Giao dịch tỷ lệ vàng-bạc: Chiến lược và bí quyết thành công

Pipscollector.com - Tỷ lệ giá vàng-bạc (Gold-Silver Ratio) cung cấp cái nhìn vô cùng quý giá về những biến động có thể xảy ra giữa hai kim loại quý này. Các nhà giao dịch thường xem xét tỷ lệ này để xác định những tín hiệu mua và bán trên thị trường, từ đó tạo ra lợi thế cho chính mình. Do đó, nắm vững cách giao dịch tỷ lệ vàng-bạc có thể là một ưu thế rất lớn để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn.

Tỷ lệ vàng-bạc là bao nhiêu?

Tỷ lệ giá vàng-bạc rất đơn giản. Cụ thể đó là số lượng ounce bạc cần để mua được một ounce vàng theo giá thị trường hiện tại. Ví dụ, khi giá vàng là 1.000 USD/ounce và giá bạc là 16,67 USD/ounce, thì tỷ lệ vàng-bạc sẽ bằng 60.

• Từ năm 2001 đến 2017, tỷ lệ vàng-bạc trung bình khoảng 60. Mức cao nhất đã vượt quá 80 (nghĩa là một ounce bạc có thể đổi được một ounce vàng), còn mức thấp nhất chỉ khoảng 40.

• Tỷ lệ này có xu hướng tăng lên trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Nguyên nhân là do vàng thường tỏ ra vượt trội hơn so với bạc trong giai đoạn suy thoái, điều này dẫn đến tỷ lệ vàng-bạc tăng lên.

• Tỷ lệ này đạt đỉnh là 100 vào năm 1991 khi giá bạc giảm xuống mức cực thấp.

Tỷ lệ vàng-bạc hoạt động như thế nào?

• Khi giá vàng tăng nhanh hơn giá bạc => tỷ lệ sẽ tăng .

• Khi giá bạc tăng nhanh hơn giá vàng => tỷ lệ sẽ giảm .

• Khi giá vàng giảm nhanh hơn giá bạc => tỷ lệ sẽ giảm.

• Khi giá bạc giảm nhanh hơn giá vàng => tỷ lệ sẽ tăng.

Nguồn: Bloomberg

Biểu đồ trên phản ánh diễn biến của tỷ lệ vàng-bạc trong nhiều thập kỷ qua. Năm 1991 chứng kiến giá bạc giảm xuống mức cực thấp, dẫn đến đỉnh điểm của tỷ lệ vàng-bạc, được thể hiện bằng vòng tròn màu xanh trên biểu đồ.

Đáng chú ý là tỷ lệ này tăng mạnh trong cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn năm 2008, do giá vàng tăng vọt trong khi bạc lại không có sự tăng trưởng tương ứng. Điều này được minh họa bằng vòng tròn màu đỏ trên biểu đồ.

Cách giao dịch tỷ lệ vàng-bạc

Có nhiều cách để sử dụng tỷ lệ này theo hướng có lợi cho bạn. Hãy tiếp tục đọc để biết 2 chiến lược hàng đầu về giao dịch tỷ lệ vàng-bạc.

1. Sử dụng tỷ lệ vàng-bạc để xác định kim loại có xu hướng mạnh nhất và giao dịch

Các nhà giao dịch có thể sử dụng tỷ lệ vàng-bạc để xác định kim loại nào đang có hiệu suất tốt hơn so với kim loại kia, rồi thực hiện giao dịch dựa trên đó. Cụ thể, họ có thể thực hiện 5 bước sau:

• Để xác định xu hướng trên biểu đồ tỷ lệ vàng-bạc, bạn có thể vẽ các đường xu hướng lên biểu đồ. Bạn có thể tìm kiếm "XAUUSD/XAGUSD" trên thanh tìm kiếm.

• Tiếp theo, bằng cách sử dụng khung thời gian mong muốn, bạn hãy xác định xu hướng riêng biệt của giá vàng và bạc.

• Sử dụng bảng sau để giúp bạn xác định độ lệch so với xu hướng:

• Xác định cơ hội giao dịch bằng cách sử dụng các mẫu hình giá hoặc những tín hiệu kỹ thuật phù hợp với xu hướng chung.

• Cuối cùng, xác định quy mô giao dịch phù hợp với kích thước tài khoản của bạn, đặt mức dừng lỗ và chốt lời, rồi thực hiện giao dịch.

Sau đây là ví dụ về cách sử dụng 5 bước khi giao dịch:

• Giả sử chúng ta mở biểu đồ tỷ lệ vàng-bạc vào ngày 8/2/2016. Khi vẽ các đường xu hướng trên biểu đồ, chúng ta thấy rằng tỷ lệ này đang trong một xu hướng tăng, như thể hiện trong biểu đồ khung thời gian 4 giờ bên dưới.

• Bước tiếp theo là xác định xu hướng riêng của vàng và bạc. Khi mở các biểu đồ tương ứng và vẽ đường xu hướng, chúng ta nhận thấy rằng cả vàng và bạc đều đang trong xu hướng tăng, như thể hiện trong các biểu đồ bên dưới.

• Dựa vào bảng thông tin, khi tỷ lệ vàng-bạc có xu hướng tăng và cả vàng và bạc đều tăng, chúng ta nên mua vàng vì nó đang hoạt động tốt hơn so với bạc.

• Kể từ đầu tháng 2, giá vàng đã tăng mạnh. Vì vậy, chúng ta nên chờ đợi một đợt điều chỉnh nhẹ trước khi tham gia vào thị trường. Khi sẵn sàng tham gia, chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ dưới đường xu hướng và lệnh chốt lời trên các mức cao trước đó, để đảm bảo tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tích cực cho giao dịch.

• Cuối cùng, chúng ta xác định quy mô giao dịch phù hợp với tài khoản, thực hiện giao dịch và đặt mức dừng lỗ và chốt lời.

2. Giao dịch tỷ lệ vàng-bạc cao và thấp

Có thể xảy ra những thời điểm trong lịch sử mà tỷ lệ vàng-bạc đạt đến mức cực đại. Khi tiến gần đến những mức này, tỷ lệ vàng-bạc lại có nguy cơ đảo ngược. Ví dụ, khi tỷ lệ vàng-bạc đạt đến mức cao trong lịch sử (khoảng 80 đến 100), giá vàng được coi là đắt hơn so với giá bạc. Ngược lại, khi tỷ lệ vàng-bạc đạt đến mức thấp trong lịch sử (khoảng 60 đến 40), vàng được coi là rẻ hơn so với bạc.

Do các kim loại có mối tương quan với nhau, mặc dù được thúc đẩy bởi các yếu tố khác nhau, nên chúng thường bị giới hạn trong khả năng vượt quá tỷ lệ vàng-bạc ở mức trên 80-100 hoặc dưới 60-40. Các kim loại này có xu hướng đạt đến điểm ngoặt khi tỷ lệ đã đạt ngưỡng bất ngờ trên thị trường.

Biểu đồ dưới đây cho thấy những thời điểm mà tỷ lệ vàng-bạc đạt đến mức cao nhất lịch sử (khoanh tròn màu đỏ) và mức thấp nhất lịch sử (khoanh tròn màu xanh).

Các nhà giao dịch có thể sử dụng bảng dưới đây như hướng dẫn khi giao dịch kim loại trong những thời điểm mà tỷ lệ vàng-bạc có nguy cơ đảo ngược.

Mặc dù những thời điểm tỷ lệ vàng-bạc đạt đến mức cực đại và cực tiểu lịch sử là rất hiếm, nhưng khi xảy ra, chúng có thể mang lại cơ hội tốt.Tuy nhiên, điều quan trọng là phải quản lý rủi ro cẩn thận, vì tỷ lệ này được biết là có thể vi phạm các mức lịch sử.

Giao dịch tỷ lệ vàng bạc: Một số mẹo hay

• Tỷ lệ vàng-bạc có thể phản ánh nhu cầu của các nhà đầu tư đối với tài sản trú ẩn an toàn. Khi tỷ lệ này đạt đỉnh, điều đó có thể chỉ ra rằng, nhà đầu tư đang tránh rủi ro nhiều hơn.

• Tỷ lệ vàng-bạc cũng có thể cung cấp thông tin về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu. Nếu tỷ lệ này ở mức thấp, điều đó có thể gợi ý nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn tăng trưởng.

• Sử dụng tỷ lệ vàng-bạc kết hợp với xu hướng giá riêng lẻ có thể giúp xác định xu hướng mạnh hơn để thực hiện giao dịch.

• Khi tỷ lệ này tiến gần đến mức cao lịch sử là 100 hoặc mức thấp lịch sử là 40, có khả năng xảy ra đảo ngược xu hướng.

• Khi giao dịch, bạn nên áp dụng các thói quen tốt như quản lý tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để đảm bảo hiệu quả tối ưu hơn. 

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector -