Ba Loại Phân Tích Trong Giao Dịch Ngoại Hối

TÓM TẮT VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH GIAO DỊCH TRONG NGOẠI HỐI:

• Có ba phương pháp phân tích chính mà nhà giao dịch sử dụng để dự đoán sự biến động của thị trường và phân tích các xu hướng.

• Thường thì nhà giao dịch sẽ sử dụng một phương pháp phân tích hoặc kết hợp nhiều phương pháp phù hợp với cá tính và phong cách giao dịch của họ.

• Trong quá trình thực hành, việc sử dụng phương pháp phân tích để xác định các giao dịch có thể rất hữu ích.

Pipscollector - Mặc dù có nhiều cách khác nhau để phân tích thị trường Ngoại hối trước khi giao dịch, nhưng nhà giao dịch nên giữ cho phân tích đủ đơn giản để nhận biết cơ hội giao dịch tốt.

Bài viết này tập trung vào ba phương pháp phân tích Ngoại hối phổ biến nhất: Phân tích Cơ bản, Phân tích Kỹ thuật và Phân tích Tâm lý, và cách chúng giúp xây dựng chiến lược giao dịch. Sau đó, quyết định sử dụng loại phân tích nào phù hợp với phong cách giao dịch của từng nhà giao dịch.

BA LOẠI PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI PHỔ BIẾN NHẤT:

1) Phân tích Cơ bản

Cơ sở của phân tích cơ bản trong thị trường ngoại hối chủ yếu xoay quanh lãi suất của đồng tiền. Điều này bởi vì lãi suất có ảnh hưởng lớn đến thị trường ngoại hối. Các yếu tố cơ bản khác như sản xuất quốc nội (GDP), lạm phát, hoạt động sản xuất, tăng trưởng kinh tế cũng được xem xét. Tuy nhiên, liệu các chỉ số cơ bản khác tốt hay xấu không quan trọng bằng cách chúng ảnh hưởng lên lãi suất của quốc gia đó.

Những người xem xét các chỉ số cơ bản nên nhớ cách mà chúng có thể ảnh hưởng đến sự biến động của lãi suất trong tương lai. Khi các nhà đầu tư tìm kiếm rủi ro, tiền thường chảy vào các đồng tiền có lãi suất cao (yield), và lãi suất cao có thể dẫn đến việc đầu tư nhiều hơn. Khi các nhà đầu tư lo ngại về rủi ro, tiền di chuyển khỏi các đồng tiền có lãi suất cao để vào các đồng tiền an toàn.

Trang web Pipscollector cung cấp nhiều hỗ trợ để nhận biết cách các chỉ số cơ bản có thể ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền. Hãy kiểm tra lịch kinh tế để xem các sự kiện trong tuần tới.

2) Phân tích Kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật trong thị trường ngoại hối bao gồm việc xem xét các mẫu trong biểu đồ giá để xác định thời điểm và vị trí có xác suất cao để mở và đóng giao dịch. Do đó, phân tích kỹ thuật là một trong những phương pháp phân tích phổ biến nhất.

Bởi vì thị trường ngoại hối là một trong những thị trường lớn và thanh khoản cao nhất, các di chuyển trên biểu đồ từ hành vi giá thường cung cấp gợi ý về các mức cung và cầu ẩn. Hành vi theo mẫu khác như đồng tiền nào đang có xu hướng tăng mạnh cũng có thể được nhận thấy qua việc xem biểu đồ giá. Ví dụ về điều này có thể thấy trong biểu đồ GBP/USD, trong đó đô la Mỹ đang tăng mạnh so với bảng Anh.

Các nghiên cứu kỹ thuật khác cũng có thể được thực hiện thông qua sử dụng các chỉ số. Nhiều nhà giao dịch thích sử dụng các chỉ số vì tín hiệu của chúng dễ đọc và làm cho giao dịch ngoại hối trở nên đơn giản hơn.

Tranh luận giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong thị trường ngoại hối đã được thảo luận rộng rãi. Không có câu trả lời đúng cho việc phương pháp nào tốt hơn, và nhà giao dịch thường áp dụng một trong hai hoặc kết hợp cả hai phương pháp trong phân tích của họ.

3) Phân tích Tâm lý

Phân tích Tâm lý trong thị trường ngoại hối cũng là một phương pháp phổ biến. Khi bạn thấy Tâm lý đang tập trung vào một hướng, điều này có nghĩa rằng phần lớn nhà giao dịch đã cam kết vào vị trí đó.

Có thể dễ dàng giải thích bằng ví dụ. Giả sử một lượng lớn nhà giao dịch và nhà đầu tư đang lạc quan về Euro. Họ tin rằng giá Euro sẽ tăng. Vì mọi người bầu chọn bằng giao dịch của họ, chúng ta có thể đánh giá thông qua Pipscollector (sử dụng IG Client Sentiment) rằng Tâm lý của cặp tiền EUR/USD cho thấy phần lớn nhà giao dịch đang mua đô la Mỹ.

Bởi vì chúng ta biết có một số lượng lớn người đã mua rồi, những người mua này sẽ trở thành nguồn cung cấp tương lai của những người bán. Chúng ta biết điều này vì cuối cùng, họ sẽ muốn đóng giao dịch của họ. Điều này khiến việc bán EUR để chuyển sang USD trở nên dễ dàng hơn nếu những người mua đổi ý và bán để đóng giao dịch của họ.

Các nhà giao dịch thông minh thường phân tích Tâm lý từ người bán lẻ cùng với Tâm lý ở mức tổ chức. Chuyên gia phân tích hàng đầu tại Pipscollector, Tyler Yell, giải thích cách nhà giao dịch có thể phân tích báo cáo Cam kết của Người giao dịch (CoT) để hiểu vị trí thị trường tổ chức như thế nào và làm cách nào để áp dụng phân tích này vào giao dịch của họ.

CÁCH ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT FOREX VÀO GIAO DỊCH CỦA BẠN

Nhà giao dịch có thể kết hợp cả ba phương pháp phân tích thị trường forex. Điều này có thể thực hiện thông qua:

• Nhận biết xu hướng dài hạn thông qua phân tích cơ bản.

• Xác định điểm mở giao dịch lý tưởng thông qua phân tích kỹ thuật và các chỉ số đi kèm.

• Sử dụng Tâm lý của khách hàng như một bước kiểm tra cuối cùng trước khi thực hiện giao dịch.

Hãy tiếp tục đọc để có ví dụ cụ thể hơn về cách phân tích xu hướng thị trường forex thông qua ba phương pháp phân tích này:

1) Sử dụng phân tích cơ bản để nhận biết xu hướng dài hạn:

Phân tích GDP, lãi suất và tỷ lệ lạm phát của một quốc gia cung cấp thông tin về sức mạnh của nền kinh tế của quốc gia đó và, theo đó, đồng tiền của họ. Ví dụ, nếu Mỹ bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất, đô la Mỹ sẽ trở nên hấp dẫn. Nếu có đủ nhà đầu tư/người giao dịch mua đô la Mỹ, điều này sẽ giúp tăng giá trị của USD.

2) Áp dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào thị trường:

Bằng cách sử dụng phân tích đa khung thời gian và các chỉ số như MACD hoặc Relative Strength Index, nhà giao dịch có thể xác định điểm mở giao dịch lý tưởng.

3) Xem xét Tâm lý của khách hàng:

Nhà giao dịch có thể phân tích Tâm lý của khách hàng thông qua việc quan sát tổng số lượng người mua hoặc bán, hoặc thông qua việc giao dịch sự khác biệt trong số lượng người mua/người bán net. Tuy nhiên, điều quan trọng là khách hàng lẻ thường giao dịch ngược lại xu hướng hiện tại, do đó, Tâm lý của khách hàng trở thành chỉ báo ngược.

ĐỌC THÊM ĐỂ NÂNG CAO GIAO DỊCH FOREX CỦA BẠN

Nếu bạn đang mới bắt đầu trong hành trình giao dịch forex, bạn có thể học cơ bản qua hướng dẫn Miễn phí "Khám phá Forex" của chúng tôi.

- Pipscollector -