Ưu và nhược điểm của 8 chiến lược giao dịch ngoại hối hàng đầu (Phần 2)

25/02/2024 8:45 AM +07:00

Pipscollector.com - 8 chiến lược giao dịch ngoại hối hàng đầu đang được sử dụng bởi hàng triệu trader trên toàn cầu.

Xem thêm: Ưu và nhược điểm của 8 chiến lược giao dịch ngoại hối hàng đầu (Phần 1)

Uu Va Nhuoc Diem Cua 8 Chien Luoc Giao Dich Ngoai Hoi Hang Dau Phan 2 Pipscollector

3. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược ngoại hối đơn giản được nhiều nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm sử dụng, từ người mới tham gia thị trường cho đến những người giàu kinh nghiệm. Giao dịch theo xu hướng nhắm tới việc mang lại lợi nhuận tích cực bằng cách khai thác xu hướng của thị trường.

Độ dài giao dịch:

Giao dịch theo xu hướng thường diễn ra trong khoảng thời gian trung và dài hạn khi xu hướng thường có độ dài biến động, không cố định. Giống như giao dịch hành động giá, phân tích đa khung thời gian có thể được áp dụng trong giao dịch theo xu hướng.

Điểm vào lệnh/thoát lệnh:

Điểm vào lệnh thường được chỉ định bởi một chỉ báo dao động (RSI, CCI, v.v.) và điểm thoát lệnh được tính toán dựa trên tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro dương. Bằng cách sử dụng khoảng cách từ điểm dừng lỗ đến giá vào lệnh, các nhà giao dịch có thể xác định điểm chốt lời để duy trì tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro có lợi. Ví dụ: Nếu mức dừng được đặt cách điểm vào lệnh 50 pip thì mức chốt lời sẽ được đặt ở mức 50 pip trở lên tính từ điểm vào lệnh.

Ví dụ 2: Xác định xu hướng

trend trading EUR/USD

Trong ví dụ đơn giản ở trên, EUR/USD thể hiện xu hướng tăng được xác nhận bởi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Điều ngược lại sẽ đúng với xu hướng giảm.

EUR/USD Giao dịch theo xu hướng

trend trading EUR/USD with CCI

Khi bạn thấy một xu hướng mạnh mẽ trên thị trường, hãy giao dịch theo hướng của xu hướng đó. Ví dụ: xu hướng tăng mạnh của EUR/USD ở trên.

Sử dụng (CCI) làm công cụ để tính thời gian vào lệnh, hãy chú ý mỗi lần CCI giảm xuống dưới -100 (được đánh dấu bằng màu xanh lam), giá đã phản ứng bằng một đợt tăng giá như thế nào. Không phải tất cả các giao dịch đều diễn ra theo cách này, nhưng vì đang tuân theo chiến lược giao dịch theo xu hướng, nên mỗi lần giảm giá sẽ có nhiều người mua tham gia thị trường hơn và đẩy giá lên cao hơn. Tóm lại, việc xác định một xu hướng mạnh là rất quan trọng để có một chiến lược giao dịch theo xu hướng hiệu quả.

Giao dịch theo xu hướng có thể tốn nhiều công sức với nhiều biến số cần xem xét. Danh sách ưu và nhược điểm có thể giúp bạn xác định xem giao dịch theo xu hướng có phù hợp với bạn hay không.

Ưu điểm:

• Số lượng lớn các cơ hội giao dịch

• Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro khả quan

Nhược điểm:

• Đòi hỏi thời gian đầu tư dài

• Đòi hỏi cao về phân tích kỹ thuật

4. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỊ THẾ

Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn chủ yếu tập trung vào các yếu tố cơ bản, tuy nhiên, các phương pháp kỹ thuật có thể được sử dụng như Lý thuyết sóng Elliot. Những biến động thị trường nhỏ hơn không được xem xét trong chiến lược này vì chúng không ảnh hưởng đến bức tranh thị trường rộng lớn hơn. Chiến lược này có thể được sử dụng trên tất cả các thị trường từ chứng khoán đến ngoại hối.

Độ dài giao dịch:

Như đã đề cập ở trên, giao dịch theo vị thế có triển vọng dài hạn (có thể là vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm!) dành riêng cho những nhà giao dịch có sự kiên trì. Việc hiểu được các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến thị trường như thế nào đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa ra các ý tưởng giao dịch.

Điểm vào lệnh/thoát lệnh:

Các mức chính trên biểu đồ khung thời gian dài hơn (hàng tuần/hàng tháng) cung cấp thông tin có giá trị cho các nhà giao dịch vị thế nhờ cái nhìn toàn diện về thị trường. Điểm vào lệnh và thoát lệnh có thể được xác định bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật theo các chiến lược khác.

Ví dụ 3: Giao dịch vị thế Chỉ số DAX 40 của Đức

position trading DAX

Biểu đồ ở trên mô tả mô hình vai đầu vai trong gần hai năm, cho thấy khả năng chỉ số giảm xuống dưới đường viền cổ (đường ngang màu đỏ) ở sau vai phải. Trong ví dụ được chọn này, sự sụt giảm đi xuống của chỉ số đã diễn ra theo đúng với dự kiến về mặt kỹ thuật. Cuối năm 2018, Đức trải qua thời kỳ suy thoái kỹ thuật cùng với chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Gây tổn hại cho ngành ô tô. Các cuộc đàm phán Brexit không giúp ích được gì vì khả năng Anh rời Liên minh châu Âu (EU) rất có thể sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế Đức. Trong trường hợp này, việc hiểu các mô hình kỹ thuật cũng như có nền tảng cơ bản vững chắc cho phép kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản sẽ giúp bạn xây dựng một kế hoạch giao dịch mạnh mẽ.

Danh sách Ưu và nhược điểm của chiến lược giao dịch vị thế:

Ưu điểm:

• Yêu cầu đầu tư thời gian tối thiểu

• Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro rất tích cực

Nhược điểm:

• Rất ít cơ hội giao dịch

• Đòi hỏi cao về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản

5. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Giao dịch trong ngày là một chiến lược được thiết kế để giao dịch các công cụ tài chính trong cùng một ngày giao dịch. Tức là tất cả các vị thế đều được đóng trước khi thị trường đóng cửa. Đây có thể là một giao dịch hoặc nhiều giao dịch trong ngày.

Độ dài giao dịch:

Thời gian giao dịch dao động từ rất ngắn hạn (vài phút) hoặc ngắn hạn (vài giờ), miễn là giao dịch được mở và đóng trong ngày giao dịch.

Điểm vào lệnh/thoát lệnh:

Các nhà giao dịch trong ví dụ bên dưới sẽ tìm cách vào lệnh khi giá vượt qua đường EMA 8 kỳ theo hướng của xu hướng (vòng tròn màu xanh) và thoát lệnh với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 1:1.

Ví dụ 4: Giao dịch trong ngày với EUR/USD

day trading EUR/USD

Biểu đồ trên cho thấy một thiết lập giao dịch trong ngày tiêu biểu sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng mua trong trường hợp này vì giá nằm trên các đường MA (màu đỏ và đen). Các vị trí vào lệnh được đánh dấu bằng màu xanh lam với các mức dừng được đặt ở mức giá đột phá trước đó. Mức chốt lời sẽ tương đương với khoảng cách dừng theo hướng của xu hướng.

Những ưu và nhược điểm được liệt kê dưới đây cần được xem xét trước khi theo đuổi chiến lược này. Giao dịch trong ngày đòi hỏi nhiều thời gian và công sức mà thu được ít lợi nhuận, như được thấy trong ví dụ EUR/USD ở trên.