Cách bán khống Forex: Giải thích giao dịch bán khống forex

Pipscollector - Bán khống forex liên quan đến việc mở các vị thế dưới giả định có xu hướng giảm. Lịch sử, bán khống đã được sử dụng trong các thị trường hàng hóa dựa trên các hợp đồng đàm phán, tuy nhiên trong thị trường tài chính hiện nay, bán khống đã lan rộng sang gần như mọi công cụ tài chính với sự phổ biến nhất xảy ra trong thị trường ngoại hối. Bán khống được sử dụng bởi các nhà giao dịch để bảo vệ khỏi rủi ro forex hoặc đơn giản chỉ để kiếm lợi từ phân tích dự báo.

Bài viết này khám phá những khái niệm cơ bản về bán khống forex, sử dụng cặp forex EUR/USD làm ví dụ để giải thích các bước liên quan. Nó cũng đề nghị về việc quản lý rủi ro phù hợp trong suốt quá trình giao dịch.

BÁN KHỐNG FOREX BAO GỒM NHỮNG AI?

Thuật ngữ "bán khống" thường gây hiểu lầm cho nhiều nhà giao dịch mới. Sau tất cả, làm sao chúng ta có thể bán một thứ gì đó mà chúng ta không sở hữu?

Đây là một mối quan hệ bắt đầu từ thị trường chứng khoán trước khi nghĩ đến thị trường ngoại hối. Các nhà giao dịch muốn đầu cơ trên giá cổ phiếu giảm đã tạo ra một cơ chế thú vị cho phép họ làm điều đó.

Các nhà giao dịch muốn đầu cơ trên giá cổ phiếu giảm có thể không sở hữu cổ phiếu mà họ muốn đặt cược; nhưng có thể có người khác sở hữu. Các nhà môi giới đã nhận ra cơ hội tiềm năng này; họ kết nối khách hàng của mình sở hữu cổ phiếu với các khách hàng khác muốn bán cổ phiếu đó mà không sở hữu. Các nhà giao dịch nắm giữ cổ phiếu lâu dài (vị trí mua) có thể làm điều này với bất kỳ lý do nào. Có thể họ mua với giá thấp và không muốn chịu thuế thu nhập từ việc bán.

Trên thị trường ngoại hối, giao dịch được xử lý theo cách khác với cổ phiếu, điều này đồng nghĩa với việc quy trình bán khống cặp forex rất khác nhau. Trước tiên, mỗi cặp forex bao gồm forex cơ bản và forex báo giá như được thấy trong hình ảnh dưới đây. Mỗi cặp forex được cung cấp dưới dạng "giao dịch hai mặt". Khi bạn bán khống một cặp forex, thực chất bạn đang bán forex cơ bản và mua forex báo giá với kỳ vọng rằng giá trị của cặp forex sẽ giảm.

CÁCH BÁN KHỐNG FOREX: VÍ DỤ BÁN KHỐNG EUR/USD

Mở vị trí bán khống trong forex liên quan đến việc hiểu về các cặp forex, chức năng hệ thống giao dịch và quản lý rủi ro.

Đầu tiên, mỗi cặp forex được cung cấp dưới dạng "giao dịch hai mặt". Điều này có nghĩa là nếu bạn bán cặp forex EUR/USD, bạn không chỉ bán Euro mà còn mua đô la. Do đó, không cần "mượn" gì để thực hiện giao dịch bán khống. Thực tế, bảng giá được cung cấp theo định dạng rất dễ đọc, giúp việc bán khống trở nên đơn giản hơn.

Muốn bán khống EUR/USD?

Dễ dàng. Chỉ cần nhấp vào phía của bảng giá có ghi "Bán". Sau khi bạn đã bán, để đóng vị trí, bạn sẽ muốn "Mua" cùng số lượng (nếu bạn mua ở mức giá thấp hơn so với mức đã bán, bạn sẽ có lợi nhuận - trừ phí và hoa hồng). Bạn cũng có thể chọn đóng một phần của giao dịch của bạn.

Ví dụ, hãy giả sử chúng ta mở một vị trí bán khống với số tiền 100.000 đô la và bán EUR/USD khi giá là 1,29.

Nếu giá đã giảm, nhà giao dịch có thể thu được lợi nhuận từ giao dịch (trừ phí và hoa hồng). Nhưng hãy giả ssử cho một khoảnh khắc rằng nhà giao dịch của chúng ta dự kiến sự suy giảm tiếp theo và không muốn đóng toàn bộ vị trí. Thay vào đó, họ muốn đóng một nửa vị trí để bù đắp chi phí ban đầu, trong khi vẫn giữ khả năng tiếp tục giao dịch.

Nhà giao dịch đang bán khống 100.000 EUR/USD có thể nhập thủ công số 0.5, sau đó nhấp vào nút "Đóng" để bắt đầu quá trình đóng giao dịch của 50.000 - bù đắp nửa vị trí bán khống trước đó - xem hình ảnh dưới đây.

Nhà giao dịch của chúng ta, tại thời điểm đó, sẽ nhận ra sự khác biệt về giá trị trên một nửa của giao dịch (50.000) từ giá mua ở mức 1,29 của họ đến giá thấp hơn mà họ có thể đóng giao dịch. Phần còn lại của giao dịch sẽ tiếp tục trên thị trường cho đến khi nhà giao dịch quyết định mua thêm 50.000 EUR/USD để "bù đắp" phần còn lại của vị trí.

CÁCH QUẢN LÝ RỦI RO KHI BÁN KHỐNG FOREX

Bán khống forex mang theo rủi ro cao vì không có mức rủi ro tối đa trong một giao dịch. Lỗ có thể không giới hạn, vì giá trị forex có thể tăng vô hạn lý thuyết. Trên một giao dịch dài (mua), giá trị của một đơn vị forex không thể giảm xuống dưới mức không, đó cung cấp một mức rủi ro tối đa.

Quản lý rủi ro trên tài khoản là một đặc điểm chúng tôi phát hiện với các nhà giao dịch thành công. May mắn thay, có cách để giảm thiểu rủi ro bán khống này:

• Thiết lập điểm dừng lỗ.

• Theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng để xác định điểm vào/ra.

• Cập nhật tin tức kinh tế và các sự kiện mới nhất để xác định rủi ro giảm giá tiềm năng.

• Sử dụng cảnh báo giá trên các giao dịch là một cách tốt để cập nhật thông tin khi bạn không có trên nền tảng. Cảnh báo giá là các thông báo di động/email thông báo cho nhà giao dịch khi các mức giá cụ thể được đạt trên thị trường cụ thể. Các cảnh báo giá này có thể được thiết lập trước để phù hợp với mức giá quan trọng của nhà giao dịch.

KHUYẾN NGHỊ

Bán khống forex thường được ưa chuộng cho thị trường có xu hướng giảm, tuy nhiên cần xem xét cẩn thận trước khi giao dịch vì nó mang theo rủi ro bổ sung ngay cả với góc nhìn giảm giá. Nó đã được sử dụng bởi các tổ chức/large traders như một biện pháp bảo vệ, hoặc bởi các nhà giao dịch muốn giao dịch trong thị trường đi xuống. Quản lý rủi ro là cần thiết để áp dụng đúng cách và các phương pháp được đề cập trong bài viết này nên được xem xét cẩn thận vì những biến động bất lợi trong giá có thể gây tổn hại.

- Pipscollector -