Giao dịch vàng: Ba mẹo hàng đầu để giao dịch vàng

Pipscollector.com – Ít thị trường nào trên thế giới có sức hấp dẫn như thị trường vàng. Trong khi các nhà giao dịch có nhiều lựa chọn giao dịch ngày nay, trong nhiều loại tiền tệ, tài sản hoặc địa điểm khác nhau, vàng luôn được coi là một nơi lưu trữ giá trị lâu đời, làm cho các nhà đầu cơ quan tâm đến nó từ thời điểm con người bắt đầu trao đổi với nhau.

Trước đây, chúng ta đã xem xét một số khái niệm cơ bản về giao dịch vàng trong bài viết “Giao dịch Vàng là gì?” ở một phần trước đây. Chúng ta cũng có một bài viết “Cách giao dịch vàng” của Pipscollector. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu hơn khi chúng ta tìm hiểu các chiến lược, mẹo và chiến thuật giao dịch vàng.

CÁC MẸO KHI GIAO DỊCH VÀNG

Một trong những khía cạnh rõ ràng hơn của vàng, đặc biệt là từ một góc độ dài hạn, là sự nhạy cảm theo chu kỳ thường xuyên được thể hiện xung quanh kim loại này – và đây không phải là hiện tượng mới. Vì thị trường chính mình cũng là một sự hồi quy, vàng thường di chuyển theo một loại giai điệu tương tự, mặc dù thời điểm có thể khác biệt so với các thị trường khác. Nhìn vào biểu đồ giá vàng trong suốt 45 năm qua, điều này trở nên rõ ràng hơn. Trên biểu đồ dưới đây, các xu hướng và phạm vi được định danh bằng các hộp màu xanh hoặc xám, và điều này đưa chúng ta đến mẹo số một:

MẸO GIAO DỊCH VÀNG #1: THÍCH NGHI VỚI TÌNH HÌNH HIỆN TẠI 

Điểm quan trọng ở đây là sự quan trọng của việc thích nghi: Vì nếu một nhà giao dịch xu hướng tiếp cận vàng theo cách tiếp cận thông thường trong khi thị trường vàng đang dao động trong một phạm vi, khả năng cao là kết quả không thuận lợi sẽ xảy ra. Nếu thị trường vàng trở thành hồi quy và giới hạn phạm vi, người giao dịch có thể muốn tiếp cận vấn đề theo cách tiếp cận dựa trên phạm vi. Nhưng khi thị trường vàng đang trong xu hướng, như trong giai đoạn từ 2001-2011 hoặc 1976-1980, thì các nhà giao dịch sẽ muốn sử dụng các chiến lược theo xu hướng để thích nghi với tình hình hiện tại.

Biểu đồ hàng hóa vàng hợp đồng tương lai hàng tháng.

MẸO SỐ #2: QUAN SÁT ĐÔ LA MỸ 

Đô la Mỹ được giao dịch trên nhiều thị trường nhưng, trên các sàn giao dịch lớn nhất, vàng được giao dịch bằng đô la Mỹ. Trên thực tế, một phương trình thông thường trên các nền tảng CFD hiển thị một báo giá cho giá vàng là ‘XAU/USD‘. Biểu tượng hóa học cho vàng trên bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là ‘AU’ và mẫu số trong phương trình đó là đô la Mỹ, cho thấy giá vàng được định giá dựa trên đô la Mỹ.

Điều này cũng có nghĩa là, với tất cả các yếu tố giữ nguyên, và nếu vàng không có bất kỳ biến động nào nhưng đô la Mỹ tăng giá – giá vàng có thể giảm. Vì trong phương trình trên, giá trị của mẫu số, hoặc USD, sẽ tăng giá do đó làm giảm giá trị của phương trình như một tổng thể.

Do đó, có khả năng vàng có xu hướng hiển thị một sự tương quan nghịch đảo với đô la Mỹ. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, có những tình huống mà cả vàng và đô la có thể tăng giá mặc dù đó là hiếm, xét về mặt lịch sử.

Trên biểu đồ dưới đây, sự tương quan đó được nhấn mạnh ở phần dưới của hình ảnh. Đọc số hoặc giá trị ở trên đường zero cho thấy tương quan dương, điều này, một lần nữa, là hiếm nhưng không phải là chưa từng có. Đọc số dưới zero là tương quan nghịch đảo, với giá trị -1 thể hiện mối quan hệ nghịch đảo hoàn hảo.

Biểu đồ giá vàng hàng tháng: Mối quan hệ nghịch đảo với đô la Mỹ.

MẸO SỐ #3: HIỂU RÕ KHUNG THỜI GIAN

Trên các biểu đồ trên, chúng ta đang nhìn vào bức tranh lớn về giá vàng sử dụng đồ thị hàng tháng. Nhưng các điều kiện và thay đổi thị trường này cũng có thể xảy ra trên các khung thời gian ngắn hơn và quan trọng là nhà giao dịch phải có một khung việc phân tích nhất quán để có thể thực hiện chiến lược một cách chính xác theo ý muốn của mình.

Như chúng ta đã xem xét trong bài viết về nhiều khung thời gian, nhà giao dịch nên phân tích thị trường từ nhiều góc nhìn khác nhau. Các biểu đồ hàng tháng ở trên có thể hữu ích để nhìn vào bức tranh tổng thể – nhưng để thiết lập giao dịch và thực hiện chiến lược, nhà giao dịch có thể muốn nhìn vào các khung thời gian ngắn hơn.

Trên đồ thị trên, hộp màu xanh phía bên phải cho thấy một xu hướng đã kéo dài hơn hai năm. Nhưng, khi nhìn vào biểu đồ hàng ngày ngắn hạn dưới đây để nhìn vào đồ thị hai năm chi tiết hơn, chúng ta thấy rằng giá vàng không di chuyển theo xu hướng trong suốt thời gian đó. Trên thực tế, cùng một loại mối quan hệ giữa xu hướng-phạm vi-xu hướng-phạm vi đã xuất hiện trong xu hướng dài hạn này.

Tóm lại

Điều này lại quan trọng cho nhà giao dịch khi thiết lập chiến lược vì đối với những người muốn giao dịch theo xu hướng, chờ đến khi biểu đồ hàng tháng nhấn mạnh tiềm năng đó có thể quá muộn. Trên biểu đồ dưới đây, hộp màu xanh đã được mở rộng để chúng ta có thể nhìn vào xu hướng chi tiết hơn; nhưng lần này, tôi đã thêm các hộp màu xanh lá cây xung quanh các xu hướng ngắn hạn và các hộp màu xám xung quanh các giai đoạn hồi quy hoặc giới hạn phạm vi.

Biều đồ giao dịch Vàng hàng ngày

Chiến lược Giao dịch Vàng

Có lẽ quan trọng hơn chiến lược cụ thể mà người ta sử dụng để phân tích hoặc thiết lập giao dịch trên vàng là 'phù hợp' với điều kiện thị trường cụ thể đó. Ví dụ, nếu chúng ta nhìn vào hình ảnh trên và tập trung vào các hộp màu xanh lá cây, khi xu hướng ngắn hạn di chuyển theo hướng của xu hướng dài hạn, các nhà giao dịch sẽ muốn tuân thủ nguyên tắc cổ xưa 'mua ở mức thấp và bán ở mức cao'. 

Tuy nhiên, trong những phần màu xám, khi giá đang dao động, các nhà giao dịch muốn mua ở mức thấp và bán ở mức cao tương tự nhưng họ sẽ muốn làm điều đó một cách khác biệt một chút; đóng toàn bộ vị thế mua lúc giá 'cao' và sau đó xem xét việc bán ngắn để chơi theo phía bên kia của phạm vi.

Ngay từ đầu - điều này có nghĩa là không có nhà giao dịch nào luôn luôn 'đúng' vì điều kiện, tương tự xu hướng, sẽ thay đổi; và không thể biết điều đó cho đến sau khi xảy ra. Đây là lúc các yếu tố như quản lý giao dịch và rủi ro có thể giúp giảm thiểu nhược điểm trong những trường hợp mà điều gì đó thay đổi hoặc chuyển hướng khỏi sự kỳ vọng của họ.

Đơn giản hóa Hành vi Thị trường bằng cách Gán 'Điều kiện'

Với bất kỳ thị trường nào, nếu bạn suy nghĩ về điều đó, thực ra chỉ có một vài điều mà giá có thể làm: Xu hướng hoặc không. Giá có thể đang di chuyển theo một xu hướng hướng đi cho một số lý do, hoặc nó không có xu hướng: Và trạng thái chuyển tiếp giữa sự hồi phục về trung bình và xu hướng là sự phá vỡ, mà kỹ thuật là một điều kiện thị trường. Vì vậy, trong nỗ lực đơn giản hóa đó, các nhà phân tích có thể phân tích các điều kiện thị trường thành ba loại cụ thể:

1. Xu hướng - có hiển thị một xu hướng điều hướng và thường có một lý do cơ bản khi các nhà giao dịch đặt giá cao hơn và thấp hơn (hoặc bán thấp hơn và cao hơn).

2. Phạm vi/Phục hồi về trung bình - thiếu yếu tố định hướng, giá thường không có xu hướng, điều này có thể mở cánh cửa cho các chiến lược giữ phạm vi hoặc phục hồi về trung bình. 

3. Phá vỡ - đây là điều xảy ra khi có thông tin mới được tính vào giá, và điều này có thể tạo ra một động thái phá vỡ từ phạm vi hiện tại và vào một xu hướng mới. Xu hướng mới đó có thể kéo dài một thời gian hoặc chỉ đơn giản là thúc đẩy hành động giá vào một phạm vi mới. 

Phương pháp đặc biệt cho Điều kiện Phù hợp

Biết được trạng thái của thị trường không đủ, vì các nhà giao dịch thường muốn điều chỉnh phương pháp của mình cho điều kiện cụ thể đó. Ví dụ, một nhà giao dịch tập trung vào các đợt phá vỡ có thể không thể chịu được nhiều biến động như một nhà giao dịch chọn các cài đặt phục hồi về trung bình/phạm vi.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector -