó, các nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho những khoản thu nhập tăng thêm này.

2. CHỈ SỐ PEG

Các nhà giao dịch có thể hiểu rõ về giá trị của cổ phiếu, bằng việc áp dụng chỉ số P/E ở mộtmức độ sâu hơn, đó là kết hợp với tốc độ tăng trưởng của Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Phương pháp này có tính thực tế cao hơn, vì thu nhập hiếm khi ở trạng thái tĩnh, và do đó, việc bổ sung tăng trưởng EPS vào các dữ liệu tính toán, sẽ giúp tạo ra công thức định giá cổ phiếu năng động hơn.

Nhà đầu tư có thể sử dụng các số liệu trong quá khứ để tính toán PEG theo vệt, hoặc sử dụng các số liệu dự báo, để tính toán PEG trong tương lai.

Chỉ số PEG được tính toán bằng cách lấy chỉ số P/E chia cho tăng trưởng EPS

Công thức định giá cổ phiếu:

Hãy xem xét ví dụ tương tự nhưng có thêm thông tin về tăng trưởng thu nhập:

Nói chung, chỉ số PEG nhỏ hơn có thể báo hiệu về một khoản đầu tư tốt, trong khi chỉ số lớn hơn có thể cho thấy giá cổ phiếu hiện tại đang quá cao so với mức tăng trưởng thu nhập dự kiến, và do vậy, không phải là một giao dịch khả quan.

Theo chỉ số PEG, công ty A vẫn ổn, công ty C trông rất hấp dẫn ngay cả ở mức giá cao, trong khi công ty B trông có vẻ không thực sự ổn.

Và một điều quan trọng cần phải lưu ý là các quyết định đầu tư không nên được đưa ra hoàn toàn dựa trên cơ sở của chỉ số PEG. Nhà đầu tư cần tiến hành phân tích sâu hơn về báo cáo tài chính của công ty.

3. MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU CỔ TỨC (DDM)

Mô hình chiết khấu cổ tức tương tự như các phương pháp định giá cổ phiếu trước ở chỗ nó cũng xem xét cổ tức (mức thu nhập)trong tương lai cho cổ đông. Tuy nhiên, mô hình DDM xem xét cổ tức trong tương lai và chiết khấu trở lại để xác định giá trị của những cổ tức đó theo giá trị hiện tại (PV).

Mô hình này dựa trên giả thuyết rằng, cổ phiếu của ngày hôm nay phải có giá trị bằng tổng của tất cả các khoản thanh toán cổ tức trong tương lai khi được chiết khấu trở lại giá trị hiện tại.

Để việc tính toán trở nên đơn giản hơn, hãy giả sử dụng rằng việc thanh toán cổ tức được thực hiện mỗi năm một lần. Thứ hai, thông thường có thể giả định rằng cổ tức tăng qua các năm, khi doanh nghiệp phát triển và do ảnh hưởng của lạm phát. Việc chuyển chi phí đầu vào cao hơn cho người tiêu dùng sẽ được phản ánh thông qua việc tăng thu nhập, và nói rộng ra là tăng chi trả cổ tức.  

Mức tăng trưởng cổ tức được giả định là không đổi và được ký hiệu là ‘g’ như dưới dây. Tỷ suất lợi nhuận yêu cầu được ký hiệu là ‘r’ và được sử dụng để chiết khấu dòng tiền trong tương lai về giá trị ngày hôm nay.

Công thức định giá cổ phiếu:

• PV = Giá trị hiện tại của cổ phiếu

• DIV1 = Cổ tức dự kiến sau 1 năm nữa

• r = Tỷ lệ chiết khấu

• g = Tốc độ tăng trưởng cổ tức

Cổ tức nhận được trong tương lai sẽ ít có giá trị hơn, xét theo thời điểm hiện tại, và do đó, đóng góp ít hơn vào việc xác định giá trị cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Sau khi chiết khấu cổ tức trong tương lai, kết quả của PV sẽ là giá trị cổ phiếu theo mô hình chiết khấu cổ tức.

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU: NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN LƯU Ý

Rõ ràng là việc xác định giá cổ phiếu có thể khá đơn giản khi sử dụng chỉ số P/E và chỉ số PEG, hoặc phức tạp hơn khi sử dụng phương pháp DDM. Sau khi tìm ra phương pháp phù hợp, nhà giao dịch có thể so sánh giá thị trường của một cổ phiếu cụ thể với giá trị nội tại/tương đối được tính toán, để xác định xem có sự khác biệt nào đáng kểkhông.

Nếu có sự khác biệt giữa hai con số, nhà giao dịch có thể tìm đến các cổ phiếu được định giá quá cao trong thời gian ngắn, hoặc các cổ phiếu bị bán quá mức, trong khi vẫn luôn ghi nhớ áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro hợp lý.  

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

Đâu là phương pháp tốt nhất để định giá cổ phiếu?

Như đã nói ở trên, có rất nhiều cách khác nhau để định giá cổ phiếu, và không có phương pháp nào vượt trội hơn các phương pháp còn lại. Tuy nhiên, các phương pháp định giá cổ phiếu rất chuyên biệt và phức tạp. Các nhà giao dịch nắm được những nguyên tắc cơ bản, có thể phát hiện ra những cổ phiếu bị định giá sai, và thiết lập các giao dịch để tận dụng điều này.

Làm thế nào tôi có thể biết khi nào một cổ phiếu sẽ tăng giá?

Câu trả lời ngắn gọn là không có cách nào để biết chắc chắn liệu một cổ phiếu sẽ tăng hay giảm giá trị. Tuy nhiên, các nhà phân tích có thể sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật nhằm tăng khả năng đạt được lợi nhuận từ các giao dịch, đồng thời tuân thủ các quy tắc về quản lý rủi ro một cách hợp lý, để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector và xem tiếp Phần 3.

- Pipscollector - 

Nhóm tín hiệu là gì? Hoạt động như thế nào?

Nhóm tín hiệu là những nhóm cộng đồng, diễn đàn trực tuyến nơi chia sẻ những tín hiệu giao dịch (điểm vào và thoát lệnh) của những tài sản được giao dịch trên thị trường tài chính. Thường thì nhóm tín hiệu sẽ được thành lập bởi các môi giới, sàn giao dịch để làm nơi thu hút và chăm sóc khách hàng, tuy nhiên, vẫn có những nhóm tín hiệu chất lượng cao, được lập ra bởi những nhóm chuyên gia, nhà phân tích kỹ thuật và những trader chuyên nghiệp.

Các nhóm tín hiệu hầu hết ban đầu đều miễn phí để thu hút người tham gia, điều này giúp kiểm chứng chất lượng của nhóm, cũng như việc xem nhóm có hoạt động sôi nổi không? cung cấp bao nhiêu tín hiệu một ngày? Có những nội dung hữu ích nào? Và điều được quan tâm nhất tất nhiên là độ chính xác của những tín hiệu mà nhóm tín hiệu đó cung cấp. Một nhóm tín hiệu dù trông có chuyên nghiệp, nhiều thành viên cỡ nào mà tín hiệu không chuẩn xác đều không phải là một nhóm tín hiệu uy tín.

Và tất nhiên, một khi bạn đã tham gia được một nhóm tín hiệu chất lượng và có thể giúp bạn sinh lời, bạn sẽ muốn nhận được thêm thật nhiều tín hiệu giao dịch. Và đây chính là lúc bạn phải bỏ tiền ra để “mua thêm” tín hiệu giao dịch. Thông thường các nhóm tín hiệu sẽ đưa ra mức giá từ vài chục tới vài trăm đô la hàng tháng, tuy nhiên, vẫn có không ít người sẵn sàng bỏ tiền ra để mua tín hiệu giao dịch vì lợi ích tuyệt vời mà nhóm mang lại.

Ưu điểm khi tham gia nhóm tín hiệu

Chắc chắn rằng nhóm tín hiệu phải mang lại rất nhiều lợi ích nên loại hình này mới có thể phát triển nhiều lên như hiện nay.

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Nếu bạn bắt đầu như một tờ giấy trắng, chắc chắn bạn sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian để trau dồi kiến thức giao dịch, phải bỏ chi phí tham gia các khóa học, mua các cuốn sách bài bản để tăng cơ hội thành công trên thị trường. Trong khi đó, nhóm tín hiệu cung cấp tín hiệu từ những chuyên gia có đủ kiến thức và dày dặn kinh nghiệm, vì vậy, bạn chỉ cần có nền tảng thức cơ bản để hiểu những tín hiệu giao dịch đó đã có thể sinh lời từ thị trường.

Rút ngắn thời gian thành công

Bạn có thể x2, x3 tài khoản của mình mà không cần phải mất cả năm trời làm việc. Tham gia nhóm tín hiệu có thể giúp nhà đầu tư đạt được thành công nhanh chóng hơn thông qua hỗ trợ chiến lược và kiến thức chuyên sâu.

Tham gia cộng đồng có cùng sở thích và mục tiêu

Những mối quan hệ chất lượng luôn là một yếu tố quan trọng bất kể bạn đang theo đuổi sự nghiệp nào. Tham gia vào những nhóm tín hiệu không chỉ đơn thuần là việc nhận tín hiệu, mà còn là cơ hội được trao đổi thông tin và kiến thức với những người có cùng sở thích và mục tiêu thành công, trong đó có cả những chuyên gia hàng đầu.

Cập nhật thông tin thị trường nhanh chóng

Các thông tin thị trường nhanh nhất hầu hết đến từ các trang thông tin nước ngoài và quốc tế, nếu khả năng tiếng Anh của bạn không thực sự tốt thì điều này có thể gây khó khăn cho bạn. Vì vậy, các nhóm tín hiệu là một kênh thông tin thị trường nhanh chóng được, biên tập và tổng hợp kỹ càng để bạn có thể tham khảo.

Rủi ro khi tham gia nhóm tín hiệu. Tại sao nhóm tín hiệu đúng 70-80% nhưng vẫn thua lỗ. 

• Không có kiến thức và bị phụ thuộc: Việc quá phụ thuộc và những tín hiệu được cung cấp sẽ tạo ra một trạng thái chây ì và đánh mất thế chủ động của bạn. Để thành công trên đường dài việc trau dồi kiến thức là điều không bao giờ được ngừng lại,

• Các nhóm tín hiệu vẽ ra một thế giới màu hồng mà ko cảnh báo rủi ro: Để thu hút nhiều người tham gia, tất nhiên các nhóm tín hiệu sẽ đưa ra những thông điệp mời gọi màu hồng, về việc kiếm tiền và sinh lời vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên ít có những nhóm nào đưa ra cảnh báo về những rủi ro mà chúng ta có thể gặp phải khi tham gia thị trường 

• Tham gia quá nhiều nhóm tín hiệu, không quản lý được danh mục của mình, không biết lệnh từ nhóm nào lỗ, nhóm nào lời, lệnh lỗ nhiều hơn lệnh thắng.

• Bị Fomo theo những lệnh lời: Rất nhiều trường hợp lệnh đã đi ra khỏi vùng Entry nhưng nhà đầu tư bị Fomo khi thấy giá chạy lời, đến khi vào lệnh lại thua lỗ. Hoặc thấy quá nhiều thông tin sinh lời và đi lệnh theo tín hiệu một cách mù quáng.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Khi bạn đã biết ưu nhược điểm của việc tham gia nhóm tín hiệu, có lẽ bạn cũng đã biết được cách sử dụng những kênh này một cách hiệu quả nhất. Chúng ta hãy cùng tóm gọn lại như sau nhé:

• Phải có nền tảng kiến thức cơ bản về thị trường, tránh bị phụ thuộc và FOMO.

• Đặt ra mục tiêu và kế hoạch: khối lượng giao dịch là bao nhiêu, mức chịu lỗ của tài khoản, chỉ theo những lệnh đúng như chiến lược,...

• Xóa hết những group ko phù hợp với chiến lược của mình, tham gia những nhóm có thông tin về thị trường, có phân tích cơ sở về việc đưa ra tín hiệu trong nhóm. Chứ một nhóm chỉ có bắn lệnh thì ai cũng làm được cả.

• Thống kê lời lỗ thông qua nhật ký giao dịch và quản lý vốn.

• Phải nắm bắt tin tức thật nhanh

• Kiên nhẫn và không nản chí, hãy tin tưởng vào thị trường, chắc chắn bạn sẽ thành công nếu có đủ kiến thức và kinh nghiệm.

Tham khảo Pipscollector, một trong những nhóm tín hiệu chất lượng nhất hiện nay

Pipscollector là một trong những nhóm tín hiệu giao dịch chất lượng cao tốt nhất tại Việt Nam hiện nay, nhóm đã có hơn 1200 thành viên hoạt động hàng ngày. 

Nhóm tín hiệu này sở hữu đội ngũ 30+ nhà phân tích chứng khoán quốc tế giàu kinh nghiệm, đã được kiểm chứng bằng kết quả thực chiến và đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Với một loạt các ưu đãi đặc biệt, group tín hiệu này cam kết mang đến trải nghiệm độc đáo và độc quyền cho cả những nhà đầu tư mới và những người có kinh nghiệm.

Pipscollector không chỉ cung cấp Tín hiệu Hàng ngày độc quyền, mà còn cung cấp tín hiệu đa dạng trên nhiều thị trường khác nhau như Cổ phiếu, Ngoại hối, Tiền điện tử, Quyền chọn, Hợp đồng tương lai và Vàng. Với đội ngũ 30+ nhà phân tích chuyên nghiệp cùng công nghệ phân tích độc quyền, Pipscollector có thể đưa ra những phân tích chất lượng, giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông tin và hiệu quả.

Chưa hết, nhóm còn mang đến những lợi ích bổ sung như các Khóa học và Video Chiến lược Miễn phí để tăng cường kiến thức của bạn, cùng với buổi phát trực tiếp (livestreams) hàng tuần để các trader trong cộng đồng có cơ hội tự trau dồi và đặt câu hỏi trực tiếp với các chuyên gia.

Hiện nay, Pipscollector đang hoạt động với 2 group, một group hoàn toàn miễn phí, cung cấp từ 1 - 2 tín hiệu/ ngày, và một group Premium có trả phí, nơi cung cấp từ 4 - 5 tín hiệu/ ngày.

Lợi ích của nhà đầu tư khi tham gia cùng Pipsllector

Pipscollector không chỉ là group tín hiệu giao dịch mà còn là trải nghiệm đầy ắp lợi ích đối với những người đầu tư tìm kiếm sự thành công và kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính. Với hơn 30 chuyên gia, cộng đồng của chúng tôi đem lại những giá trị đặc biệt sau:

• Nhận ngay những tín hiệu giao dịch độc quyền từ đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm, giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.

• Kiến thức Rộng Rãi về Nhiều Thị Trường: Khám phá sâu sắc vào thế giới của Cổ phiếu, Ngoại hối, Tiền điện tử, Quyền chọn, Hợp đồng tương lai và Vàng với sự hỗ trợ chuyên sâu từ các nhà phân tích chuyên nghiệp.

• Nâng cao kiến thức của bạn thông qua các khóa học và video chiến lược miễn phí, giúp bạn phát triển kỹ năng giao dịch và hiểu biết vững về thị trường.

Tham gia Pipscollector không chỉ là việc tham gia vào một cộng đồng giao dịch, mà còn là hành trình đào sâu vào sự thành công và hiểu biết chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Nơi đây, kiến thức không giới hạn và cơ hội phát triển đang chờ đón bạn.

Làm thế nào để tham gia nhóm tín hiệu Pipscollector?

Bạn có thể tham gia hoàn toàn miễn phí thông qua link Group tín hiệu miễn phí của Pipscollector trên Telegram tại: https://t.me/PipscollectorVN với các lợi ích sau:

• Nhận 1 - 2 tín hiệu mỗi ngày

• Cập nhật lệnh theo thời gian thực

• Tham gia cộng đồng tương tác

• Truy cập mục Nội dung giáo dục và Phân tích thị trường từ website

*Lưu ý: hiện Pipscollector chỉ hoạt động duy nhất trên nền tảng Telegram, hãy chắc rằng bạn đã tải ứng dụng này về điện thoại để tham gia nhóm.

Ngoài ra, bạn có thể nhận thêm từ 4 - 5 tín hiệu hàng ngày thông qua group Pipscollector Premium với những quyền lợi sau: 

• Tất cả quyền lợi từ nhóm miễn phí

• Nhận từ 4 - 5 tín hiệu mỗi ngày

• Hướng dẫn vào và thoát lệnh chi tiết

• Khóa học giao dịch nâng cao 2 lần/ tháng

• Đầy đủ các tín hiệu Cổ phiếu, Forex, Tiền điện tử, Quyền chọn, Hợp đồng tương lai và Vàng

• Hỗ trợ tư vấn 24/7 và 1:1 trong quá trình giao dịch

Để đăng ký Gói Pipscollector Premium, bạn hãy truy cập website của pipscollector tại: http://pipscollector.com

Nếu bạn cần tư vấn, hãy liên hệ tới Pips thông qua các phương thức sau

• Kênh Telegram Chat/ Admin: https://t.me/PipscollectorVN

• Email: support@pipscollector.com

• Fanpage Pipscollector

• Tiktok: Pipscollector (@pips_collector_channel) | TikTok

Chúc các bạn giao dịch thành công và hẹn gặp lại bạn tại cộng đồng Pipscollector

Mat khau giai nen ebook: Pipscollectortradingchat

Tải bộ ebook đầu tư từ A - Z về chứng khoán, forex và giao dịch hàng hóa miễn phí - Download ngay

File Hướng dẫn lấy mật khẩu giải nén tại đây

Bộ Ebook tự học giao dịch chứng khoán, forex, hàng hóa miễn phí

Giao dịch trên thị trường tài chính không phải là công việc dễ dàng, đặc biệt là đối với những người không có khả năng phân tích kỹ thuật và xây dựng chiến lược giao dịch. 

Để tham gia vào thị trường chứng khoán, việc tự học là không thể thiếu. Chúng tôi đã tổng hợp nhiều tài liệu hữu ích về thị trường. Kiến thức là chìa khóa quan trọng để vươn lên, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư nơi hiểu biết chính là yếu tố quyết định thành công.

Khi bạn đang nghĩ đến việc đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán, tức là bạn đã nghĩ đến tương lai tài chính của mình. Dù mới bắt đầu thôi, nhưng chỉ riêng điều đó đã xứng đáng để chúc mừng bạn!

Tải bộ ebook đầu tư từ A - Z về chứng khoán, forex và giao dịch hàng hóa miễn phí - Download ngay

Thị trường tài chính là một cuộc hành trình khám phá những cơ hội kiếm tiền và gia tăng thu nhập, nhất là đối với những người mới bắt đầu. Bộ Ebook này sẽ không chỉ giúp bạn hiểu rõ cơ bản về đầu tư chứng khoán mà còn mang đến những chiến lược và kinh nghiệm thực tế từ nhóm chuyên gia của Pipscollector.

Pipscollector là một cộng đồng giao dịch chuyên nghiệp được thành lập để giúp các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách cung cấp cho họ tất cả các công cụ cần thiết và các lệnh giao dịch chuẩn xác nhất của hơn 30 nhà phân tích chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng có thể cung cấp những kiến thức cần thiết để trở thành một nhà giao dịch tự tin có lợi nhuận.

Tải bộ ebook đầu tư từ A - Z về chứng khoán, forex và giao dịch hàng hóa miễn phí TẠI ĐÂY

File Hướng dẫn lấy mật khẩu giải nén tại đây

Link download bộ ebook đầu tư từ A - Z về chứng khoán, forex và giao dịch hàng hóa miễn phí

Bộ ebook đúc kết những kiến thức và kinh nghiệm thực tế từ đội ngũ hơn 30 chuyên gia từ Pipscollector. Tất cả thông tin đều là kiến thức thực chiến và mồ hôi sương máu của đội ngũ trên thị trường

Tải ngay bộ ebook TẠI ĐÂY

File Hướng dẫn lấy mật khẩu giải nén tại đây

Pipscollector - Nhóm tín hiệu giao dịch chất lượng cao

Pipscollector là một trong những nhóm tín hiệu giao dịch chất lượng cao tốt nhất tại Việt Nam hiện nay, nhóm đã có hơn 1200 thành viên hoạt động hàng ngày. 

Nhóm tín hiệu này sở hữu đội ngũ 30+ nhà phân tích chứng khoán quốc tế giàu kinh nghiệm, đã được kiểm chứng bằng kết quả thực chiến và đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Với một loạt các ưu đãi đặc biệt, group tín hiệu này cam kết mang đến trải nghiệm độc đáo và độc quyền cho cả những nhà đầu tư mới và những người có kinh nghiệm.

Pipscollector không chỉ cung cấp Tín hiệu Hàng ngày độc quyền, mà còn cung cấp tín hiệu đa dạng trên nhiều thị trường khác nhau như Cổ phiếu, Ngoại hối, Tiền điện tử, Quyền chọn, Hợp đồng tương lai và Vàng. Với đội ngũ 30+ nhà phân tích chuyên nghiệp cùng công nghệ phân tích độc quyền, Pipscollector có thể đưa ra những phân tích chất lượng, giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông tin và hiệu quả.

Chưa hết, nhóm còn mang đến những lợi ích bổ sung như các Khóa học và Video Chiến lược Miễn phí để tăng cường kiến thức của bạn, cùng với buổi phát trực tiếp (livestreams) hàng tuần để các trader trong cộng đồng có cơ hội tự trau dồi và đặt câu hỏi trực tiếp với các chuyên gia.

Hiện nay, Pipscollector đang hoạt động với 2 group, một group hoàn toàn miễn phí, cung cấp từ 1 - 2 tín hiệu/ ngày, và một group Premium có trả phí, nơi cung cấp từ 4 - 5 tín hiệu/ ngày.

Lợi ích của nhà đầu tư khi tham gia cùng Pipsllector

Pipscollector không chỉ là group tín hiệu giao dịch mà còn là trải nghiệm đầy ắp lợi ích đối với những người đầu tư tìm kiếm sự thành công và kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính. Với hơn 30 chuyên gia, cộng đồng của chúng tôi đem lại những giá trị đặc biệt sau:

• Nhận ngay những tín hiệu giao dịch độc quyền từ đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm, giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.

• Kiến thức Rộng Rãi về Nhiều Thị Trường: Khám phá sâu sắc vào thế giới của Cổ phiếu, Ngoại hối, Tiền điện tử, Quyền chọn, Hợp đồng tương lai và Vàng với sự hỗ trợ chuyên sâu từ các nhà phân tích chuyên nghiệp.

• Nâng cao kiến thức của bạn thông qua các khóa học và video chiến lược miễn phí, giúp bạn phát triển kỹ năng giao dịch và hiểu biết vững về thị trường.

• Giáo Dục và Buổi Phát Trực Tiếp Hàng Tuần: Tự trau dồi bản thân, nơi bạn có cơ hội tương tác trực tiếp với các chuyên gia, đặt câu hỏi và chia sẻ kinh nghiệm.

• Công Cụ "Chỉ Số Hành Động Giá" Tiên Tiến: Sử dụng công cụ tiên tiến của chúng tôi để vượt lên trên đám đông, theo dõi hành động giá và đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

Tham gia Pipscollector không chỉ là việc tham gia vào một cộng đồng giao dịch, mà còn là hành trình đào sâu vào sự thành công và hiểu biết chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Nơi đây, kiến thức không giới hạn và cơ hội phát triển đang chờ đón bạn.

Làm thế nào để tham gia nhóm tín hiệu Pipscollector?

Bạn có thể tham gia hoàn toàn miễn phí thông qua link Group tín hiệu miễn phí của Pipscollector trên Telegram tại: https://t.me/Pipscollectorchannel với các lợi ích sau:

• Nhận 1 - 2 tín hiệu mỗi ngày

• Cập nhật lệnh theo thời gian thực

• Tham gia cộng đồng tương tác

• Truy cập mục Nội dung giáo dục và Phân tích thị trường từ website

Ngoài ra, bạn có thể nhận thêm từ 4 - 5 tín hiệu hàng ngày thông qua group Pipscollector Premium với những quyền lợi sau: 

• Tất cả quyền lợi từ nhóm miễn phí

• Nhận từ 4 - 5 tín hiệu mỗi ngày

• Hướng dẫn vào và thoát lệnh chi tiết

• Khóa học giao dịch nâng cao 2 lần/ tháng

• Đầy đủ các tín hiệu Cổ phiếu, Forex, Tiền điện tử, Quyền chọn, Hợp đồng tương lai và Vàng

• Hỗ trợ tư vấn 24/7 và 1:1 trong quá trình giao dịch

Để đăng ký Gói Pipscollector Premium, bạn hãy truy cập website của pipscollector tại: http://pipscollector.com

Nếu bạn cần tư vấn, hãy liên hệ tới Pips thông qua các phương thức sau

• Kênh Telegram Chat/ Admin: https://t.me/PipscollectorVN

• Email: support@pipscollector.com

• Fanpage Pipscollector

• Tiktok: Pipscollector (@pips_collector_channel) | TikTok

Chúc các bạn giao dịch thành công và hẹn gặp lại bạn tại cộng đồng Pipscollector

Tải bộ ebook đầu tư từ A - Z về chứng khoán, forex và giao dịch hàng hóa miễn phí TẠI ĐÂY

File Hướng dẫn lấy mật khẩu giải nén tại đây