Ưu và nhược điểm của 8 chiến lược giao dịch ngoại hối hàng đầu (Phần 3)
Pipscollector.com - 8 chiến lược giao dịch ngoại hối hàng đầu đang được sử dụng bởi hàng triệu trader trên toàn cầu.
Xem thêm: Ưu và nhược điểm của 8 chiến lược giao dịch ngoại hối hàng đầu (Phần 2)
6. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH LƯỚT SÓNG
Giao dịch lướt sóng trong thị trường ngoại hối là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng để mô tả quá trình thường xuyên kiếm được những khoản lợi nhuận nhỏ, bằng cách mở và đóng nhiều vị thế trong ngày. Điều này có thể được thực hiện thủ công hoặc thông qua một thuật toán sử dụng các nguyên tắc được xác định trước về thời điểm/mức giá để vào và thoát vị thế. Các cặp ngoại hối có tính thanh khoản cao nhất được ưa thích vì mức chênh lệch giá thường thấp hơn, phù hợp với tính chất ngắn hạn của chiến lược này.
Độ dài giao dịch:
Giao dịch lướt sóng đòi hỏi các giao dịch ngắn hạn với lợi nhuận ở mức tối thiểu, thường hoạt động trên các biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn (30 phút - 1 phút).
Điểm vào lệnh/thoát lệnh:
Giống như hầu hết các chiến lược kỹ thuật, việc xác định xu hướng là bước đi đầu tiên. Nhiều nhà giao dịch lướt sóng sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động để xác định xu hướng. Việc sử dụng các mức quan trọng của xu hướng trên các khung thời gian dài hơn cho phép nhà giao dịch nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn. Các mức này sẽ tạo ra các dải hỗ trợ và kháng cự. Sau đó, nhà đầu tư có thể thử mở rộng quy mô trong dải này trên các khung thời gian nhỏ hơn bằng cách sử dụng các chỉ báo dao động như RSI. Các điểm dừng được đặt cách một vài pip để tránh những biến động lớn cản trở giao dịch. Chỉ báo MACD là một công cụ hữu ích khác mà nhà giao dịch có thể sử dụng để vào lệnh/thoát lệnh.
Ví dụ 5: Chiến lược lướt sóng EUR/USD
Biểu đồ EUR/USD 10 phút ở trên cho thấy một ví dụ điển hình về chiến lược giao dịch lướt sóng. Xu hướng dài hạn được xác nhận bởi đường trung bình động MA200. Khung thời gian nhỏ hơn sau đó được sử dụng để nhắm mục tiêu các điểm vào lệnh/thoát lệnh. Thời điểm của các điểm vào lệnh được thể hiện bởi hình chữ nhật màu đỏ theo xu hướng của người giao dịch (mua). Nhà giao dịch cũng có thể đóng các vị thế mua bằng cách sử dụng chỉ báo MACD khi đường MACD (đường màu xanh lam) cắt qua đường tín hiệu (đường màu đỏ), được đánh dấu bởi các hình chữ nhật màu xanh lam.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch sử dụng lý thuyết tương tự để thiết lập các thuật toán của họ mà không cần phải thực hiện giao dịch thủ công.
Với ví dụ giao dịch lướt sóng thực tế ở trên, hãy sử dụng danh sách ưu và nhược điểm bên dưới để chọn chiến lược giao dịch phù hợp nhất với bạn.
Ưu điểm:
• Số lượng cơ hội giao dịch lớn nhất trong tất cả các chiến lược ngoại hối
Nhược điểm:
• Đòi hỏi thời gian đầu tư dài
• Đòi hỏi cao về phân tích kỹ thuật
• Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro ở mức thấp nhất
7. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO DAO ĐỘNG
Giao dịch theo dao động là một chiến lược đầu cơ, trong đó các nhà giao dịch tìm cách tận dụng lợi thế của thị trường phạm vi cũng như thị trường có xu hướng. Bằng cách chọn ‘đỉnh’ và ‘đáy’, nhà giao dịch có thể mua hay bán tại các vị trí tương ứng.
Độ dài giao dịch:
Giao dịch theo dao động được coi là có tính trung hạn vì các vị thế thường được giữ trong khoảng từ vài giờ đến vài ngày. Các xu hướng dài hạn được ưa chuộng vì các nhà giao dịch có thể tận dụng xu hướng tại nhiều điểm.
Điểm vào lệnh/thoát lệnh:
Giống như chiến lược giới hạn phạm vi, các bộ dao động và chỉ báo có thể được sử dụng để chọn vị trí và thời gian vào lệnh/thoát lệnh tối ưu. Sự khác biệt duy nhất là giao dịch theo dao động áp dụng cho cả thị trường có xu hướng và thị trường có giới hạn phạm vi.
Ví dụ 6: Chiến lược giao dịch theo dao động GBP/USD
Sự kết hợp giữa chỉ báo dao động ngẫu nhiên, chỉ báo ATR và đường trung bình động đã được sử dụng trong ví dụ trên để minh họa một chiến lược giao dịch theo dao động điển hình. Xu hướng tăng ban đầu được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động 50 ngày. Trong trường hợp xu hướng tăng, các nhà giao dịch sẽ tìm cách vào các vị thế mua theo phương châm 'mua thấp, bán cao'.
Sau đó, chỉ báo Stochastics được sử dụng để xác định các điểm vào lệnh bằng cách tìm kiếm các tín hiệu bán quá mức được đánh dấu bởi các hình chữ nhật màu xanh lam trên biểu đồ. Quản lý rủi ro là bước cuối cùng trong đó ATR đưa ra dấu hiệu về mức dừng. ATR được đánh dấu bằng các vòng tròn màu đỏ. Con số này thể hiện số pip gần đúng mà mức dừng lỗ nên được thiết lập. Ví dụ: nếu ATR ở mức 41,8, nhà giao dịch sẽ tìm cách đặt điểm dừng cách điểm vào lệnh 41,8 pip. Pipscollector khuyên nhà đầu tư nên giao dịch với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tối thiểu là 2:1. Điều này có nghĩa là thiết lập mức chốt lời ít nhất là 83,6 (41,8 x 2) pip hoặc xa hơn.
Sau khi xem ví dụ về giao dịch theo dao động trong thực tế, hãy xem xét danh sách ưu và nhược điểm sau đây để xác định xem chiến lược này có phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không.
Ưu điểm:
• Số lượng lớn các cơ hội giao dịch
• Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro ở mức trung bình
Nhược điểm:
• Đòi hỏi cao về phân tích kỹ thuật
• Vẫn cần đầu tư nhiều thời gian
8. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT
Chiến lược này bao gồm việc vay một loại tiền tệ với lãi suất thấp hơn, sau đó đầu tư vào một loại tiền tệ khác với lãi suất cao hơn. Điều này cuối cùng sẽ mang lại kết quả tích cực cho nhà đầu tư. Chiến lược này chủ yếu được sử dụng trong thị trường ngoại hối.
Độ dài giao dịch:
Giao dịch được triển khai tùy thuộc vào biến động lãi suất giữa các loại tiền tệ liên quan, do đó, thời gian giao dịch có thể là trung và dài hạn (theo tuần, tháng và có thể cả năm).
Điểm vào lệnh/thoát lệnh:
Các thị trường có xu hướng mạnh là phù hợp nhất cho giao dịch chênh lệch lãi suất vì chiến lược này thường đòi hỏi khoảng thời gian dài hơn. Xác nhận xu hướng phải là bước đầu tiên trước khi thiết lập giao dịch. Có hai khía cạnh của giao dịch chênh lệch lãi suất là rủi ro tỷ giá và rủi ro lãi suất. Theo đó, thời điểm tốt nhất để mở các vị thế là khi bắt đầu xu hướng, để có thể tận dụng tối đa biến động tỷ giá hối đoái. Đối với lãi suất, bất kể xu hướng thị trường như thế nào, nhà giao dịch vẫn sẽ nhận được chênh lệch lãi suất nếu loại tiền đầu tiên có mức lãi suất cao hơn so với loại tiền thứ hai, ví dụ: AUD/JPY.
Liệu giao dịch chênh lệch lãi suất có phù hợp với bạn không? Hãy xem xét những ưu và nhược điểm sau đây và xem liệu đó có phải là chiến lược ngoại hối phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không.
Ưu điểm:
• Cần ít thời gian đầu tư
• Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro ở mức trung bình
Nhược điểm:
• Đòi hỏi thị trường ngoại hối tăng giá mạnh
• Cơ hội giao dịch không thường xuyên
TÓM LƯỢC VỀ CHIẾN LƯỢC NGOẠI HỐI
Bài viết này phác thảo 8 loại chiến lược ngoại hối với các ví dụ giao dịch thực tế. Khi xem xét và lựa chọn một chiến lược giao dịch, bạn nên so sánh lượng thời gian cần đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận/ rủi ro và mức độ đều đặn của số cơ hội giao dịch. Mỗi chiến lược giao dịch sẽ thu hút các nhà giao dịch khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm cá nhân. Việc kết hợp phong cách giao dịch với chiến lược phù hợp sẽ cho phép các nhà đầu tư thực hiện tốt bước đi đầu tiên.
Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.
- Pipscollector -