Ưu và nhược điểm của 8 chiến lược giao dịch ngoại hối hàng đầu (Phần 1)

25/02/2024 8:45 AM +07:00

Những điểm chính trong bài viết

• Chiến lược giao dịch ngoại hối là gì?

• Cái nhìn tổng quan về chiến lược ngoại hối

• Price Action Trading - Giao dịch hành động giá

• Range Trading - Chiến lược giao dịch theo phạm vi

• Trend Trading - Chiến lược giao dịch theo xu hướng

• Position Trading – Chiến lược giao dịch vị thế

• Day Trading Strategy - Chiến lược giao dịch trong ngày

• Forex Scalping Trading – Chiến lược giao dịch lướt sóng

• Swing Trading – Chiến lược giao dịch theo dao động

• Carry Trade Strategy - Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất

U Va Nhuoc Diem Cua 8 Chien Luoc Giao Dich Ngoai Hoi Hang Dau Phan 1 Pipscollector

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NGOẠI HỐI LÀ GÌ?

Pipscollector.com - Chiến lược giao dịch ngoại hối là một hệ thống mà nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Có nhiều chiến lược ngoại hối khác nhau mà nhà giao dịch có thể sử dụng bao gồm phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Một chiến lược giao dịch ngoại hối tốt cho phép nhà giao dịch phân tích thị trường và tự tin thực hiện giao dịch bằng các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý.

TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC NGOẠI HỐI

Các chiến lược ngoại hối có thể được chia thành một cơ cấu tổ chức riêng biệt có thể hỗ trợ các nhà giao dịch xác định chiến lược phù hợp nhất. Sơ đồ bên dưới minh họa cách mỗi chiến lược nằm trong cấu trúc tổng thể và mối quan hệ giữa các chiến lược ngoại hối.

Ưu Và Nhược Điểm Của 8 Chiến Lược Giao Dịch Ngoại Hối Hàng Đầu Pipscollector . Hình 1

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NGOẠI HỐI HIỆU QUẢ

Giao dịch ngoại hối đòi hỏi phải kết hợp nhiều yếu tố để xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp với bạn. Có vô số chiến lược có thể được triển khai, tuy nhiên, việc hiểu và cảm thấy thoải mái với một chiến lược nào đó là điều rất quan trọng. Mỗi nhà giao dịch đều có những mục tiêu và nguồn lực riêng, và những yếu tố này cần phải được cân nhắc khi lựa chọn chiến lược phù hợp.

Có ba tiêu chí mà nhà giao dịch có thể sử dụng để so sánh các chiến lược khác nhau về mức độ phù hợp của chúng:

1. Nguồn lực thời gian cần thiết

2. Tần suất cơ hội giao dịch

3. Khoảng cách tới mục tiêu đề ra

Để dễ dàng so sánh các chiến lược ngoại hối theo ba tiêu chí, chúng tôi đã trình bày chúng trong biểu đồ bong bóng. Trên trục tung là “Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro” với các chiến lược ở phần trên của biểu đồ có mức lợi nhuận cao hơn, tương ứng với mức rủi ro phải đối mặt khi thực hiện mỗi giao dịch. Giao dịch vị thế thường là chiến lược có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao nhất. Trên trục hoành là khoản đầu tư về thời gian thể hiện lượng thời gian cần thiết để chủ động theo dõi các giao dịch. Chiến lược đòi hỏi nhiều nhất về nguồn lực thời gian của bạn là giao dịch lướt sóng do tần suất giao dịch cao được thực hiện thường xuyên.

Ưu Và Nhược Điểm Của 8 Chiến Lược Giao Dịch Ngoại Hối Hàng Đầu Pipscollector Hình 2

1. GIAO DỊCH HÀNH ĐỘNG GIÁ

Giao dịch hành động giá liên quan đến việc nghiên cứu lịch sử giá để xây dựng các chiến lược giao dịch kỹ thuật. Hành động giá có thể được sử dụng như một kỹ thuật độc lập hoặc kết hợp với một chỉ báo. Những nguyên tắc cơ bản hiếm khi được sử dụng; tuy nhiên, không có gì lạ khi nhà đầu tư có thể kết hợp các sự kiện kinh tế để tiến hành phân tích. Có một số chiến lược khác cũng nằm trong khung hành động giá như đã nêu ở trên.

Độ dài giao dịch:

Giao dịch hành động giá có thể được sử dụng trong các khoảng thời gian khác nhau (dài, trung và ngắn hạn). Khả năng sử dụng nhiều khung thời gian để phân tích khiến giao dịch hành động giá được nhiều nhà giao dịch đánh giá cao.

Điểm vào lệnh/thoát lệnh:

Có nhiều phương pháp để xác định mức hỗ trợ/kháng cự thường được sử dụng làm điểm vào lệnh/thoát lệnh:

• Thoái lui Fibonacci

• Sử dụng mô hình nến

• Nhận dạng xu hướng

• Các chỉ số

• Các bộ dao động

Trong hành động giá, có giao dịch theo phạm vi, giao dịch theo xu hướng, giao dịch theo ngày, giao dịch lướt sóng, giao dịch theo dao động và giao dịch vị thế. Các chiến lược này tuân thủ các hình thức yêu cầu giao dịch khác nhau sẽ được trình bày chi tiết bên dưới. Các ví dụ về việc có nhiều kỹ thuật khác nhau để thực hiện các chiến lược này, cho thấy giao dịch có thể đa dạng đến mức nào, mang lại nhiều tùy chọn dành riêng cho nhà giao dịch để họ có thể lựa chọn.

2. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO PHẠM VI

Giao dịch theo phạm vi bao gồm việc xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự. Theo đó các nhà giao dịch sẽ đặt lệnh giao dịch xung quanh các mức quan trọng này. Chiến lược này hoạt động tốt trong điều kiện thị trường không có biến động đáng kể và không có xu hướng rõ ràng. Phân tích kỹ thuật là công cụ chính được sử dụng với chiến lược này.

Độ dài giao dịch:

Không có thời lượng cố định cho mỗi giao dịch vì các chiến lược giới hạn phạm vi có thể hoạt động trong bất kỳ khung thời gian nào. Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu của phương pháp này vì sự đột phá có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Điểm vào lệnh/thoát lệnh:

Các chỉ báo dao động được sử dụng phổ biến nhất làm công cụ tính thời gian. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và chỉ số Stochastic là một số chỉ báo dao động phổ biến hơn cả. Hành động giá đôi khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo dao động để xác nhận thêm các tín hiệu đột phá hoặc giới hạn phạm vi.

Ví dụ 1: Giao dịch phạm vi USD/JPY

Ưu Và Nhược Điểm Của 8 Chiến Lược Giao Dịch Ngoại Hối Hàng Đầu Pipscollector Hình 3

USD/JPY đã thể hiện một mức giá giới hạn trong phạm vi kéo dài trong vài năm qua. Biểu đồ trên minh họa một dải hỗ trợ và kháng cự rõ ràng mà các nhà giao dịch sử dụng làm điểm vào lệnh/thoát lệnh. Bộ dao động RSI thể hiện thời gian của các điểm vào lệnh/thoát lệnh được đánh dấu bằng các ô màu xanh lam và đỏ. Màu xanh lam thể hiện tình trạng mua quá mức, còn màu đỏ thể hiện tình trạng bán quá mức.

Giao dịch theo phạm vi có thể mang lại tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận hiệu quả, tuy nhiên, điều này đi kèm với việc đầu tư thời gian dài cho mỗi giao dịch. Hãy sử dụng những ưu và nhược điểm dưới đây để điều chỉnh mục tiêu của bạn phù hợp với lượng tài nguyên bạn có.