Chiến lược và bí quyết giao dịch dầu thô (Phần 2)

Pipscollector.com - Dầu thô được biết đến là một trong những hàng hóa có tính thanh khoản cao, với khối lượng giao dịch lớn và biểu đồ giá minh bạch. Dưới đây là những chiến lược giao dịch dầu thô có tính toán rủi ro kỹ lưỡng để đạt được sự nhất quán và hiệu quả cao hơn trong hoạt động.

Cách giao dịch dầu thô: Bí quyết và chiến lược hàng đầu

Các nhà giao dịch dầu chuyên nghiệp thường tuân thủ một chiến lược kỹ lưỡng. Họ sẽ nắm bắt những yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới giá dầu và áp dụng chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách riêng của mình. Mỗi chiến lược lại mang những đặc điểm riêng biệt, trong đó quản lý rủi ro là yếu tố thiết yếu để đạt được sự nhất quán khi giao dịch, bao gồm việc sử dụng đòn bẩy một cách hiệu quả và tránh những sai sót phổ biến nhất.

 

Một chiến lược giao dịch dầu thô toàn diện nên bao gồm:

• Phân tích cơ bản

• Phân tích kỹ thuật

• Quản lý rủi ro

 

Khi một nhà giao dịch hiểu rõ các yếu tố cung và cầu cơ bản ảnh hưởng đến giá dầu, họ có thể tìm kiếm cơ hội để vào thị trường thông qua phân tích kỹ thuật. Sau đó, dựa trên các tín hiệu mua hoặc bán được xác định, nhà giao dịch sẽ áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp. Hãy cùng xem xét một ví dụ điển hình theo các bước được trình bày trên.

1. Phân tích cơ bản

Vào ngày 30/11/2017, OPEC và Nga đã thống nhất việc gia hạn chính sách cắt giảm sản lượng dầu, từ đó dẫn đến sự suy giảm trong nguồn cung. Theo nguyên tắc cơ bản của cung cầu, việc giảm nguồn cung thường sẽ kích thích nhu cầu tăng lên và do đó, giá cả cũng sẽ tăng theo. Đây là một phân tích cơ bản quan trọng mà các nhà giao dịch cần phải hiểu và tích hợp vào chiến lược của mình, nhằm giúp nhận diện các tín hiệu mua tiềm năng trên thị trường.

Biểu đồ hàng ngày của WTI làm nổi bật việc cắt giảm nguồn cung (IG)

 

2. Phân tích kỹ thuật

Bước tiếp theo trong quá trình phân tích là sử dụng phân tích kỹ thuật để đánh giá các biểu đồ. Mặc dù có nhiều chỉ báo kỹ thuật và mô hình giá khác nhau mà nhà giao dịch có thể áp dụng để tìm kiếm tín hiệu tham gia thị trường, nhưng thực tế không yêu cầu phải sử dụng quá nhiều chỉ báo. Chỉ cần một chỉ báo mà bạn hiểu và tin tưởng là đủ. Một phương pháp hiệu quả và phổ biến để bắt đầu phân tích bất kỳ biểu đồ nào là xác định xu hướng chung của thị trường. Trong ví dụ này, chúng ta áp dụng phân tích hành động giá đơn giản, nhận diện các mức cao mới và mức thấp mới để chỉ ra xu hướng tăng trước đó. Điều này cũng phù hợp với dự đoán cơ bản về sự tăng giá tiếp theo.

Biểu đồ hàng ngày WTI cho thấy xu hướng tăng trước đó (IG)

 

Sau khi xu hướng tăng giá được xác nhận, bước tiếp theo trong chiến lược giao dịch là xác định các điểm vào tiềm năng.Một lần nữa, dù có nhiều công cụ và kỹ thuật có thể áp dụng để xác định điểm vào, nhưng trong ví dụ này, chúng ta sử dụng chỉ báo Commodity Channel Index (CCI) khi nó di chuyển vào vùng quá bán ngay sau khi thông tin về việc cắt giảm nguồn cung cơ bản được công bố. Một tín hiệu quá bán từ CCI hỗ trợ cho việc giá sẽ tiếp tục tăng và mở ra cơ hội cho lệnh mua dài hạn.

Biểu đồ hàng ngày WTI với chỉ báo CCI (IG)

 

3. Quản lý rủi ro

Bước cuối cùng trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng là áp dụng quản lý rủi ro thận trọng cho mỗi giao dịch. Chúng tôi khuyến khích áp dụng nguyên tắc tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 1:2. Điều này có nghĩa là mục tiêu lợi nhuận nên cao hơn gấp đôi so với mức dừng lỗ của vị thế. Để quản lý rủi ro, nhà giao dịch có thể cân nhắc đặt mức chốt lời cao hơn mức cao gần nhất và đặt mức dừng lỗ tại mức thấp gần nhất.

Trong ví dụ này, một mức đáy dao động gần đây là 49.30 USD đã được xác định làm mốc cho khoảng cách 8 USD so với giá mở cửa là 57.20 USD. Trong trường hợp này, không có mức cao gần đây nào cho phép ước tính mục tiêu thông thường. Với khoảng cách là 8 USD từ giá vào, theo tỷ lệ 1:2, mức kháng cự ban đầu có thể được ước tính ở mức 73 USD.

Biểu đồ hàng ngày dầu WTI với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 1:2 (IG)

 

Bí quyết nâng cao với giao dịch dầu thô

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể tích hợp thêm thông tin khi lập kế hoạch cho giao dịch của mình. Thông thường, họ có thể phân tích đường cong tương lai để dự đoán nhu cầu sắp tới, sử dụng dữ liệu vị thế đầu cơ từ CFTC để hiểu bối cảnh thị trường hiện tại, và cũng có thể áp dụng các quyền chọn để tận dụng biến động giá lớn được dự báo hoặc để bảo vệ các vị thế đang nắm giữ.

Đường cong tương lai

Hình dạng của đường cong tương lai rất quan trọng đối với nhà đầu cơ và những người hỗ trợ phòng ngừa trong thị trường hàng hóa. Do đó, khi nhà đầu tư phân tích đường cong, họ tìm kiếm hai điều, liệu thị trường đang ở trạng thái contango hay backwardation:

• Contango: Đây là tình huống giá tương lai của một mặt hàng cao hơn giá giao ngay dự kiến. Bởi vì các nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều hơn cho một mặt hàng tại thời điểm nào đó trong tương lai so với giá thực tế dự kiến. Điều này thường báo hiệu một cấu trúc giảm giá.

• Backwardation: Đây là tình huống khi giá giao ngay cao hơn giá kỳ hạn của một mặt hàng. Điều này thường báo hiệu một cấu trúc tăng giá.

 

CFTC/Vị thế đầu cơ

Báo cáo của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giao dịch dầu thô tương lai. Báo cáo này cung cấp thông tin cần thiết về động lực thị trường, giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về xu hướng giá dầu sắp tới. Thường thì những biến động trong vị thế tiền ròng của CFTC có thể báo hiệu thay đổi giá dầu trong tương lai.

Giao dịch thông qua hợp đồng tương lai và quyền chọn

Khi tham gia mua hợp đồng tương lai và quyền chọn, nhà giao dịch cần lựa chọn sàn giao dịch phù hợp với loại dầu mà họ muốn giao dịch. Đa số các sàn giao dịch đề ra tiêu chí cụ thể về những người được phép giao dịch, và phần lớn các hoạt động đầu cơ hợp đồng tương lai do chuyên gia thực hiện.

Đầu tư dầu mỏ

Thay vì chỉ giao dịch trên thị trường cá nhân, nhà giao dịch cũng có thể tiếp cận ngành dầu mỏ thông qua việc mua cổ phiếu của các công ty dầu mỏ hoặc đầu tư vào các quỹ giao dịch trao đổi năng lượng (ETF). Giá của các công ty và ETF ngành dầu mỏ phụ thuộc nhiều vào biến động giá dầu.

Các quỹ ETF Dầu mỏ/Năng lượng lớn

Các quỹ đầu tư nổi bật trong lĩnh vực năng lượng bao gồm Quỹ đầu tư năng lượng SPDR (XLE), Quỹ ETF năng lượng Vanguard (VDE), và Quỹ Năng lượng Mỹ (USO). Những quỹ này cung cấp cơ hội đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực năng lượng, cho phép nhà đầu tư tận dụng sự biến động của thị trường năng lượng.

Các báo cáo chính nhà giao dịch dầu thô nên theo dõi

Các báo cáo hàng tuần về lượng dầu thô tồn kho tại Mỹ đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nhà giao dịch dầu mỏ, khi mà việc công bố số liệu này thường kích thích những biến động trên thị trường. Lượng tồn kho dầu thô là một chỉ số không thể thiếu để đánh giá nhu cầu dầu mỏ. Ví dụ, một sự tăng trong số liệu tồn kho hàng tuần có thể chỉ ra rằng nhu cầu dầu đang suy giảm, trong khi một sự giảm tồn kho lại báo hiệu rằng nhu cầu đang vượt qua nguồn cung.

Viện Dầu khí Mỹ (API): API phát hành các báo cáo thống kê hàng tuần, chi tiết về những sản phẩm dầu mỏ chính chiếm hơn 80% tổng sản lượng lọc dầu, bao gồm cả số liệu tồn kho dầu thô. Báo cáo này thường được công bố vào lúc 16:30 ET (21:30 giờ London) vào thứ Ba.

• Bộ Năng lượng (DoE/EIA): Tương tự như báo cáo của API,báo cáo từ Bộ Năng lượng cũng cung cấp thông tin quan trọng về nguồn cung dầu và lượng tồn kho dầu thô, cũng như các sản phẩm tinh chế khác. Thông tin này được công bố vào thứ Tư lúc 10:30 ET (15:30 giờ London).

Sử dụng mạng xã hội để giao dịch dầu thô

Trong những năm gần đây, mạng xã hội đã trở thành một công cụ ngày càng quan trọng cho việc chia sẻ ý tưởng, truyền đạt thông tin và cập nhật tin tức tức thời. Điển hình là các nhà giao dịch dầu thô sử dụng hashtag #OOTT (viết tắt của “Organization of Oil Traders”) trên Twitter để chia sẻ thông tin nóng hổi và các báo cáo quan trọng liên quan đến thị trường dầu mỏ, tạo ra một cộng đồng trao đổi thông tin nhanh chóng và hiệu quả.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector -