Dự báo Vàng và Bạc: Cuộc bùng nổ của Kim Loại Quý Sẽ Gặp Thách thức

 

DỰ BÁO HÀNG TUẦN VỀ VÀNG VÀ BẠC: DỰ ĐOÁN TIÊU CỰC

• Các yếu tố rủi ro đẩy giá vàng lên, nhưng dự báo từ Ủy ban Cởi mở Thị trường Mỹ (FOMC) đang đối diện với một thách thức lớn đối với vàng.

• Giá bạc đã quay lại sau khi chạm vào mức Fibonacci quan trọng, với sự quan tâm đặc biệt đến đường trung bình động 200 (200 SMA).

• Rủi ro từ khả năng can thiệp ngoại hối của các cơ quan Nhật Bản có thể đe dọa tiềm năng tăng giá của vàng trong thời gian tới.

Pipscollector.com - Phân tích trong bài viết này sử dụng các mô hình biểu đồ và các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập chuyên mục Nội dung giáo dục của chúng tôi.

YẾU TỐ RỦI RO LÀM TĂNG GIÁ VÀNG NHƯNG BÁO CÁO TỪ FOMC SẼ LÀ MỘT THÁCH THỨC LỚN 

Giá vàng tăng vào cuối tuần, được thúc đẩy bởi sự giảm nhẹ của đô la Mỹ và tình hình tài chính gặp khó khăn, chủ yếu ở Mỹ và một chút ở châu Âu. Cuộc đình công đầy tham vọng do United Auto Workers (UAW) tiến hành vào thứ Sáu, làm suy yếu ngành công nghiệp ô tô, trong khi tin tức rằng TSMC đã yêu cầu các nhà cung cấp trì hoãn việc giao hàng đã ảnh hưởng đến Nasdaq vốn chuyên công nghệ. Một nguyên nhân khác đóng góp vào sự bất an là cuộc thăm của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến một nhà máy sản xuất máy bay Nga, trong bối cảnh Moscow cố gắng thu hút sự ủng hộ từ các nước láng giềng trong cuộc chiến tranh ở Ukraine đang kéo dài.

Vàng, một tài sản ổn định tự nhiên, thường tăng giá trên các tin tức như vậy và đã làm như vậy. Tuy nhiên, sự giảm nhẹ gần đây có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, bởi FED đã sẵn sàng họp trong tuần tới. Tăng trưởng của lạm phát headline trong tháng Tám nên đủ để Jerome Powell nhấn mạnh rằng ủy ban cần duy trì chính sách lãi suất hiện tại. Tăng giá dầu đã ảnh hưởng đến lạm phát headline tháng trước - điều này có khả năng giữ đô la được hỗ trợ tốt, gây áp lực tiềm năng lên vàng.

FED sẽ công bố bản tóm tắt dự báo kinh tế của họ, trong đó đỉnh điểm của lãi suất có thể gợi ý một sự tăng thêm một lần nữa trước cuối năm nhưng thị trường sẽ tập trung mạnh vào dự báo về lạm phát do sự tăng mạnh của giá dầu. Nếu FED, giống như ECB, thấy rủi ro tăng giá của lạm phát, sự mạnh mẽ của đô la có thể là một kết quả có thể xảy ra - gây áp lực lên vàng.

Giá vàng kết thúc tuần với việc thử nghiệm đường trung bình động đơn giản 200 ngày (200 SMA), với mức kháng cự gần nhất là $1937. Trên biểu đồ hàng ngày vào thứ Sáu, vàng đã bắt đầu thể hiện dấu hiệu mệt mỏi tại $1930, như đã xảy ra cách đây một tuần và vào thứ Hai. Hỗ trợ đến từ $1915, tiếp theo là mức thấp nhất gần đây tại $1901.

Biểu đồ Hàng Ngày Vàng (XAU/USD)

30 ngày biểu đồ biến động ngụ ý rằng vàng có khả năng biến động giá hạn chế. Chỉ số này tiếp tục giảm sau một giai đoạn kéo dài của tắc nghẽn.

Chỉ Số Biến Động Vàng Hàng Tuần (GVZ)

Biểu đồ vàng hàng tuần gợi ý một lần nữa vượt qua kênh giảm, nhưng cần phải quan sát kết thúc hàng tuần. Tuần trước đã làm nổ ra lần đầu tiên trên mức kháng cự của kênh nhưng gần như ngay lập tức bị hủy bỏ khi giá giảm đáng kể kể từ đó.

Biểu Đồ Vàng Hàng Tuần (XAU/USD)

KHẢ NĂNG CAN THIỆP NGOẠI HỐI CỦA NHẬT BẢN CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ VÀNG QUA LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU 

Lãi suất trái phiếu Mỹ (10 năm) tiếp tục tăng cao hơn. Đang giao dịch ở mức khoảng 4,33% vào thời điểm viết bài, tờ trái phiếu 10 năm của Mỹ cố gắng đạt được mức cao hàng năm là 4,36% đã đạt được vào tháng Tám. Lãi suất Mỹ có khả năng sẽ bị kiểm tra sát sao sắp tới, đặc biệt nếu Bộ Tài chính Nhật Bản chỉ đạo Ngân hàng Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối để bảo vệ giá trị của yen. Nhật Bản, người nắm giữ nợ Mỹ lớn nhất trên thế giới, có thể quyết định bán chứng khoán trái phiếu Mỹ để mua đô la và bán đô la đó để đổi lấy yen. Với mối quan hệ tương phản âm về giá và lãi suất trái phiếu, việc bán trái phiếu Mỹ sẽ đẩy lãi suất lên cao hơn - có thể tạo ra thách thức lớn hơn đối với kim loại quý.

Lãi Suất Trái Phiếu 10 Năm Mỹ

BẠC TỚI KHÓA BẠC TỪ MỨC FIBONACCI KHÁC VỚI 200 SMA TRONG TÂM ĐIỂM 

Bạc, giống như vàng, đã hưởng lợi từ động lực loại bỏ rủi ro gần đây, khi kim loại này lấy lại một phần lợi thế đã mất. Giá bạc một lần nữa tìm thấy hỗ trợ ở mức thoái lui Fibonacci 38,2% của bước chuyển chính từ năm 2021 đến 2022 tại $22,5 trước khi tiến lên.

Đường trung bình động 200 (200 SMA) cũng đang trở thành tâm điểm cho bạc, nhưng có vẻ là một mục tiêu khá xa khi tuần kết thúc. Với hành động giá dưới sự quan sát chặt chẽ của xu hướng, việc bán ra tiếp không thể loại trừ nhưng nhiều thứ cuối cùng sẽ phụ thuộc vào các sự kiện kinh tế tác động mạnh vào tuần sau, chủ yếu là cuộc họp báo của FOMC và dự báo kinh tế của FED.

Biểu Đồ Hàng Ngày Bạc (XAG/USD)

Đọc thêm mục Phân tích thị trường từ Pipscollector để cập nhật những thông tin mới nhất giúp ích cho quá trình giao dịch của bạn.

- Pipscollector -