Phân tích thị trường

Pipscollector.com - Pipscollection xin liệt kê những điểm tin chính của bài viết sau:

• Sau báo cáo PMI của Ngân hàng Jibun vào thứ Tư, đồng Yên Nhật đã tăng giá.

• Yoshimasa Hayashi của Nhật Bản đang chú ý đến các diễn biến thị trường trong và ngoài nước.

• Đồng đô la Mỹ ổn định giá trị khi các nhà giao dịch thận trọng trước số liệu việc làm của Mỹ.

Đồng Yên Nhật đã có mức tăng giá so với đô la Mỹ sau khi Ngân hàng Jibun công bố số liệu PMI dịch vụ vào thứ Tư. Chỉ số này được điều chỉnh thành 53,7 vào tháng 8, từ ước tính ban đầu là 54,0. Mặc dù đây là tháng thứ bảy liên tiếp chỉ số này cho thấy sự mở rộng trong lĩnh vực dịch vụ, nhưng con số mới nhất không thay đổi so với tháng 7.

Chánh văn phòng nội của Nhật Bản, Yoshimasa Hayashi, cho biết vào thứ Tư rằng ông đang "theo dõi chặt chẽ các diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, với thái độ khẩn trương". Ông Hayashi nhấn mạnh sự cần thiết của việc quản lý chính sách tài chính và kinh tế, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và kêu gọi sự đánh giá bình tĩnh về các biến động thị trường. Thông tin hữu ích hiện tại mặc dù ông từ chối bình luận về những biến động hàng ngày của thị trường chứng khoán.

Đồng đô la Mỹ được giữ vững khi các nhà giao dịch tỏ ra thận trọng trước số liệu việc làm sắp tới của Mỹ FEB, đặc biệt là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 công bố vào thứ Sáu. Dữ liệu này được mong đợi sẽ cung cấp thêm thông tin về khả năng và quy mô của điều chỉnh lãi suất tiềm năng bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Động lực thị trường hàng ngày: Đồng Yên Nhật đã tăng giá do tâm lý tích cực xung quanh chính sách của BOJ

• Chỉ số PMI sản xuất ISM của Mỹ trong tháng 8 đã tăng nhẹ từ 46,8 lên 47,2 vào tháng 7, vẫn thấp hơn dự đoán của thị trường là 47,5. Đây là tháng thứ 21 trong 22 tháng gần đây mà hoạt động sản xuất của Mỹ ghi nhận sự sụt giảm.

• Vào thứ Ba, Nhật Bản thông báo kế hoạch chi 989 tỷ Yên cho các khoản trợ cấp năng lượng, để đối phó với chi phí năng lượng tăng cao và áp lực chi phí sinh hoạt.

• Báo cáo của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ vào thứ 6 cho biết Chỉ số giá Tiêu dùng Cá nhân (PCE) chính tăng 2,5% tháng 7 so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với mức đọc trước đó nhưng thấp hơn dự đoán là 2,6%. PCE cốt lõi, loại trừ thực phẩm và năng lượng, cũng tăng 2,6%, phù hợp với kỳ vọng nhưng thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 2,7%.

• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tokyo trong tháng 8 đã tăng lên 2,6%, cao hơn so với 2,2% của tháng 7. CPI cốt lõi cũng tăng lên 1,6%, cao hơn mức 1,5% của tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản bất ngờ tăng lên 2,7% vào tháng 7, cao hơn dự báo thị trường và mức 2,5% của tháng 6, đánh dấu tỷ lệ thất nghiệp cao nhất kể từ tháng 8 năm 2023.

• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta, Raphael Bostic, một người có quan điểm diều hâu nổi bật tại FOMC, đã chỉ ra rằng, có thể đã đến lúc "hành động" về việc cắt giảm lãi suất do lạm phát giảm và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn dự kiến. FedTracker của FXStreet, sử dụng mô hình AI tùy chỉnh, đã đánh giá phát biểu của Bostic là trung lập với điểm số 5,6.

• Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý II đã tăng trưởng với tốc độ 3,0% hàng năm, vượt qua dự báo trước đó là 2,8%. Số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu cho thấy số người nộp đơn đã giảm xuống còn 231.000 trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 8, thấp hơn so với 233.000 của tuần trước và dự kiến là 232.000.

• Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Shunichi Suzuki, tuần trước đã nhận định tỷ giá hối đoái bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như chính sách tiền tệ, chênh lệch lãi suất, rủi ro địa chính trị và tâm lý thị trường. Ông cho rằng rất khó để dự đoán những yếu tố này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tỷ giá hối đoái.

Giá Yên Nhật mới nhất

Bảng biểu dưới đây trình bày tỷ lệ phần trăm thay đổi của Yên Nhật (JPY) so với các đồng tiền chính được niêm yết trong ngày hôm nay. Trong đó Yên Nhật có giá trị mạnh nhất so với Đô la Úc.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY phản ứng với đường EMA 21 ngày, dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm.

Vào thứ Tư, cặp USD/JPY dao động quanh mức 145,40. Biểu đồ hàng ngày chỉ ra rằng Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 ngày đang nằm dưới đường EMA 21 ngày, cho thấy xu hướng giảm trên thị trường. Bên cạnh đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới 50, củng cố thêm mức giảm này.

Đối với cặp USD/JPY, mức hỗ trợ quan trọng có thể được xác định tại mức thấp nhất của bảy tháng gần đây là 141,69, ghi nhận vào ngày 5 tháng 8, và một mức hỗ trợ tiếp theo gần 140,25.

Trên phương diện tích cực, cặp tiền này có thể gặp kháng cự đầu tiên tại đường EMA 9 ngày ở mức 145,63, và sau đó là đường EMA 21 ngày tại mức 146,73. Nếu phá vỡ mức này, cặp USD/JPY có thể hướng tới ngưỡng tâm lý quan trọng 150,00, với mức kháng cự tiếp theo là 154,50, một mức đã chuyển từ hỗ trợ sang kháng cự.

Nguồn: Fxstreet.

Đọc thêm chuyên mục Phân tích thị trường từ Pipscollector để cập nhật những thông tin mới nhất giúp ích cho quá trình giao dịch của bạn.

- Pipscollector -

Pipscollector.com - Pipscollection xin liệt kê những điểm tin chính của bài viết sau:

• EUR/USD: Đồng Euro đang phải đối mặt với sức ép do Chỉ số Môi trường Kinh doanh (Ifo) của Đức chưa đạt đến kỳ vọng. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ tăng giá nhờ vào lượng đơn đặt hàng hàng hóa bền vững mạnh mẽ.

• Chỉ số đô la Mỹ: Duy trì ở mức 100,88 được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng 9,9% trong đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền. Với điểm nhấn là mức xoay vòng tại mức 100,92.

• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ: Củng cố ở mức gần 3,82%, có thể sẽ ảnh hưởng tới đồng đô la Mỹ; điểm kháng cự chính là ở mức 3,84%.

Tổng quan thị trường

Gần đây, cặp tiền EUR/USD đã gặp nhiều khó khăn, khi đồng Euro không thể giữ vững so với đồng đô la Mỹ. Chỉ số Môi trường Kinh Doanh của Đức, một chỉ số quan trọng cho sức khỏe kinh tế, đã giảm xuống còn 86,6, thấp hơn dự báo là 87,0. Sự suy giảm này làm tăng thêm mối lo ngại về tình hình kinh tế của quốc gia hàng đầu Eurozone và khiến đồng Euro suy yếu.

Mặt khác, Chỉ số đô la Mỹ (DXY) giữ vững trong mức 100,88, nhờ vào sự tăng trưởng bất ngờ 9,9% trong đơn đặt hàng từ hàng hóa lâu bền của Mỹ, cao hơn nhiều so với dự báo là 4,0%. Sự mạnh mẽ này của nền kinh tế Mỹ đã làm củng cố đồng đô la và giữ áp lực lên cặp EUR/USD, với tỷ giá hiện tại khoảng 1,1165.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đang ổn định ở mức gần 3,82%. Một sự tăng lên trong lợi suất này có thể thúc đẩy giá trị đồng đô la Mỹ cao hơn nữa, từ đó làm cho đồng Euro càng khó có khả năng phục hồi.

Sự kiện sắp tới

Trong thời gian tới, các nhà đầu tư đổ dồn dự quan tâm đặc biệt đến bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức, ông Nagel. Bài phát biểu này được kỳ vọng sẽ mang lại cái nhìn khởi sắc về hướng đi kinh tế của Khu vực đồng Euro và ảnh hưởng tiềm tàng đối với tỷ giá EUR/USD.

Tại Mỹ, các chỉ số kinh tế sắp được công bố sẽ có vai trò quan trọng, bao gồm Chỉ số niềm tin người tiêu dùng CB, dự kiến ở mức 100,9, và Chỉ số sản xuất Richmond, dự báo là -14. Nếu Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng vượt trội so với dự báo có thể khiến Chỉ số Đô la Mỹ tăng cao hơn. Từ đó gây sức ép giảm lên EUR/USD. 

Bên cạnh đó, mọi biến động lớn đối với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng cần được các nhà đầu tư chú ý sát sao, bởi lợi suất tăng có thể hỗ trợ thêm cho đồng đô la Mỹ, qua đó tác động tiêu cực đến đồng Euro.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY)

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hiện đang ổn định ở mức 100,88 USD. Mức pivot quan trọng là 100,92 USD; nếu chỉ số này duy trì vượt mức, có thể sẽ thấy sự triển vọng cho tăng trưởng, với các mức kháng cự tiếp theo lần lượt là 101,17 USD, 101,60 USD và 101,96 USD. Ngược lại, nếu chỉ số rớt xuống dưới 100,92 USD, có thể hình thành một xu hướng giảm, với các mức hỗ trợ tức thì là 100,53 USD, tiếp theo là 100,28 USD và 99,98 USD.

Đường EMA 50 ngày đang ở mức 101,53 USD và đường EMA 200 ngày ở mức 102,99 USD, cho thấy chỉ số này đang phải chịu áp lực. Việc lao dốc này tạo ra sức cản quanh mức 100,90 USD. Nếu chỉ số giữ vững dưới mức 100,92 USD, nhà đầu tư có thể chứng kiến một đợt giảm mạnh hơn, nhưng nếu nó duy trì trên mức này, sự quan tâm mua vào có thể được kích hoạt.

Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện đang ổn định ở mức 3,82%, phản ánh dấu hiệu củng cố sau một thời gian giảm. Biểu đồ lợi suất hiện cho thấy một xu hướng giảm, với lợi suất đang khó khăn trong việc vượt qua đường EMA 50 ngày tại 3,84%.

Nếu lợi suất không tăng, điều này có thể phản ánh kỳ vọng của các nhà đầu tư về một mức lãi suất trong tương lai thấp hơn, có thể khiến đồng đô la Mỹ yếu đi. 

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) thường di chuyển cùng chiều với lợi suất - lợi suất cao hơn thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn, từ đó thúc đẩy đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, nếu lợi suất tiếp tục bị hạn chế, đồng đô la Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với áp lực giảm. Ngược lại, một sự vượt qua mức 3,84% có thể báo hiệu sự phục hồi của cả lợi suất trái phiếu và đồng đô la Mỹ.

 

Dự báo kỹ thuật EUR/USD

Cặp EUR/USD hiện đang giao dịch ở mức 1,11647, ghi nhận mức tăng nhẹ 0,06%. Mức pivot chính là 1,11591, đóng vai trò là điểm hỗ trợ quan trọng. Nếu giá duy trì trên mức này, triển vọng tăng giá sẽ được củng cố, với các mức kháng cự tiếp theo là 1,12015, sau đó là 1,12284 và 1,12533.

Ở chiều ngược lại, mức hỗ trợ ngay lập tức nằm ở 1,11322, tiếp theo là các mức hỗ trợ 1,11052 và 1,10790. Đường EMA 50 ngày hiện ở mức 1,11013 và đường EMA 200 ngày là 1,09639, cho thấy xu hướng tăng mạnh, với đường xu hướng tăng cung cấp thêm hỗ trợ gần mức 1,11591.

Nếu giữ trên mức này, EUR/USD có khả năng tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên, một sự phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến đợt sụt giảm mạnh hơn.

Nguồn: Fxempire.

Đọc thêm chuyên mục Phân tích thị trường từ Pipscollector để cập nhật những thông tin mới nhất giúp ích cho quá trình giao dịch của bạn.

- Pipscollector -

Pipscollector.com - Pipscollection xin liệt kê những điểm tin chính của bài viết sau:

• Giao dịch vàng khép lại tuần đạt mức cao mới mọi thời đại mặc dù thị trường nghi ngờ về đợt cắt giảm lãi suất lớn của Fed vào tháng 9.

• Triển vọng kỹ thuật của giá XAU/USD cho thấy xu hướng tăng vẫn còn nguyên.

• Các nhà đầu tư sẽ xem xét kỹ lưỡng dữ liệu PMI và nhận định từ các quan chức Fed vào tuần tới.

Vàng (XAU/USD) đạt mức cao kỷ lục mới là 2.500 USD mặc dù đã vật lộn để lấy lại đà tăng trưởng trong đầu tuần. Các công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô từ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào tuần tới có thể kích hoạt các tác động lớn tiếp theo lên giá Vàng. 

Vàng chạm mức cao kỷ lục mới vào thứ Sáu

Sau sự phục hồi được thấy trong nửa cuối tuần trước, Vàng đã duy trì đà tăng vào thứ Hai (19.08) và đóng cửa trên mức 2.470 USD. Trong trường hợp các dữ liệu thống kê kinh tế vĩ mô cấp cao không được công bố, sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã giúp XAU/USD tăng cao hơn vào đầu tuần. Trong khi đó, Gold được hưởng lợi từ căng thẳng địa chính trị cao khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết cuối tuần qua rằng họ vẫn mong đợi Iran tiến hành một cuộc tấn công bất chấp lời kêu gọi từ các quốc gia phương Tây kiềm chế trả đũa. 

Hôm thứ Ba, dữ liệu từ Mỹ cho thấy Chỉ số giá sản xuất (PPI) đã tăng 0,1% so với cùng kỳ tháng trong tháng 7 như dự kiến. Thị trường phần lớn bỏ qua dữ liệu này và Vàng bước vào giai đoạn củng cố, đóng cửa ngày giao dịch hầu như không thay đổi.

Cục Thống kê Lao động (BLS) đã báo cáo thứ Tư (21/08) rằng lạm phát ở Mỹ, được đo bằng sự thay đổi của Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), đã giảm xuống 2,9% hàng năm trong tháng 7 từ mức 3% số liệu của tháng 6. CPI cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi CPI và CPI cơ bản đều tăng 0,2% so với cùng kỳ hàng tháng. Những số liệu này phần lớn phù hợp với kỳ vọng của thị trường nhưng xác suất Fed hạ lãi suất chính sách xuống 50 điểm cơ bản trong tháng 9 đã giảm xuống dưới 40% từ mức 52% trước khi công bố dữ liệu, theo dự báo từ công cụ FedWatch của CME Group. Khi đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất lớn mờ dần, Vàng đã xóa đi một phần lợi nhuận hàng tuần.

Các công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô lạc quan hơn từ Mỹ vào thứ Năm đã khiến các nhà đầu tư lo lắng hơn nữa về việc Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và khiến Vàng khó có được động lực tăng giá. Bộ Lao động báo cáo rằng Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần đã giảm 7.000 xuống còn 227.000 trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 8, trong khi các dữ liệu khác cho thấy Doanh số bán lẻ tăng 1% hàng tháng trong tháng 7, vượt qua kỳ vọng của thị trường về mức tăng 0,3%. . Khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 đã giảm xuống dưới 30% sau những công bố này.

Khi dòng rủi ro bắt đầu chi phối hoạt động trên thị trường tài chính vào thứ Sáu, USD đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu, cho phép XAU/USD lấy lại lực kéo và đạt mức cao kỷ lục mới là 2.500 USD.

Nhà đầu tư vàng chờ đợi dữ liệu của Mỹ, Chủ tịch Fed Powell xuất hiện tại Jackson Hole

Lịch kinh tế Hoa Kỳ sẽ không có bất kỳ công bố dữ liệu cấp cao nào trong nửa đầu tuần. Vào thứ Tư, Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp ngày 30-31 tháng 7. Trong cuộc họp báo sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận đã có “cuộc thảo luận thực sự” về việc cắt giảm lãi suất chính sách tại cuộc họp tháng 7. Các nhà đầu tư sẽ xem xét kỹ lưỡng những nhận xét xung quanh các cuộc thảo luận cắt giảm lãi suất. Trong trường hợp ấn phẩm cho thấy một số nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc cắt giảm lãi suất bất ngờ vào tháng 7, USD có thể phải chịu áp lực bán mới. 

Vào thứ Năm, S&P Global sẽ công bố dữ liệu Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) sản xuất và dịch vụ sơ bộ cho tháng 8. Trong trường hợp PMI Dịch vụ Toàn cầu của S&P rơi vào vùng giảm khi xuống dưới 50, nó có thể làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế ở Mỹ và gây áp lực lên USD, giúp XAU/USD tăng cao hơn.

Hội nghị chuyên đề về chính sách kinh tế Jackson Hole năm 2024 có tiêu đề "Đánh giá lại hiệu quả và sự truyền tải của chính sách tiền tệ" sẽ được tổ chức vào ngày 22-24 tháng 8. Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu vào ngày thứ hai của sự kiện vào thứ Sáu.

Ngay cả khi Powell xác nhận việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, điều đó khó có thể gây ra phản ứng của thị trường, vì quyết định như vậy đã được định giá đầy đủ. Powell có thể đẩy lùi kỳ vọng của thị trường về việc Fed có thể hạ lãi suất chính sách xuống 50 điểm cơ bản trong tương lai. cuộc họp và lưu ý rằng họ có khả năng nới lỏng chính sách với tốc độ ổn định. Trong kịch bản này, lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ có thể tăng cao hơn và khiến Vàng giảm giá.

Trong một báo cáo được công bố gần đây, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của TD Securities, Daniel Ghali, lưu ý rằng vị thế trên thị trường Vàng đang trở nên giảm giá về mặt kỹ thuật khi các Cố vấn Giao dịch Hàng hóa (CTA) vẫn duy trì “dài hạn tối đa”.

“Một số nhóm chính trên thị trường Vàng hiện đang phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt sức mua, trong khi câu chuyện đẩy giá lên mức cao nhất mọi thời đại này giờ đây dường như đã lỗi thời. Nguy cơ mất định vị đang ở mức cao nhất trong năm,” Ghali lưu ý và nói thêm:

“Việc định giá lại kỳ vọng của Fed có thể là chất xúc tác để loại bỏ một số khoản tiền dài hạn tự mãn, có khả năng xúc tác cho các đợt thanh lý tiếp theo với một số nhóm chính đồng thời dễ bị tổn thương. Jackson Hole là chất xúc tác tiềm năng tiếp theo, nhưng dữ liệu Phi nông nghiệp [Bảng lương] vào tuần tiếp theo sẽ là yếu tố then chốt.

Triển vọng kỹ thuật vàng

Chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở mức trên 60, cho thấy xu hướng tăng vẫn còn nguyên.

Ở phía tăng điểm, 2.500 USD (mức tâm lý, mức tĩnh, mức cao kỷ lục) có thể đóng vai trò là mức kháng cự tiếp theo. Trong trường hợp Vàng xoay sở để chuyển mức này thành hỗ trợ, giới hạn trên của kênh tăng dần có thể được coi là mục tiêu tăng giá tiếp theo ở mức 2.600 USD.

Người bán kỹ thuật có thể thể hiện sự quan tâm nếu Vàng giảm xuống nửa dưới của kênh hồi quy tăng dần bằng cách quay trở lại dưới 2.480 USD và sử dụng mức này làm mức kháng cự. Trong kịch bản này, Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày có thể được coi là mức hỗ trợ tiếp theo ở mức 2.425 USD trước 2.400 USD (mức tâm lý, mức tĩnh). Việc đóng cửa hàng ngày dưới mức sau có thể mở ra cơ hội cho một đợt điều chỉnh kéo dài đối với đường SMA 100 ngày, hiện ở mức 2.380 USD.

Nguồn: Fxstreet..

Đọc thêm chuyên mục Phân tích thị trường từ Pipscollector để cập nhật những thông tin mới nhất giúp ích cho quá trình giao dịch của bạn

- Pipscollector -

 

Pipscollector.com - Pipscollection xin liệt kê những điểm tin chính của bài viết sau:

• EUR/USD tăng lên trên mức 1.0950 sau báo cáo PPI thấp hơn dự kiến của Mỹ trong tháng 7.

• Kỳ vọng của thị trường vào khả năng FED giảm lãi suất 0,5 điểm % trong tháng 9 đã tăng nhẹ.

• Nhà hoạch định chính sách Olli Rehn của ECB ủng hộ việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

EUR/USD tăng trưởng mạnh mẽ lên trên mức 1,0950 trong phiên giao dịch vào thứ ba (13.08) tại New York. Cặp tiền tệ này gia tăng khi đồng Đô la Mỹ (USD) suy yếu sau các báo cáo cho thấy, Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng thấp hơn hơn dự kiến ​​trong tháng 7. Chỉ số đồng Đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của Đồng Bạc tăng trưởng xanh so với sáu loại tiền tệ chủ chốt, giảm mạnh xuống dưới mức 103,00.

Dữ liệu cho thấy, mức tăng lạm phát toàn phần hàng năm đã giảm xuống mức 2,2%, thấp hơn so với mức ước tính là 2,3% và mức của tháng 6 là 2,7% (đã được điều chỉnh tăng từ mức 2,6% trong báo cáo trước đó). Chỉ số PPI cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, chỉ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm tốc đáng kể so với mức 3% trong tháng 6, và cũng thấp hơn so với mức dự báo 2,7%. Xét theo cơ sở hàng tháng, chỉ số PPI toàn phần đạt mức tăng 0,1% như dự kiến, trong khi chỉ số PPI cốt lõi không đổi.

Tốc độ tăng trưởng chậm lại của giá hàng hóa và dịch vụ tại các công xưởng đã thúc đẩy kỳ vọng của giới đầu tư về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ thực hiện các động thái cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn trong cuộc họp chính sách vào tháng 9. Theo công cụ FEDWatch của CME, các nhà giao dịch đánh giá có 54,5% khả năng FED sẽ giảm lãi suất 0,5 điểm % vào tháng 9. Khả năng này đã tăng đáng kể từ mức 49,5% trước khi báo cáo PPI của Mỹ được công bố, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 68% được ghi nhận một tuần trước.

Động lực thị trường hàng ngày: EUR/USD tận dụng sự suy yếu của đô la Mỹ

•   EUR/USD tăng vọt lên quanh mức 1,0950 do đồng Đô La Mỹ rớt giá sau khi Mỹ công bố dữ liệu Chỉ số Giá sản xuất (PPI) yếu hơn dự kiến. Đồng đô la Mỹ có thể ​​sẽ phải đối mặt với nhiều biến động hơn trong thời gian tới khi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 7 vừa được công bố vào thứ Tư (14/08). Dữ liệu lạm phát sẽ ảnh hưởng đáng kể đến suy thoái của thị trường về quy mô và thời điểm cắt giảm lãi suất của FED trong cả năm 2024.

•   Lạm phát toàn phần và cốt lõi hàng năm dự kiến ​​sẽ giảm tốc 0,1% điểm , xuống còn 2,9% và 3,2%, trong khi mức tăng theo tháng đạt 0,2%. Dữ liệu lạm phát sẽ cho biết liệu FED sẽ áp dụng cách tiếp cận nới lỏng chính sách tiền tệ một cách thận trọng hay sẽ lựa chọn cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn.

•   Trong khi đó, đồng Euro (EUR) cũng phải đối mặt với áp lực bán ra ở mức nhẹ sau khi Viện Nghiên cứu kinh tế ZEW công bố kết quả khảo sát khá bi quan về tình hình kinh tế của Đức và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 8 - thước đo chính đối với tâm lý của các nhà đầu tư. Khảo sát của ZEW cho thấy, chỉ số Tâm lý kinh tế của Đức và Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã giảm mạnh xuống còn 19,2 và 17,9. Chủ tịch ZEW Achim Wambach cho biết, "Kỳ vọng kinh tế vẫn bị ảnh hưởng bởi mức độ bất ổn cao, do triển vọng chính sách tiền tệ mơ hồ, dữ liệu kinh doanh đáng thất vọng từ nền kinh tế Mỹ và mối lo ngại ngày càng tăng về sự leo thang của xung đột ở Trung Đông".

•   Cái nhìn vĩ mô hơn, hiệu suất của đồng Euro đang chịu tác động bởi những kỳ vọng của thị trường về khả năng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất. Các nhà phân tích kinh tế đang có quan điểm trái chiều về triển vọng chính sách tiền tệ của ECB, cụ thể là liệu ngân hàng trung ương này sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay hay sử dụng một cách tiếp cận thận trọng hơn, tùy thuộc vào các dữ liệu kinh tế.

•   Nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng trưởng nhanh hơn dự kiến ​​trong quý II, nhưng quốc gia lớn nhất của khu vực này, Đức, đang phải đối mặt với nhu cầu dễ bị tổn thương từ cả thị trường trong nước và nước ngoài. GDP của Đức đã giảm 0,1% trong quý II năm nay. Tuần trước, nhà hoạch định chính sách người Phần Lan Olli Rehn của ECB cho biết rằng "việc cắt giảm lãi suất sẽ giúp nền kinh tế khu vực Eurozone phục hồi, đặc biệt là cải thiện tình trạng tăng trưởng công nghiệp và đầu tư còn yếu."

GIÁ EURO NGÀY HÔM NAY

Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm thay đổi của Euro (EUR) so với các loại tiền tệ chủ chốt được niêm yết trong ngày. Euro tăng mạnh nhất so với Yên Nhật.

Phân tích kỹ thuật: EUR/USD đạt mức đỉnh mới trong tuần, quanh ngưỡng 1,0950

EUR/USD giao dịch gần đường giới hạn phía trên của mô hình Kênh giá trên khung thời gian hàng ngày. Một sự đột phá lên phía trên mô hình biểu đồ kể trên sẽ dẫn đến các mức tăng mạnh hơn, và khối lượng giao dịch lớn hơn. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày gần mức 1,0800 đã đóng vai trò là mức hỗ trợ quan trọng cho phe đầu cơ giá lên của đồng Euro.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang cố gắng tiến vào phạm vi 60,00-80,00. Nếu chỉ số RSI duy trì trên mức 60,00, động lực tăng giá sẽ được kích hoạt.

Sẽ có nhiều đợt tăng giá hơn nữa nếu cặp tiền tệ này vượt qua mức đỉnh của ngày 5/8 ở ngưỡng 1,1009. Điều này sẽ cặp tiền về mức đỉnh ngày 10/8/2023 ở ngưỡng 1,1065, tiếp sau đó là mức kháng cự tròn ở ngưỡng 1,1100.

Trong một kịch bản khác, một sự sụt giảm xuống dưới mức đáy ngày 1/8 ở ngưỡng 1,0777 sẽ kéo cặp tiền về mức thấp nhất tháng 2 gần ngưỡng 1,0700. Một sự đột phá xuống bên dưới mức 1,0700 sẽ khiến cặp tiền rơi xuống mức đáy ngày 14/6 ở ngưỡng 1,0667.

Nguồn: FXStreet.

Đọc thêm chuyên mục Phân tích thị trường từ Pipscollector để cập nhật những thông tin mới nhất giúp ích cho quá trình giao dịch của bạn

- Pipscollector -

 

Pipscollector.com - Pipscollection xin liệt kê những điểm tin chính của bài viết sau:

• XRP đã giảm 6,44% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, 5 tháng 8, khép lại ngày với mức giá 0,4897 USD.

• Ảnh hưởng từ quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đã làm lu mờ hy vọng về một giải pháp sáng suốt cho tình hình hiện tại.

• Vào thứ Ba, ngày 6 tháng 8, những thông tin mới nhất liên quan đến vụ kiện giữa SEC và Ripple sẽ cần được theo dõi sát sao. Nhất là khi cuộc họp của SEC đang diễn ra cận kề.

XRP kéo dài chuỗi thua lỗ 6 phiên liên tục

XRP đã tiếp tục chuỗi ngày không may mắn khi kéo dài số phiên thua lỗ lên con số 6. Cụ thể vào thứ Hai, ngày 5 tháng 8, XRP đã giảm 6,44%, nối tiếp mức giảm 5,78%. Từ ngày Chủ Nhật, ngày 4 tháng 8, kết thúc phiên tại mức giá 0,4897 USD. Điều này diễn ra trong bối cảnh thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn cũng chứng kiến sự sụt giảm 7,15%, đưa tổng vốn hóa thị trường xuống còn 1,868 nghìn tỷ USD. .

Ngân hàng Nhật Bản và những ảnh hưởng đến giao dịch chênh lệch tỷ giá đồng Yên

Thị trường tiền điện tử, bao gồm cả XRP, vẫn chịu nhiều ảnh hưởng từ các biến động chính sách của Ngân hàng Nhật Bản. Bao gồm việc tăng lãi suất và giảm mua Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB). 

Chính sách tiền tệ thắt chặt và lộ trình lãi suất cứng rắn hơn của BOJ đã làm tăng giá trị của đồng Yên (JPY). Buộc các nhà đầu tư phải từ bỏ các chiến lược giao dịch chênh lệch tỷ giá Yên. Nhiều nhà đầu tư có thể đã vay Yên để mua XRP và các loại tiền điện tử khác.

Động thái chính sách của BOJ diễn ra đồng thời với lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế tại Mỹ và kỳ vọng vào nhiều đợt giảm lãi suất của FED vào năm 2024. Điều này làm suy yếu đồng đô la Mỹ. Những nhà đầu tư vay Yên để mua đô la Mỹ và XRP có thể phải chịu tổn thất đáng kể nếu họ hủy bỏ các giao dịch chênh lệch lãi suất.

Tất cả những biến động này đã và đang tác động niềm tin và hy vọng của các nhà đầu tư vào khả năng đạt được một thỏa thuận giải quyết vụ kiện giữa SEC và Ripple.

Quan điểm của chuyên gia về sự biến động trong thị trường tiền điện tử

Steve Sosnick, chiến lược gia trưởng tại Interactive Brokers, đã bình luận về việc giải thể các giao dịch chênh lệch lãi suất. Cụ thể họ nói rằng: “Hiện nay, hoạt động này đã lan rộng tới Bitcoin và các loại tiền điện tử khác."

Cuộc họp kín của SEC sắp diễn ra

Khi thị trường tiền điện tử dần ổn định sau những số liệu PMI dịch vụ ISM lạc quan từ Mỹ. Các nhà đầu tư có xu hướng chuyển sự chú ý sang vụ kiện giữa SEC và Ripple. Một cuộc họp kín của SEC, dự kiến diễn ra vào thứ Năm, ngày 8 tháng 8, có thể sẽ là yếu tố quan trọng đối với tương lai của XRP và thị trường tiền điện tử nói chung.

Thoả thuận giữa các bên có thể được thiết lập sẽ kết thúc kế hoạch của SEC trong việc kháng cáo phán quyết về việc bán XRP theo chương trình, và thiết lập tiền lệ pháp lý cho các vụ án tương tự. Vào tháng 7 năm 2023, Thẩm phán Torres đã phán quyết rằng việc bán XRP theo chương trình không vi phạm bất kỳ điều kiện nào của Howey Test.

XRP đã đạt mức cao nhất là 0,9327 USD vào tháng 7 năm 2023 sau phán quyết, trước khi giảm xuống mức thấp nhất 0,4367 USD vào tháng 8 năm 2023. Mối lo ngại rằng SEC có thể lật ngược phán quyết này khi kháng cáo đã ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu đối với XRP.

Bên cạnh đó, một phán quyết gần đây giữa SEC và Binance đã làm nổi bật tầm quan trọng của phán quyết về Bán hàng theo chương trình. Từ đó củng cố thêm sự quan tâm đến các quyết định pháp lý ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử.

Phán quyết của SEC đối với Binance và tương quan với vụ Ripple

Vào tháng 6, Thẩm phán Amy Berman Jackson đã bác bỏ các cáo buộc của SEC chống lại Binance. Họ đưa ra khẳng định rằng doanh số bán thứ cấp của Binance Coin (BNB) đạt tiêu chuẩn để được xem là chứng khoán (Theo Howey Test). 

Đáng chú ý, Thẩm phán Jackson đã dẫn chứng phán quyết trong vụ Ripple Labs, cho biết: “Tòa án có khuynh hướng tán thành những phán quyết mà họ đưa ra trong vụ Ripple Labs, bởi lối tiếp cận ‘vốn được chấp thuận’ của SEC có vẻ không phù hợp với các hướng dẫn rõ ràng từ Tòa án Tối cao.”

Giải quyết vụ việc Ripple có thể đánh dấu sự kết thúc của các lời cáo buộc từ SEC, rằng việc bán tiền điện tử trên các sàn giao dịch vi phạm luật chứng khoán Mỹ. Nhà đầu tư cần luôn luôn cảnh giác và theo dõi bản tin và phân tích mới nhất để quản lý rủi ro với XRP và thị trường tiền điện tử nói chung.

Hành động giá XRP

Biểu đồ hàng ngày

Trong biểu đồ hàng ngày, XRP hiện vẫn nằm dưới đường trung bình động EMA 50 ngày và EMA 200 ngày, khẳng định xu hướng giảm giá. Sự trở lại mức cao nhất của thứ Hai là 0,5258 USD sẽ hỗ trợ xu hướng tiến tới EMA 200 ngày và 50 ngày. Nếu có sự phá vỡ qua EMA 200 ngày và 50 ngày, điều đó có thể báo hiệu một động thái tiếp tục hướng tới mức kháng cự 0,5739 USD.

Trong trường hợp xảy ra sự phá vỡ dưới mức 0,50 USD, các đường xu hướng sẽ trở thành tâm điểm chính. Một sự sụt giảm qua các đường xu hướng có thể dẫn đến áp lực bán mạnh ở mức 0,45 USD. Với chỉ số RSI 14 ngày hiện là 40,41, XRP có thể sẽ tiếp tục giảm trước khi đạt đến vùng quá bán.

Nguồn: Fxempire.

Đọc thêm chuyên mục Phân tích thị trường từ Pipscollector để cập nhật những thông tin mới nhất giúp ích cho quá trình giao dịch của bạn.

- Pipscollector -