Giao dịch vàng: 3 mẹo hàng đầu giúp giao dịch vàng hiệu quả

Pipscollector.com - Rất ít thị trường trên thế giới có sức hấp dẫn và tính lịch sử như thị trường vàng. Trong khi các nhà giao dịch ngày nay có nhiều sự lựa chọn để giao dịch những loại tiền tệ, tài sản hoặc khu vực địa lý khác nhau, nhưng vàng vẫn luôn là một kho lưu trữ giá trị, thu hút sự quan tâm của nhà đầu cơ trong suốt chiều dài lịch sử.

Trước đây, chúng ta đã tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về giao dịch vàng ở một số bài viết. Và ở bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút khi tìm hiểu những chiến lược, mẹo và chiến thuật giao dịch vàng hiệu quả.

Một trong những khía cạnh dễ nhận thấy nhất của thị trường vàng, đặc biệt là ở góc độ dài hạn, chính là tính chu kỳ - đây không phải là một hiện tượng mới. Bởi vì thị trường là sự chuyển động có tính chu kỳ, vàng cũng thường chuyển sang một giai điệu tương tự, mặc dù thời điểm có thể khác biệt so với các thị trường khác. Nhìn lại giá vàng trong 45 năm qua, điều này trở nên rõ ràng hơn.

Mẹo giao dịch vàng số 1: Thích nghi với tình hình hiện tại

Sự thích nghi là chìa khóa thành công trong giao dịch vàng. Nếu một nhà giao dịch vẫn tiếp cận vàng theo cách cũ khi thị trường đang trong phạm vi, họ rất có thể sẽ gặp kết quả không mong muốn. 

Ví dụ, nếu thị trường vàng đang dao động trong một phạm vi nhất định, thì cách tiếp cận dựa trên phạm vi sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên, khi thị trường vàng đang có xu hướng, chẳng hạn như giai đoạn 2001-2011 hoặc 1976-1980, thì các chiến lược dựa trên xu hướng sẽ là lựa chọn thích hợp hơn.

Điều quan trọng là nhà giao dịch phải không ngừng theo dõi diễn biến thị trường và linh hoạt điều chỉnh cách tiếp cận của mình cho phù hợp. Thích nghi với tình hình thị trường hiện tại là yếu tố then chốt để có thể đạt được thành công trong giao dịch vàng.

Biểu đồ hàng tháng của Hợp đồng tương lai vàng:

Nguồn: Tradingview

Mẹo giao dịch vàng số 2: Theo dõi đồng đô la Mỹ

Đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu. Và ở những thị trường giao dịch lớn nhất, vàng thường được giao dịch bằng đô la Mỹ. Trên thực tế, một công thức phổ biến đối các nền tảng giao dịch CFD sử dụng ký hiệu 'XAU/USD' để biểu diễn giá vàng. Theo đó, 'XAU' là ký hiệu hóa học của vàng và 'USD' là đơn vị tiền tệ đô la Mỹ. Điều này cho thấy, vàng được định giá chủ yếu bằng đô la Mỹ.

 

Điều này cũng có nghĩa rằng, nếu các yếu tố khác không thay đổi, và đồng đô la Mỹ tăng giá trị, thì giá vàng có thể giảm đi. Bởi vì trong công thức định giá, khi giá trị của mẫu số (USD) tăng lên, giá trị của tỷ số đó sẽ giảm xuống.

 

Vì vậy, thị trường thường tồn tại một mối tương quan nghịch đảo giữa giá vàng và giá trị của đô la Mỹ. Tuy nhiên,điều này không phải lúc nào cũng đúng, vì có những trường hợp hiếm hoi cả vàng và đô la Mỹ đều tăng giá cùng lúc.

Biểu đồ dưới đây minh họa mối tương quan này, với các giá trị âm thể hiện mối liên hệ nghịch đảo, và giá trị -1 cho thấy mối quan hệ nghịch đảo hoàn hảo. Tuy nhiên, các giá trị dương, mặc dù hiếm gặp, cũng không phải không xuất hiện.

 

Biểu đồ giá vàng hàng tháng: Mối quan hệ nghịch đảo với đồng đô la Mỹ:

Nguồn: Tradingview

Mẹo giao dịch vàng số 3: Nhận biết khung thời gian giao dịch

Trên biểu đồ, chúng ta có thể quan sát bức tranh tổng thể phía sau diễn biến của giá vàng bằng cách sử dụng dữ liệu hàng tháng. Tuy nhiên, các điều kiện và biến động thị trường này cũng có thể diễn ra trong thời gian ngắn. Điều quan trọng là các nhà giao dịch cần có một khuôn khổ phân tích nhất quán để triển khai phù hợp những chiến lược theo ý muốn

Như đã đề cập trong bài viết về các khung thời gian khác nhau, nhà giao dịch nên phân tích thị trường từ nhiều góc độ, chứ không chỉ dựa trên một quan điểm duy nhất. Việc phân tích xu hướng hàng tháng có thể giúp nhìn thấy bức tranh tổng thể, nhưng để thiết lập và triển khai các chiến lược giao dịch, nhà giao dịch có thể xem xét  những khung thời gian ngắn hơn.

Trên biểu đồ, vùng màu xanh bên phải cho thấy xu hướng đã diễn ra trong hơn hai năm qua. Tuy nhiên, khi quan sát biểu đồ hàng ngày ở bên dưới để có cái nhìn chi tiết hơn về giai đoạn này, giá vàng không có xu hướng rõ ràng trong suốt thời gian đó. Thay vào đó, một mối quan hệ giữa xu hướng-phạm vi-xu hướng-phạm vi đã xuất hiện bên trong xu hướng dài hạn này.

Điều này lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng đối với các nhà giao dịch khi thiết lập chiến lược. Đối với những ai muốn giao dịch theo xu hướng, việc chờ đợi biểu đồ hàng tháng có thể đã quá trễ. Ở biểu đồ bên dưới, vùng màu xanh lam đã được mở rộng để chúng ta có thể xem xét kỹ lưỡng hơn về các xu hướng. Chúng ta cũng đã thêm các vùng màu xanh lá xung quanh những xu hướng ngắn hạn và các vùng màu xám xung quanh các giai đoạn dao động hoặc biên độ hẹp.

Biểu đồ giá vàng hàng ngày:

Nguồn: Tradingview

Chiến lược giao dịch vàng

Quan trọng hơn sử dụng chiến lược cụ thể để phân tích hoặc thiết lập giao dịch vàng là việc đảm bảo rằng chiến lược đó phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại. 

Ví dụ, nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ trên và tập trung vào các vùng màu xanh lá, khi xu hướng ngắn hạn đang đi theo hướng của xu hướng dài hạn, nhà giao dịch sẽ muốn áp dụng nguyên tắc cổ xưa "mua giá thấp, bán giá cao". Tuy nhiên, trong các vùng màu xám, khi giá đang dao động, nhà giao dịch vẫn muốn mua giá thấp và bán giá cao, nhưng họ sẽ thực hiện điều này theo một cách khác, như đóng toàn bộ vị thế mua khi giá đã tăng cao, sau đó xem xét khả năng bán khống để lợi dụng những biến động trong phạm vi này.

Điều quan trọng là phải nhận thức rằng, không có nhà giao dịch nào luôn "đúng" bởi vì các điều kiện thị trường, cũng như xu hướng, sẽ luôn thay đổi, và chúng ta không thể biết trước được những thay đổi này. Đây chính là lúc các yếu tố như giao dịch và quản lý rủi ro phát huy tác dụng, giúp giảm thiểu những thiệt hại khi thị trường có các diễn biến bất ngờ hoặc không như kỳ vọng.

Đơn giản hóa hành vi thị trường bằng cách chỉ định 'Điều kiện'

Khi xem xét bất kỳ thị trường nào, chúng ta có thể nhận thấy rằng, giá có thể thể hiện 3 trạng thái cơ bản. Thứ nhất, giá có thể đang theo một xu hướng rõ ràng, tăng hoặc giảm vì lý do cụ thể nào đó. Thứ hai, giá có thể không có xu hướng rõ ràng, mà đang trong trạng thái ổn định. Và cuối cùng, đó là giai đoạn chuyển tiếp giữa hai trạng thái trên, khi giá "phá vỡ" mức trung bình và bắt đầu định hình một xu hướng mới.

Nhìn nhận thị trường theo 3 trạng thái này giúp các nhà phân tích có cái nhìn đơn giản nhưng toàn diện về diễn biến giá. Từ đó, họ có thể dễ dàng nhận định và dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

• Xu hướng: Giá đang di chuyển theo một hướng nhất định, thường có nguyên nhân cơ bản, vì các nhà giao dịch đang mua ở mức giá cao hơn và bán ở mức giá thấp hơn (hoặc ngược lại).

• Phạm vi/Trở lại mức trung bình: Nếu không có động lực rõ ràng, giá thường sẽ không tạo ra một xu hướng, mà thay vào đó sẽ dao động trong một vùng giá nhất định hoặc quay trở về mức trung bình. Điều này mở ra cơ hội cho các chiến lược giao dịch giới hạn trong phạm vi hoặc dựa trên sự trở lại mức trung bình.

• Đột phá (Break out): Đây là những gì xảy ra khi thông tin mới được định giá, dẫn đến động thái đột phá từ một phạm vi vào một xu hướng mới. Xu hướng mới này có thể duy trì trong thời gian dài hoặc chỉ đẩy giá vào một vùng mới.

Phương pháp tiếp cận riêng biệt cho tình trạng phù hợp

Việc hiểu rõ thị trường đang ở trạng thái nào là chưa đủ, vì các nhà giao dịch thường muốn điều chỉnh cách tiếp cận của họ phù hợp với điều kiện cụ thể đó. Ví dụ, một nhà giao dịch tập trung vào các đợt đột phá có thể không chịu được nhiều biến động như một nhà giao dịch chọn các thiết lập đảo ngược phạm vi/trở lại mức trung bình.

Chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà giao dịch tìm hiểu và áp dụng những chiến lược phù hợp với từng điều kiện thị trường cụ thể. Tuy nhiên, trong số các yếu tố then chốt để trở thành nhà giao dịch vàng thành công, chúng tôi cho rằng thành phần quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector -