Chiến lược và bí quyết giao dịch dầu thô (Phần 1)

Pipscollector.com - Dầu thô được biết đến là một trong những hàng hóa có tính thanh khoản cao, với khối lượng giao dịch lớn và biểu đồ giá minh bạch. Nhà đầu tư cần phải nắm bắt cách thức cung và cầu ảnh hưởng tới giá dầu. Việc áp dụng cả phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật sẽ hỗ trợ đắc lực trong giao dịch dầu, giúp bạn có được lợi thế trên thị trường. Dưới đây là những chiến lược giao dịch dầu thô có tính toán rủi ro kỹ lưỡng để đạt được sự nhất quán và hiệu quả cao hơn trong hoạt động.

Giao dịch dầu thô và cách thức hoạt động

Dầu thô đóng vai trò là nguồn năng lượng chính cho nền kinh tế toàn cầu, và chính vì thế, nó trở thành một trong những mặt hàng được giao dịch phổ biến nhất. Được tạo ra từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch tự nhiên, dầu thô có thể chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau như xăng, dầu diesel, dầu nhờn, sáp và nhiều hợp chất hóa dầu khác. Dầu thô luôn có nhu cầu cao, giao dịch với khối lượng lớn và có độ thanh khoản cực cao. Khi giao dịch dầu, nhà đầu tư thường tập trung vào những khoản chênh lệch giá nhỏ, các mẫu biểu đồ thường xuyên và mức độ biến động cao.

 

Brent là tiêu chuẩn toàn cầu cho dầu thô, chiếm gần hai phần ba số hợp đồng dầu được giao dịch trên thế giới. Mặt khác, WTI được coi là tiêu chuẩn của Mỹ, là loại dầu có độ ngọt và nhẹ hơn so với Brent.

Giờ giao dịch dầu thô

• WTI được giao dịch trên CME Globex: Chủ Nhật - Thứ Sáu, từ 6:00 chiều - 5:00 chiều (có giờ nghỉ giải lao từ 5:00 chiều đến 6:00 chiều mỗi ngày)

• Brent giao dịch trên ICE: Chủ Nhật - Thứ Sáu, từ 7:00 chiều - 5:00 chiều

Cơ bản về giao dầu thô: Những yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá

Khi tham gia giao dịch dầu thô, hai yếu tố quan trọng cần được quan tâm, tương tự như các loại hàng hóa khác, đó là cung và cầu. Dù đó là các báo cáo kinh tế, các sự kiện tin tức, thông cáo báo chí hay những căng thẳng tại Trung Đông, cả hai yếu tố này sẽ được xem xét kỹ lưỡng để hiểu cách chúng ảnh hưởng đến cung và cầu, từ đó ảnh hưởng đến giá dầu.

Các yếu tố về cung

• Sự cố ngừng hoạt động hoặc bảo trì tại các nhà máy lọc dầu lớn trên thế giới, từ đường ống Forties ở Biển Bắc đến nhà máy lọc dầu Port Arthur ở Texas, cần được theo dõi sát sao do ảnh hưởng lớn của chúng đến nguồn cung dầu mỏ. Các xung đột tại Trung Đông cũng là yếu tố then chốt gây lo ngại về nguồn cung. Chẳng hạn, khi nội chiến Libya bùng phát vào năm 2011, giá dầu đã tăng 25% chỉ trong vài tháng.

• Các quyết định của OPEC về việc cắt giảm hoặc gia hạn sản lượng dầu mỏ cũng gây ra những biến động giá đáng kể. Ví dụ, vào năm 2016, khi tổ chức này thông báo về việc giảm nguồn cung toàn cầu 1,9%, giá dầu đã tăng từ 44 USD/thùng lên đến 80 USD/thùng.

Phản ứng của giá dầu thô WTI và Brent trước việc cắt giảm nguồn cung của OPEC:

Phản ứng giá dầu thô WTI và Brent trước việc cắt giảm nguồn cung của OPEC (TradingView)

 

• Các nhà cung cấp dầu: Tương tự như vậy, để hiểu được tầm quan trọng của OPEC, bạn cũng nên biết những nhà cung cấp dầu hàng đầu thế giới là ai và bạn có thể tìm thấy thông tin này trên trang web của EIA.

Các yếu tố về cầu

• Tính theo mùa: Mùa hè nóng có thể dẫn đến tăng hoạt động và tiêu thụ dầu nhiều hơn. Mùa đông lạnh khiến mọi người tiêu thụ nhiều sản phẩm dầu hơn để sưởi ấm nhà cửa.

• Người tiêu thụ dầu: Những người tiêu thụ dầu lớn nhất thường là các quốc gia phát triển như Mỹ và các nước châu Âu. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đã có sự gia tăng đột biến về mức tiêu thụ dầu ở các nước châu Á, cụ thể là Trung Quốc và Nhật Bản.Do đó, điều quan trọng là nhà giao dịch phải chú ý đến mức cầu từ các quốc gia này, cùng với hiệu suất kinh tế của họ. Bất kỳ sự chậm lại nào cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu và nhu cầu có thể giảm.

• Tương quan với tăng trưởng toàn cầu: Biểu đồ bên dưới cho thấy mối tương quan tích cực giữa giá dầu thô và tăng trưởng toàn cầu. Nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, là thước đo tuyệt vời cho tăng trưởng toàn cầu. Biểu đồ bao gồm các chỉ số chứng khoán chính tương ứng của họ, biến động theo giá dầu thô – khi chỉ số cổ phiếu giảm, giá dầu thô có xu hướng giảm và ngược lại.

Mối tương quan tích cực giữa WTI và Brent Crude với biểu đồ FTSE China A50 và S&P 500:

Mối tương quan giữa WTI và Brent với biểu đồ FTSE China A50 và S&P 500 (TradingView)

• Năng lượng thay thế: Trong khi nhiên liệu hóa thạch như dầu và khí đốt tiếp tục thống trị các nguồn năng lượng sạch hơn, vẫn có sự thúc đẩy không ngừng hướng tới tính bền vững trên quy mô toàn cầu. Điều này chắc chắn sẽ tác động đến giá dầu thô trong tương lai, khiến đây trở thành yếu tố chính cần theo dõi trong chiến lược giao dịch dầu thô.

 

Nhiều người cho rằng, các công cụ phái sinh đã gây ra sự mất ổn định trong định giá dầu thô truyền thống. Đơn giản là, hợp đồng tương lai dầu mỏ được cho là phản ánh một tỷ lệ nhiễu lớn hơn thay vì dựa trên các dữ liệu cơ bản tại thời điểm đó. Điều này đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng đầu tư, với một số người không đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng các nhà giao dịch đầu cơ lớn đang ngày càng có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đối với thị trường phái sinh, một thị trường đang không ngừng phát triển.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector -